Как определить разворот тренда? 5 признаков смены тенденции на рынке

Каждый трейдер и инвестор мечтает о покупке на дне и продаже на максимумах, но это кажется недостижимым. Хотите научиться определять развороты тренда на рынке? Я подготовил для вас статью с примерами на разных рынках, которая поможет сделать вашу торговлю более успешной.

1. Скорость роста котировок, угол наклона

Любое безоткатное движение рано или поздно заканчивается. И обычно, чем быстрее и сильнее развивался импульс вверх, тем сильнее будет и коррекционное движение вниз.

Изменение угла наклона может быть индикатором изменения силы тренда. Резкое увеличение угла может свидетельствовать об усилении тренда. В то же время, если наклон тренда более 45 градусов, то он, вероятно, будет непродолжительным и быстро поменяет направление.

Одна из самых популярных акций в 2020-2021 годах у частных инвесторов росла по экспоненте. При этом, вертикальный рост акций Virgin Galactic был на пониженных объёмах. После этого акции упали более чем на 90% - ниже цены IPO в несколько раз.

Также, важно рассматривать угол наклона в контексте рыночного сантимента, новостного фона и т.д.

2. Всплеск объёма после продолжительного движения

Если вы видите сильное отклонение от среднего объёма после продолжительного роста/снижения, это может указывать на закрытие позиций крупных игроков. Здесь не так важны причины, по которым, те или иные участники рынка открывали/закрывали позиции, как сам факт. Также, подобный всплеск объема, может быть вызван лавинообразным срабатыванием стопов.

На графике наблюдается аномальный объём после продолжительного снижения биткойна. Здесь, как раз было дно. Кстати, если смотреть предыдущий пример, то был вертикальный рост на снижающемся объёме, а затем всплеск объёма и падение акций.

3. Большой гэп после ралли

Обычно, возникновению гэпа (сильного разрыва между ценой) на рынке, служит отсутствие встречных заявок. То есть, это ситуация, когда в силу каких-либо причин, не остается желающих приобрести либо продать актив.

На графике наблюдается нисходящий тренд по индексу МосБиржи. Затем, котировки закрывают "нисходящий гэп", пробивают тренд и рынок открывается гэпом вверх. После чего, российский рынок показывал положительную динамику.

Если вы видите продолжительное движение, а затем гэп в противоположную сторону, то скорее всего здесь будет разворот. Не путайте с дивидендным гэпом)

4. Новый максимум, на меньших объемах

Новые покупки для восходящего тренда и новые продажи для нисходящего тренда — являются прямым топливом для продолжения движения вверх или вниз.

Если новые максимумы сопровождаются снижением объёмом, это может указывать на истощение тренда, прекращение интереса к активу со стороны участников рынка и возможный разворот тренда.

Какая-то уникальная акция. Столько примеров получилось на одном графике. Здесь мы наблюдаем рост акций на фоне снижения объёма, который указывает на истощение тренда.

5. Пин-бар на недельном графике

Пин-бар — это, возможно, самый известный разворотный паттерн свечного анализа. Графически, пин-бар представляет из себя свечу с большой тенью, и маленьким, либо полностью отсутствующим телом. Чем старше тайм-фрейм, тем сильнее технический сигнал.

На рынке, возникает как отражение борьбы быков и медведей, в ходе которой одна из сторон одержала явную победу. На более высоких таймфреймах, его появление может быть связано с важными новостями или действиями крупных игроков.

На недельном графике Apple мы сразу нашли пин-бары, как медвежий, так и бычий. При этом, оба пин-бар находились на уровнях, тем самым усиливая сигналы.

Эти признаки могут быть ключом к успешному выявлению разворота тренда. Однако, всегда важно учитывать контекст и использовать несколько подтверждающих факторов для принятия решений на рынке.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!