Albemarle — зарабатываем на переходе на электромобили. И без разницы кто победит в гонке автопроизводителей

У Albemarle $ALB хорошие перспективы роста доходов, которые напрямую связаны с ростом количества электромобилей, так как в любом электромобиле (и не только в них) используется литий-ионный аккумулятор

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.albemarle.com%2Fbusinesses%2Flithium%2Flithium-101&postId=245647" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Albemarle.com</a>
Источник: Albemarle.com

Основные Моменты

  • Хорошо диверсифицированный бизнес (доходы от Лития составляют только треть всех доходов)
  • Продажи электромобилей за 1к2021 выросли на 135% по сравнению с прошлым годом
  • Сократили долг за счёт допэмиссии на $1,5 млрд в 1к2021

О Компании

Компания является ведущим производителем специальных химикатов, занимает лидирующие позиции в области производства Лития, Брома и Катализаторов очистки один из конкурентов Livent $LTHM специализируется только на производстве Лития

Бизнес компании

Бизнес компании хорошо диверсифицирован, в отчёте компания указывает, что у неё примерно 2300 клиентов в 75 странах и нет клиента на которого приходилось бы более 10% выручки, так же бизнес диверсифицирован по направлениям, выделяют 3 подразделения:

  • Литиевые — 37% Выручки. Аккумуляторы для электромобилей, накопители энергии в электросетях и электроника
  • Бромные — 31% Выручки. Продукты для решений по пожарной безопасности, а также в таких продуктах, как электрические соединители, дезинфицирующие средства и т.д.
  • Катализаторы 25% Выручки. Предоставляет широкий спектр продуктов, используемых в нефтепереработке.

и по Географии:

  • Азия — 48% Выручки (14% в Китае)
  • Северная Америка — 26% Выручки
  • Европа, Ближний Восток и Африка — 24% Выручки

У Albemarle также есть амбициозный инвестиционный план. В настоящее время находятся два проекта расширения производства Лития, которые, как ожидается, будут завершены в 2021 году:

  • La Negra III и IV в Чили
  • Kemerton I и II в Австралии
2 проекта расширения производства Лития Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Finvestors.albemarle.com%2Fstatic-files%2F63dcfbd0-43f6-4d31-8437-307dacb1a70b&postId=245647" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Отчёт компании за 1к2021</a>
2 проекта расширения производства Лития Источник: Отчёт компании за 1к2021

Согласно отчету Deloitte, аналитики сходятся во мнении, что к 2030 году спрос на литий вырастет вдвое (или даже втрое). Большая часть этого спроса будет исходить от компаний, производящих электромобили

20 лет
Столько лет, согласно отчету Deloitte, рынок электромобилей будет расти экспоненциально

Риски

Новая стратегия компании включает более жесткую привязку к ценам на литий. Раньше его договоры были с более узким ценовым диапазоном, что с одной стороны приводило к упущенной выгоде при росте цен, но с другой защищал от резких изменений цены вниз

Сейчас руководство делает ставку на то, чтобы получить больше возможностей для роста цен на литий, которые, по его мнению, скорее всего вырастут

Но в литии нет недостатка. Фактически, избыток предложения привел к падению цен в период с 2018 по 2020 год, что привело к значительному снижению прибыли производителей и цен на их акции

Дивиденды

Albemarle выплачивает и увеличивает дивиденды 27 лет подряд. Компания входит в список Дивидендных Аристократов. На текущий момент див доходность составляет 1,02%, а показатель Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) — 43%, за последние 5 лет увеличивает дивиденды каждый год на 6%

История роста дивидендных выплат Albemarle Подготовлено автором на основании отчетов компании - <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FRH_Stocks&postId=245647" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">https://t.me/RH_Stocks</a>
История роста дивидендных выплат Albemarle Подготовлено автором на основании отчетов компании - https://t.me/RH_Stocks

Рост стоимости акций

Сейчас стоимость скорректировалась на 13% от своих максимумов, но компания всё еще кажется перекупленной, учитывая, что компания оставила свой прогноз на 2021 год без изменений (а он совсем не амбициозный), а свободный денежный поток в этом году планируется отрицательным (ввиду капитальных расходов на расширение производства), возможно, будут ещё уровни интересней для покупки данной компании

