Арбитраж криптовалют: об обучении, основных стратегиях и инструментах автоматизации

Время от времени на криптовалюты сиюминутно образуются стоимостные расхождения. На поиске и использовании этих ценовых люфтов и строится генерация арбитражного профита.

Обычно такие рассинхронизации являются следствием общерыночного несовершенства, когда сайты просто не успевают своевременно выравнивать котировки цифромонет друг между другом. На этой неэффективность работает самый популярный на сегодняшний день способ – межбиржевая криптоарбитражная торговля.

Курсовые отличия формируются под воздействием нескольких факторов. Основные причины заключаются в том, что ликвидность и торговый оборот на разных биржах заметно не совпадают. К тому же разными могут быть спрос и предложение на конкретный электронный актив на конкретном временном отрезке.

Более сложная разновидность – треугольный внутрибиржевой арбитражный трейдинг – состоит в использовании ценовых несоответствий внутри круга из трех разных криптовалютных пар. В данном случае торговая активность сосредотачивается на одной криптоплатформе. После покупки первого токена он обменивается на второй, который снова конвертируется в стартовую цифромонету.

Арбитраж, как самостоятельная стратегия, связан с определенными сложностями. Прежде всего, вам потребуется время на поиск стоимостных разбалансировок. Если пытаться все делать вручную, вы практически гарантировано всегда будете опаздывать, а скорость для успешности этой методики имеет первостепенное значение. Поэтому все профессиональные арбитражеры работают с торговыми ботами и инструментами автоматизированного мониторинга.

Конечно, на старте вам не обойтись без некоторой начальной суммы, необходимой для вхождения в сделки. Она может быть относительно небольшой – 200 долларов начинающему трейдеру будет вполне достаточно.

Но арбитраж, несмотря на все свои плюсы – минимальная рисковость и легкость в понимании, не гарантирует, что вы всегда будете выходить с прибылью. На вашу результативность будут оказывать влияние определенные факторы:

Самый распространенный метод арбитражного криптотрейдинга. Этот тип торговли настроен на извлечение прибыли из ценовых дисбалансов, образующихся на разных площадках в отношении одной и той же цифромонеты.

Изучая ордерную книгу по определенному виртуальному активу на нескольких цифроплатформах, можно обнаружить, что его стоимость никогда не совпадает. Этот феномен фиксируется на отдельных временных отрезках, и такая арбитражная возможность живет, пока не произойдет выравнивание несоответствия. Задача трейдера заключается в том, чтобы успеть включиться и воспользоваться возникшим ценовым просветом для криптозаработка. Скорость и тайминг реакции в данном процессе приобретают принципиальную важность.

Но у межбиржевого арбитража криптовалюты имеются собственные риски и ограничения. Прежде всего, это:

Поэтому кропотливо изучать и понимать рыночные условия и особенности каждой отдельной криптобиржи. Кроме того, нужно научиться управлять рисками эффективно.

Эта стратегия позволяет арбитражеру искать прибыль в некоррелированных курсах, не выходя за пределы рынков одной торговой площадки. Обнаружив ценовую разницу, трейдер начинает операции по купле-продаже целевого актива в цепочке торговых пар.

Выполнение внутрибиржевого арбитража требует учета комиссионных издержек, возникающих при совершении сделок. Без этого потенциальная прибыль не может быть рассчитана точно.

На финансовых рынках эта стратегия торговли подразумевает получение профита из курсовой разницы между тремя объектами сделок. Например, вы зафиксировали, что можно извлечь прибыль из расхождения цен на BTC, ETH и USDT в парах с участием этих цифромонет. За USDT вы приобретаете BTC, за BTC покупаете ETH, за ETH снова приобретаете USDT. Успешная реализация треугольного арбитража нуждается в быстроте реакции.

По другой схеме в рамках этой же стратегии вы по более низкому курсу покупаете за USDT BTC. Далее BTC по более высокому курсу нужно продать за ETH, после чего ETH продаются за USDT тоже по более высокому курсу.

В ручном режиме осуществлять треугольную криптоторговлю достаточно сложно, ведь для такого трейдинга требуется много времени и усилий. Но если вы используете специализированный торговый софт, автоматизирующий арбитражные процессы, ваши шансы на успех значительно возрастают. Приложения самостоятельно обнаруживают различия в ценах и вступают в сделки. Таким образом, вы практически не рискуете, что упустите выгодную возможность. Причем вам совершенно необязательно постоянно следить за рынком.

К основным достоинствам арбитражного криптотрейдинга следует отнести ту особенность, что стратегия совершенно не нуждается в умении предсказывания будущего движения цен. Арбитражнику достаточно выяснить, между какими рынками или биржами сформировалась разбежность в стоимости, а далее он просто должен корректно вступить в сделку.

Успех трейдера-арбитражера заключается в скорости реагирования на возникающие возможности и быстродействии. Чем оперативней он произведет покупку целевого цифроактива, чем быстрей он сумеет сбросить его по более высокому курсу, тем выше его шанс выйти из сделки с профитом.

Арбитраж криптовалют отличается от традиционной торговли электронными дензнаками еще и тем, что позволяет пользователю минимизировать риски. В этой нише трейдер менее зависим от стоимостных изменений на рынке, так как в его случае последовательность операций осуществляется практически синхронно.

