🔥 7 высокодоходных облигаций с рейтингом BB и ниже. Доходность от 21% до 32% годовых. Слабоумие и отвага – наше все!

Продолжаем богатеть на облигациях, а я продолжаю искать для вас самые отборные выпуски. Сегодня у нас 8 облигаций с рейтингом BB и ниже. Дальше уже некуда. Дальше только вверх.

Честно говоря, думал будет больше интересных выпусков, перелопатил от B- до BB и почти у всех есть либо амортизация купонов, либо оферты, либо все вместе. так что, имеем то, что имеем. Отобрал лучших из худших.

⚙ Из каких параметров приготовлена подборка?

✅ Отсутствие оферт

✅ Купоны без амортизаций.

✅ Выпуски на один год и более.

В чем прикол моих подборок про облиги? Если вам интересен регулярный, а еще лучше ежемесячный денежный поток, ну вот чтоб прям сейчас баблишко капало, то вы выбираете любую из представленных компаний и идете искать ее финансовые показатели. Если вас все устраивает, то приобретаете, получаете купоны и радуетесь до погашения.

● ISIN: RU000A109UE5

● Цена: 100,7%

● Купон: 23% ( ₽)

● Дата погашения: 08.10.2027

● Рейтинг: BB

● Купонов в год: 12

● Текущая купонная доходность: 22,5% (YTM: 24,9%)

● ISIN: RU000A10BV89

● Цена: 116,9%

● Купон: 28% ( ₽)

● Дата погашения: 08.06.2028

● Рейтинг: BB

● Купонов в год: 12

● Текущая купонная доходность: 23,6% (YTM: 21,3%)

● ISIN: RU000A10CH03

● Цена: 105,3%

● Купон: 22% ( ₽)

● Дата погашения: 17.08.2028

● Рейтинг: BB

● Купонов в год: 4

● Текущая купонная доходность: 20,8% (YTM: 20,8%)

● ISIN: RU000A108FE8

● Цена: 90,5%

● Купон: 20% ( ₽)

● Дата погашения: 11.11.2027

● Рейтинг: BB-

● Купонов в год: 4

● Текущая купонная доходность: 22% (YTM: 29%)

● ISIN: RU000A10CPB0

● Цена: 105,4%

● Купон: 21% ( ₽)

● Дата погашения: 04.09.2030

● Рейтинг: BB-

● Купонов в год: 4

● Текущая купонная доходность: 19,8% (YTM: 20,6%)

● ISIN: RU000A107F07

● Цена: 92,7%

● Купон: 17% ( ₽)

● Дата погашения: 16.12.2026

● Рейтинг: B+

● Купонов в год: 4

● Текущая купонная доходность: 18,2% (YTM: 25,1%)

● ISIN: RU000A10DLY9

● Цена: 100,1%

● Купон: 32% ( ₽)

● Дата погашения: 22.11.2029

● Рейтинг: B

● Купонов в год: 4

● Текущая купонная доходность: 31,9% (YTM: 32,4%)

Вот такая получилась подборка. На этом покидаем низшую лигу облигационного рейтинга. Далее уже перейдем к BB+ и выше по списку. В какой-то момент низкий рейтинг начинает играть злую шутку с эмитентами и доходности начинают снижаться. Мне это напоминает кривую Лаффера, когда при увеличении налогов, они перестают приносить все больше денег в казну из-за своей неэффективности.

С облигациями низшего кредитного качества ситуация обстоит примерно также. Никто не готов на себя брать такой высокий риск, отсюда и доходности соответствующие. Есть, конечно, пара бриллиантов, тот же Л-Старт, например.

Облигации могут приносить хороший и стабильный доход, тем более в условиях высокой ключевой ставки, но у них есть свои проблемы, помимо кредитных рейтингов, надежностей, дефолтов и так далее, о чем я имею в виду, можете почитать в отдельном посте, кому интересно. Невидимые на первый взгляд риски, но при их реализации, очень существенные.

В облигациях минимальная концентрация на одном эмитенте. Можно сказать, spray and pray. Диверсификация – наше все, холодная голова и здравый рассудок, что в один прекрасный солнечный день, кто-то может дефолтнуться. Всех обнял! 💙

По похожему принципу также выбирались облигации с рейтингом А+ вот тут, А здесь, А- тут, BBB и BBB- снова здесь. Данные подборки будут обновляться по мере того, как мы будем карабкаться по баобабу облигационного рейтинга все выше и выше.

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Еще больше интересного в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не потеряться, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.