Albemarle vs S&amp;P 500 Источник - Tradingview.com
Albemarle vs S&P 500 Источник - Tradingview.com

Подводя Итог

Albemarle интересная компания, если вы уже её купили, то определённо стоит её держать, так как она является лидером по производству Лития и активно наращивает производство, а потребление Лития будет кратно расти ближайшие несколько лет. Но вы должны помнить, что компания работает в циклической отрасли , продавая свой литий, который мало чем отличается от лития Livent или любого другого производителя

Не только производители Лития

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией советом или идей купить или продать конкретные акции или другие финансовые инструменты

Не только производители Лития выигрывают от перехода с бензиновых на электромобили. Список из 19 компаний, которые выиграют от этого процесса

Я частный инвестор, автор телеграмм канала и подкаста «Заработаем» о вложении на фондовом рынке.

Результаты можно посмотреть в моём публичном Портфеле

Основная задача создать стабильный пассивный дивидендный доход. Инвестирую в долгосрок по паре сделок в месяц

11
18 комментариев

Присматриваюсь к покупке акций этой компании. Буду брать, когда цены на рынке скорректируются.

1
Ответить

Было 328 стало 228 $ ,возможно я не на столько умен как вы но акции упали

Ответить

Это очень интересно, потому что на VC вы подписались пару дней назад, и зразу заминусовали несколько постов и негатив в комментариях.
Я вам не советовал покупать. Специально Выделяю максимально
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией советом или идей купить или продать конкретные акции или другие финансовые инструментыИ странно как вы могли потерять деньги очень интересно?
Вы явно не читали даже посты, так как по Coinbase в статье написано, что не надо брать )

Я собрал все посты с датами публикации и добавил изменение цены с даты. 
II–VI 16 Мая был пост - явно времени ещё мало прошло
Albemarle - 13 Мая был пост +2,36%
Citigroup - 30 Апреля +9,62%
JPMorgan - 27 Апреля +8,66%
BlackRock - 20 Апреля +8,57%
Coinbase - 14 Апреля - писал что НЕБЕРУ сам, так как завышена оценка - 25%
Home Depot - 9 Апреля -0,47%
Procter & Gamble - 7 Апреля +1,18%
Intercontinental Exchange - 3 Апреля -0,59%
McDonald's - 29 Марта +2,21%
​​Nucor - 29 Марта +31,17%
Amgen - 19 Марта +2,59%
Virgin Galactic - 16 Марта писал, что НЕ НАДО покупать -30,52%
AT&T - 13 Марта +0,91% (Это с учетом всего негатива из-за порезанных дивов)
Target - 11 Марта + 27,48%

Как видите пару минусовых сделок и минус там символический, уж точно вы не могли обанкротиться как вы тут пишите. 

1
Ответить

Проблема в том ,что Вы не в чем не разбираетесь и копируете статьи которые кажутся Вам интересны но не один ваш прогноз не сбылся, вы могли бы мне объяснить почему?

Ответить

Давайте разбирать по порядку
Вы не в чем не разбираетесьоки, ваше мнение, как скажете
копируете статьи которые кажутся Вам интересныпокажите источник откуда скопировано?
но не один ваш прогноз не сбылсяНаверно потому, что я не даю прогнозов, это вам к гадалкам )

Ответить

Вы вот Ваши акции покупаете ? Или только нам советы даёте? Если да то покажите .
Вот Илон Маск купил биькоин по 36000 ,ну я взял по 38000 ,он продал за 58000 я чуть дешевле ,за 51675$ ,я заработал ,Илону спасибо, но с вами что не куплю все в минус .одно время вы AT&T советовали так тогда я чуть не обокротился с этими ребятами по телефону, которые из моей 1000 долларов обещали 3000 сделать и ещё на акциях мне заработать ....
В результате не 1000 не акций .

Ответить

Свои результаты покажете? или такие гуру не показывают? )

Ответить