Эмоции или стратегия? Признаки, что вы сливаете депозит

Около 80% импульсных сделок заканчиваются убытками, по данным University of California и Fidelity. Жадность путают с интуицией, а страх — с риск-менеджментом.

Вот как отличить взвешенное решение от эмоционального:

В первые 30 минут после открытия рынка и в последний час перед закрытием объемы вырастают. Именно в это время совершаются эмоциональные сделки, которыми двигают FOMO и надежда «отбить убытки».

Например, рынок открылся в 9:30. В 9:37 вы увидели, что акции Tesla резко выросла на 4% и «вскочили в уходящий поезд». Через час она уже в минусе — потому что рост был на слабом объеме и без новостей.

Проверьте, видите ли вы новость в Bloomberg, Google Trends, Yahoo Finance — или только в Twitter или Reddit. Есть разница. Фонды и алгоритмы не реагируют на посты в соц. сетях.

Двигаете стоп-лосс, чтобы дать шанс сделке? Это тоже эмоции, а не стратегия.

Например, вы купили акции по $100, поставили стоп на $95. Цена падает до $94, и вы двигаете стоп на $92, «вдруг отскочет». Потом еще до $89... Так вы превращаете трейд в лотерею. А убыточную сделку — в очень убыточную.

Исключение — если вы заранее прописали правила, когда и как двигается стоп. Например: «Если цена выросла на 5%, подтягиваю стоп в безубыток». Это уже стратегия.

Что сказали бы об этой сделке ваш друг-трейдер или Баффетт, или ваша бывшая? Спросите ChatGPT 😉

Вот универсальный промпт, чтобы взглянуть на свою сделку со стороны:

Я купил акцию [название] по цене [$...] потому что [...]. Стоп-лосс стоит на [$...]/не проставлен, тейк-профит на [$...]/не проставлен. Сделка основана на [новости/теханализе/паттерне/мнении]. Оцени — я действовал на эмоции или по стратегии и насколько это логично с точки зрения риск-менеджмента?

Можно проверять себя так: объясните свою сделку вслух за 30 секунд — если не получается, вы сами не до конца понимаете, зачем ее открыли.

Больше полезных советов — в телеграм-канале Good bye, Америка. В нем мы публикуем гайды, готовые идеи для торговли и разборы рынка от аналитиков платформы UTEX. Ищете @utexplatform в телеграм.