Учимся у лучших: правила инвестирования и торговли на бирже от легендарного Ричарда Денниса

Ричард Деннис — легенда в мире трейдинга: он прошел через взлеты и катастрофические провалы, но не только добился успеха сам, а еще и научил торговать на бирже многих других. В интервью известному финансисту Джеку Швагеру для знаменитой книги "Маги фондового рынка" Деннис рассказал о правилах, которые помогли ему добиться невероятного успеха на финансовых рынках.

Деннис начал заниматься трейдингом еще будучи тинейджером, в 17 лет он устроился посыльным на Чикагскую товарную биржу (CME) за $40 в неделю на лето. Поскольку лицам младше 21 года торговать запрещалось, сделки оформлялись от имени его отца, работавшего уборщиком коммунальной службы — формально Ричард числился его ассистентом. Деньги на торговлю он одолжил у него же — поддерживавший увлечение сына папа выделил $400.

После первого же часа торговли он потерял недельный заработок — это достижение он повторял не раз. Зато Ричард довольно быстро понял, что для высокой доходности нужна собственная стратегия. Впоследствии Деннис говорил, что «полученные тогда знания обошлись ему на удивление дешево».

Trend is your friend

«Тренд на рынке - это главное, что в конечном итоге приводит нас к сделке. Какого бы метода вы ни придерживались при входе в сделку наиболее важным фактором является наличие основного тренда. Ваш метод должен гарантировать, что вы попадете в этот тренд», - говорит Ричард Деннис.

Не принимайте поспешных решений

В начале своей карьеры Деннис потерял около 10% своего капитала в сделке, которая сработала против него. Затем он поменял свое решение - но потерял еще больше. Снова изменил решение - и потери стали намного более значительными. То, что могло закончиться потерей 10%, превратилось в убыток в 33%. «С тех пор я понял, что, если сложилась какая-то дестабилизирующая вас ситуация, лучше прогуляйтесь, идите домой, поспите, сделайте что-нибудь, но дайте себе немного времени перед принятием следующего решения», - рекомендует Ричард Деннис.

Не старайтесь угнаться за другими

«Я научился избегать «игры» в догонялки, чтобы компенсировать потери. Также я узнал, что определенная сумма убытков влияет на ваши суждения, поэтому вам нужно переждать некоторое время, прежде чем совершать очередную сделку после убытка», - отмечает Деннис. «Торговля научила меня не принимать общепринятое мнение как должное. То, что я заработал на трейдинге, свидетельствует о том, что большинство часто ошибается. А подавляющее большинство ошибается еще чаще. Я понял, что рынки, которые часто представляют из себя просто толпы безумцев, часто иррациональны. Когда эти люди эмоционально перегружены, они почти всегда ошибаются», - уверен Деннис.

Дождитесь своего часа
«После того как все сказано и сделано, вы должны свести к минимуму свои потери и попытаться зарезервировать капитал для тех немногих случаев, когда можно много заработать за очень и короткий период времени», - говорит он.
Для Ричарда Денниса разумное управление капиталом - ключевой компонент успешного трейдинга. Если вы растратили свой капитал на неоптимальных сделках, вы будете винить себя, когда появятся выгодные возможности.

Друзья, если у вас уже есть сформированный инвестиционный портфель на фондовом рынке и вы хотели бы проверить его надежность и эффективность - на нашем сайте midexcapital.com доступна услуга «Аудит портфеля», которую в настоящий момент мы предоставляем совершенно бесплатно. Мы проведем профессиональную оценку вашего портфеля на потенциальные риски и дадим свои рекомендации по его усилению. Время действия данной услуги ограничено.

Ничего из выше перечисленного не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и каждый принимает решение самостоятельно исходя из своей текущей ситуации и целей. Всем успешных и разумных инвестиций!