Стремительный обвал рынка акций и резкий взлёт! Рынок разворачивается вверх?

В эту среду рынок акций резко обвалился. В целом, он падал без перерывов с утра до вечера, и по итогу дня индекс ММВБ упал почти на 4%! Многие акции крупных компаний упали так же сильно, например, Сбербанк на 4,08%, Газпром на 3,81%, ГМК на 3,26%, Лукойл на почти на 3%. Удивительно, но во время этого падения не вышло никаких негативных новостей, которых бы мы не видели ранее. И самое странное, на этом фоне еще и рубль укрепился на 1,21%, который и так прилично укреплялся в последние недели. Однако уже в четверг утром рынок резко взлетел, практически полностью скомпенсировав падение! Давайте посмотрим, какие есть теперь перспективы у рынка акций, и что стоит ожидать в ближайшую неделю.

В прошлом обзоре я писал, что дно по рынку акций, возможно, уже близко, и, скорее всего, индекс сможет отскочить примерно от уровня 2600, поэтому на этой неделе в понедельник планировал закрыть полностью шорт по фьючерсу на индекс немного ниже уровня 2600, который брал еще от 2900 пунктов в расчете на падение к 2500-2600.

И вот это падение свершилось! Поэтому в понедельник утром закрыл шорт и взял днем лонг от 2590 пунктов, о чем тогда в реальном времени писал в чате своего телеграм-канала. Довольно быстро индекс закрепился выше 2600 и перешел к быстрому росту, пробив уровень 2620. Первой целью этого роста была линия старого нисходящего тренда около 2670-2680, вдоль которой рынок падал последние недели.

И довольно быстро рынок к ней взлетел. Возле 2680 зафиксировал прибыль по лонгу фьючерса в ожидании коррекции рынка к 2630-2640, о чем также писал на своем канале. Но индекс не просто скорректировался, он перешел к стремительному обвалу. В итоге цена пробила снова вниз даже уровни 2600-2620 и переписала минимумы понедельника.

На чем произошел столь сильный спад, до конца не ясно, поскольку явно негативных новостей, которые могли бы так продавить рынок, не было. Однако общий фон, как известно, уже целый месяц негативный. Отчасти поэтому я и прогнозировал еще несколько недель назад падение индекса к 2500-2600 и шортил фьючерс на индекс весь последний месяц после заседания ЦБ 12 сентября. Как показал в прошлом обзоре, именно с того дня что акции, что ОФЗ и даже валюта перешли к упорному падению, а значит, его причина заключается в смене ожиданий рынка по сильному снижению ключевой ставки, которых уже нет. Поэтому и происходит переоценка активов. Между прочим, ОФЗ, а точнее, индекс RGBI уже достиг мою вторую цель падения 112-113 пунктов, от которой может развиться отскок (уже идет), как прогнозировал в обзоре ранее.

Но волна падения в среду, которая продолжилась и в четверг утром, выглядит уж очень мощной. Обычно такое бывает в конце нисходящего движения. К тому же около 2570 проходит линия глобального восходящего тренда, от которой вполне можно было бы увидеть отскок, ведь ее пробой и закрепление индекса под ней в перспективе может привести к развитию куда более сильного падения рынка акций, значительно ниже 2500. Не могу сказать, что уже наступило время для такого падения, и что новостной фон ему сопутствует. Но учитывать такую возможность нужно. Поэтому хоть на этой неделе и перешел наконец-то к покупкам, обязательно ставлю стопы по длинным позициям и торгую в основном спекулятивно внутри дня.

Резкий взлет рынка в четверг тоже проторговал, взяв лонг по фьючерсу на индекс от 2538 в ожидании резкого взлёта и зафиксировав его по 2585, как показал опять же на своем канале. Взлет в итоге получился довольно быстрый и сильный, почти 100 пунктов всего за час! Такой взлет после резкого провала рынка — это явно следствие массовых маржинколлов лонгов и последующее закрытие прибыльных шортов.

Зачастую такое бывает перед разворотом рынка, чему обычно способствует сильный рост оборотов торгов, что как раз наблюдалось в четверг утром на отскоке. В целом, индекс довольно близко подошел к моей второй цели, уровню 2500, после уровня 2600. Более глубокое снижение вряд ли может произойти просто так без новых сильно негативных новостей, которых, по крайней мере, пока не видно. Отчасти поэтому надеюсь на продолжение отскока рынка.

Однако нужно обозначить пару моментов. Как видите, падение рынка еще ускорилось в среду. Именно об этом писал в прошлом обзоре, что если рынок не перейдет к устойчивому росту (а для этого необходимо сначала построить локальный аптренд, чего пока еще не было сделано), то скорость новой волны падения в сторону 2500 должна быть больше предыдущей. Это мы и наблюдали в четверг. И пока мы не увидим построение нового аптренда, говорить, что рынок точно развернулся вверх, не стоит.

Но закрепление выше старых нисходящих трендов, резкое падение и еще более резкий отскок в последние дни могут говорить, о том, что рынок пытается нащупать дно, поэтому удерживать шорт по фьючерсу, как я это делал раньше, уже не хочу. Поэтому торгую теперь больше в лонг, но обязательно со стопом, потому что для устойчивого роста пока картина не сформировалась.

Технически теперь условия таковы, что если индексу удастся удержаться выше 2560-2570 пунктов, то, скорее всего, отскок рынка продолжится к 2700-2800, и единственным препятствием на пути к нему будет линия нисходящего тренда, от которой стартовала мощная волна падения в среду. И делать это нужно уже на днях, поскольку если цена закрепится под уровнем 2600, то снижение может и дальше продолжиться снова к 2500 или даже к 2450.

Пока же в четверг вечером снова взял шорт по фьючерсу на индекс от 2636 пунктов в расчете на откат, который вчера уже произошел, поэтому позицию зафиксировал и снова планирую переходить к длинным позициям со стопом.

На мой взгляд, шортить рынок становится уже рискованно, он довольно сильно перепродан. Фактически он падает уже 8 недель подряд! Обычно после столь глубоких и продолжительных падений перестаю шортить, ибо сильно увеличивается вероятность резкого и значительного отскока (возможно, в четверг мы уже увидели его начало), но уверенным в его продолжении можно быть только после пробоя нисходящего тренда. Прям покупать и держать еще пока небезопасно, но, думаю, уже можно пробовать длинные позиции, что и делаю в последние дни, и о чем как всегда пишу на своем канале и в чате в реальном времени.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, похоже, что рынок акций пытается развернуться вверх. Как показал выше, есть довольно много признаков разворота. Но чтобы быть в этом уверенным, сначала необходимо построить аптренд, а также точно закрепиться выше 2570, то есть удержаться выше линии глобального восходящего тренда. Если же индекс снова упадет ниже уровня 2557 и закрепится под 2570, тогда, вероятно, падение снова возобновится. Так что будьте внимательнее при совершении покупок. Быть уверенным в том, что рынок переходит к росту, можно только после пробоя нисходящего тренда.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!