Почему я не покупаю акции РФ в долгосрок? Мой взгляд на риски и текущую ситуацию.
Графики и прогноз тренда публикую в своём телеграм канале.
Мой телеграм канал: https://click.tgtrack.ru/64f1b70a71685e?tag=vc_ru
Ежедневно публикую свои сделки и торговые сигналы. Рассказываю какие акции покупать, какие фьючерсы брать в лонг и шорт. Делаю обзоры, прогнозы и анализ рынков, акций, валют, фьючерсов МОЕХ и ФОРЕКС.
Многие инвесторы сейчас присматриваются к российскому рынку акций, рассматривая возможности долгосрочных вложений. Однако, в моем инвестиционном портфеле нет стратегии долгосрочных инвестиций в акции РФ. Я не формирую портфель из долгосрочных инвестиций или дивидендных акций, и в этой статье я хочу поделиться причинами такого решения, а также обозначить риски, которые, на мой взгляд, делают текущий момент не самым подходящим для долгосрочных покупок.
Мой рутуб канал: https://rutube.ru/channel/64589600/
Видеообзоры активов с пояснениями показываю в своих каналах:
Мои принципы отбора акций (и почему они не работают для РФ сейчас):
Я придерживаюсь определенных фильтров при выборе компаний для инвестиций, и многие российские компании, к сожалению, им не соответствуют:
- Финансовая устойчивость: Я избегаю компаний с большими долгами, превышающими их активы. Компании, демонстрирующие ежегодное падение выручки или прибыли, также не попадают в мой радар. Из-за высокой ключевой ставки растут долги у компаний, и это ставит под вопрос их финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе.
- Долгосрочный тренд: Я стараюсь инвестировать в акции, демонстрирующие восходящий тренд на протяжении нескольких лет. По многим акциям РФ, к сожалению, мы видим продолжительный нисходящий тренд. Инвестирование против тренда – занятие рискованное.
- Ориентация на рост, а не на дивиденды: Я не формирую дивидендный портфель, рассчитывая исключительно на рост стоимости актива.
Почему сейчас не лучшее время для покупок акций РФ в долгосрок:
Текущая ситуация на российском рынке сопряжена с рядом рисков, которые значительно повышают вероятность заморозки и потери средств в случае продолжения нисходящего тренда. Вот ключевые из них:
- Геополитическая нестабильность и санкции: Геополитическая ситуация остается напряженной и непредсказуемой. Риск ужесточения санкций со стороны других стран остается высоким и может существенно повлиять на деятельность многих российских компаний, особенно в сфере экспорта.
- Макроэкономические риски: Высокая ключевая ставка, введенная для борьбы с инфляцией, оказывает давление на экономику, снижая прибыли компаний и увеличивая их долговую нагрузку. Прогнозы о замедлении российской экономики в 2026 году не добавляют оптимизма.
- Угроза банкротства компаний: В текущих условиях риски банкротства компаний в будущем только возрастают. Становится все сложнее предсказать финансовое состояние компаний в будущем.
- Отраслевые риски: Ограничение экспорта из-за санкций негативно сказывается на компаниях, ориентированных на внешние рынки. Снижение инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений у компаний, добывающих ресурсы, создают риски для добывающих отраслей, т.к. истощаются старые месторождения.
- Риск банковского кризиса: Текущая экономическая ситуация повышает риск возникновения банковского кризиса.
- Эмбарго на нефть: Существует риск введения эмбарго на российскую нефть, что неминуемо приведет к серьезным проблемам для нефтедобывающих компаний.
Вывод:
Я убежден, что в текущей ситуации инвестиции в акции РФ в долгосрочной перспективе несут в себе повышенные риски. Геополитическая нестабильность, макроэкономические факторы и отраслевые ограничения делают российский рынок крайне непредсказуемым. На данный момент, я предпочитаю воздержаться от долгосрочных вложений в акции РФ, сосредоточившись на других рынках и инструментах. Помните, что инвестиции всегда сопряжены с риском. Перед принятием инвестиционного решения необходимо провести тщательный анализ и оценить все
Мой телеграм канал: https://click.tgtrack.ru/64f1b70a71685e?tag=vc_ru
Мой канал на ВК Видео: https://vkvideo.ru/@vk_investory_moex
Мои предыдущие статьи:
Графики и прогноз тренда публикую в своём телеграм канале.
Мой телеграм канал: https://click.tgtrack.ru/64f1b70a71685e?tag=vc_ru
7 компаний из 9 не имеют долгов, 2 компаний из 9 в дивидендном портфеле имеют долг/EBITDA меньше 0.4-0.6 и 7 кампаний из 9 имеют чистую прибыль свыше 52 млрд. руб., 2 кампании меньше, но все с прибылью.