Более удобно совершать и отыскивать возможности для криптоарбитража помогают специальные автоматизированные программы. Они действенно выполняют большую часть аналитических действий и мониторят криптовалютный рынок в круглосуточном режиме. Но в большинстве своем такой софт стоит денег и обходится недешево.

Чтобы быть удачным арбитражником, пользователю не обойтись без понимания рынка виртуальных монет и определенного уровня трейдерского опыта. Он должен быть готов кропотливо отслеживать арбитражные окна и быстро реагировать в случае их обнаружения.

Крипторынок страдает от приступов невероятной волатильности. Поэтому чем больше времени затрачивается на финализацию всей торговой последовательности, тем сильнее трейдер рискует лишиться прибыли, а в некоторых случаях задержки приводят даже к убыткам. Средний тайминг перемещения средств с одной платформы на другую составляет 2-10 минут. За это время произойти может что угодно.

У криптоарбитражников нет комиссионных каникул. Биржи берут свой процент за каждую операцию, начиная с покупки цифроактивов и заканчивая выводом заработанных средств. Эти отчисления, даже если тарифная сетка на сайте отличается максимальной лояльностью, минимизируют маржу. Кроме того, некоторые арбитражники любят торговать на децентрализованных брокерских ресурсах. Но все их плюсы, включая поверхностное отношение к процедуре верификации, нивелируются более высокими сборами, нежели на централизованных сервисах.

Арбитражер должен быть во всеоружии. Ему необходимо держать депозиты на всех криптоплатформах, с которыми он взаимодействует, а в случае с централизованными сайтами, каждый счет требуется верифицировать.

Другой серьезной угрозой для криптоарбитражной торговля является недостаточная ликвидность. Вы можете по низкой цене закупить токены на большой высоколиквидной площадке, чтобы продать их дороже на небольшой децентрализованной бирже, у которой имеются трудности с обеспечением ликвидности. Тогда лучше заранее установить, возможно ли в принципе реализовать такую возможность. Иногда приходится идти на повышение уровня проскальзывания, чтобы сделка могла закрыться. А это, в конце концов, может просто лишить вас профита, на который вы рассчитывали.

Наличие стратегии является фундаментом для проведения продуктивных арбитражных сделок. Пользователю необходимо просчитать наперед каждый свой шаг. У него должен быть рабочий сценарий действий на каждую конкретную ситуацию.

Подходящие инструменты крайне важны для осуществления прибыльного арбитража. Они анализируют рынок, находят ценовые просветы, управляют операциями. В данном направлении сегодня предлагается широкий перечень торговых роботов и криптовалютных платформ.

Эти автоматизированные программы занимаются исследованием рыночной ситуации и выполняют сделки от имени трейдера. Их можно настроить не только на мониторинг курсовых разбежностей на нескольких торговых ресурсах, но и на осуществление операционной деятельности, при возникновении арбитражных шансов. Например, Cryptohopper.

Этот криптоарбитражный софт осуществляет управление пользовательскими аккаунтами на биржах цифромонет. Кроме того, он может извлекать прибыль из разбалансировки в цене между разными торговыми криптопарами на одном брокерском сервисе.

Программное оснащение Cryptohopper считается одним из продуктивных для криптоарбитража. Здесь есть несколько тарифных планов:

Среди поддерживаемых бирж – Binance, Bitfinex, Bitpanda Pro, Bittrex, Bitvavo, Coinbase, HitBTC, Huobi, Kraken, KuCoin, OKX, Poloniex. Мобильная сборка представлена в версиях для Андроидов и iOS.

Большой популярностью пользуется также и арбитражный бот Bitsgap. Он в состоянии анализировать свыше 10-ти тысяч валютных пар. Чтобы получить доступ к этому продукту, его не обязательно скачивать и инсталлировать.

Три тарифных плана удовлетворяют все финансовые возможности:

На все подписки для этого торгового робота распространяется 7-дневный бесплатный тестовый период. И сведения банковской карточки вводить не требуется.

Скрининговые проги предлагают поисковую механику и выполнение арбитражных криптоопераций. Благодаря этому автоматизированному программному оснащению сканируются котировки на разнообразных торговых ресурсах. После сканирования приложение выдает криптотрейдеру актуальную информацию. Самостоятельно они не занимаются сделками. Их задача сконцентрирована на выявлении прибыльных связок и своевременном уведомлении пользователя. Сообщения могут поступать на интерфейс программы, электронным письмом, СМС или push-посланием.

Если сравнивать с ботами, сканеры более просты и доступны. Примером хорошего продукта в данной нише может служить Cryptolume.

Выбирая арбитражный инструментарий, отталкивайтесь от показателей надежности, безопасности и функциональности. Некоторые торговые помощники поставляются только в платных вариантах, и работать с ними без определенного опыта будет сложно.

Но успешная торговля арбитражера не на все сто процентов зависит от выбора инструментов автоматизации. Нужно разбираться в тонкостях крипторынка, понимать торговые стратегии, уметь управлять рисками. Нужно быть внимательными и практиковать осторожный трейдинг.

Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в арбитраж с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:

Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: