О принципах, видах и моментах эффективного арбитража криптовалют: обучение – залог успешного старта начинающего арбитражера

Новичков крипторынка привлекает такой несложный в понимании и освоении способ заработка, как криптоарбитражная торговля. Разобраться, в каких направлениях данной стратегии лучше стартовать, поможет обучение с нуля под руководством опытного наставника.

Время от времени котировки цифроактивов приходят в состояние, когда не наблюдается ни выраженного роста, ни откровенного падения. Колебательные курсовые движения в рамках узкого диапазона принято называть периодами консолидации.

Если классическому трейдеру в такие моменты делать практически нечего, то у арбитражника даже в рыночном дрейфе сохраняются возможности для отлова удачи.

Трейдер, нашедший себя в криптоарбитражной нише, пользуется тем, что на рынке периодически возникают различия цен. На разных торговых площадках появляются люфты между курсами одного и того же цифрового дензнака.

Виртуальные монеты относятся к такому классу активов, для которых характерна высокая волатильность. Всего за 30 минут стоимость токена или койна может измениться на десятки процентов как вверх, так и вниз. Криптовалютные котировки на централизованных и децентрализованных брокерских сайтах, разумеется, выравниваются. Но происходит это сглаживание, как правило, не самотеком.

Чтобы проиллюстрировать механику процесса, приведем такой классический пример: один из крупных держателей одномоментно выбрасывает на рынок одной из криптобирж большой объем цифроактивов. Естественно, курс начинает опускаться и на какой-то промежуток времени отличается от стоимости на других ресурсах. Происходит событие, которое получило название арбитражного окна.

Итак, мы получаем ситуацию, когда для арбитража криптовалюты сформировалась прибыльная возможность. Здесь в игру включаются арбитражеры. Они приступают к скупке целевой цифровалюты на той платформе, где цена поползла вниз, а потом быстро, пока просвет доходности еще не зарос, продают ее на других биржах, где она продолжает котироваться дороже. В результате арбитражные криптоторговцы получают прибыль, сработав на разнице курсов.

Таким образом, трейдеры-арбитражники, заботясь о собственном финансовом благополучии, приносят пользу рынку. Своими оперативными действиями они способствуют скорейшему выравниванию цен. В итоге торговля на криптобиржах приобретает стабильность. Даже когда происходит резкий обвал, котировки быстро восстанавливаются, как в случае с долларобеспеченными стейблкойнами, если они вдруг теряют привязку к стоимости USD.

Если говорить об основных разновидностях криптоарбитражного трейдинга, то их существует две – межбиржевой и внутрибиржевой арбитраж. Криптоарбитраж между биржами выглядит следующим образом:

Предположим, что BTC стоил 100 000 USD. После входа крупного игрока курс актива потерял 2 процента и BTC стал торговаться по 98 000 USD за единицу.

Но курсовые разбежности могут формироваться не только между разными криптоплатформами, но и между разными рынками и валютными парами внутри одной биржи. В заработке на этих дисбалансах и состоит смысл внутрибиржевого арбитража криптовалюты.

Рассмотрим такую ситуацию: в паре BTC/USDT Биткойн оценивается в 100 000 USD, а в паре BTC/ETH стоимость Биткойна равняется 95 000 USD. Такие расхождения являются следствием повышенной рыночной волатильности. В этом случае арбитражник действует по следующей схеме:

Мы рассмотрели простейшие алгоритмы криптоарбитражного трейдинга. Обучение этим несложным методикам не требует много времени и сил. Но в арбитраже криптомонет существуют и более сложные стратегии, в том числе комбинированные подходы. Например, извлекать доход арбитражник может не только на прямой торговле непосредственно самим цифродензнаком, но и на его производных финансовых инструментах. Иными словами – арбитраж довольно продуктивен и на рынке деривативов, и, прежде всего, фьючерсов.

Фьючерс представляет собой особую разновидность биржевого ордера. В таком контракте речь идет о возможности в будущем купить или продать конкретную криптовалюту. В условиях этого прогностического соглашения заранее оговаривается и будущая цена актива, и количество монет.

У фьючерсного контракта есть одно важное преимущество, которое заключается в том, что трейдер с его помощью может существенно повысить свою арбитражную прибыль. Дело в том, что работая с этим видом деривативов, криптоторговец имеет возможность привлекать одолженные у биржи дополнительные средства – леверидж. С опорой на кредитное плечо можно делать большие ставки с расчетом на крупный выигрыш.

Но если вы торгуете с привлечением кредитного плеча, вы обязаны осознавать, что взваливаете на себе и повышенные риски. В результате плохо спланированных действий вы можете понести серьезные депозитные потери, вплоть до полного обнуления. При таком виде торговли всегда присутствует опасность, что произойдет ликвидация позиции.

Ликвидация, является ситуацией, когда вашего залогового обеспечения больше не хватает на покрытие суммы, которую вы взяли взаймы у торговой площадки. Это происходит, когда стоимость целевого криптоактива неожиданно меняется.

Среди прочих распространенных разновидностей криптовалютного арбитража можно выделить:

Для того чтобы заниматься этим видом криптоторговли, пользователю не требуются такие же серьезные познания и навыки, как если бы он избрал более техничные торговые стратегии, например, скальпинг или дей-трейдинг. Методика нетребовательна к опыту или умению составлять прогнозы относительно котировочных движений на основе сложных аналитических выкладок.

Вам будет достаточно пройти базовое обучение арбитражу криптовалют для начинающих и освоить основные трейдинговые навыки. Ну и, конечно же, вам будет не обойтись без способности концентрироваться и быстрой реакции. Таким образом, эта стратегия позволяет зарабатывать новичкам криптоиндустрии. Главное – разобраться в азах и немного попрактиковаться под кураторством профессионала.

Еще один важный плюс криптоарбитража состоит в том, что здесь не нужны большие вложения. Но если вы настроены на получение более существенной прибыли, придется пойти на крупные инвестиции или проводить большое количество сделок, работая ежедневно по многу часов в сутки.

Однако самый принципиальный момент – это то, что риск арбитражера понести серьезные убытки значительно ниже, нежели при традиционном криптотрейдинге. В этом отношении арбитражная торговля выглядит привлекательной даже на фоне долгосрочных капиталовложений. Кроме того, данная стратегия легко комбинируется с другими способами криптозаработка.

Какой бы безопасной ни была стратегия заработка на криптовалютах, у нее в любом случае будут оставаться определенные подводные камни. Не является исключением и арбитраж. При этом комплекс опасностей будет меняться в зависимости от особенностей выбранной разновидности. Однако набор основных рисков для всех одинаков.

Первая и главная угроза таится в биче и одновременно благодати крипторынка – его высокой волатильности. В то время, когда трейдер занимается переводами средств между площадками, курс целевой цифромонеты может выровняться. Если это происходит, речь уже не идет о получении прибыли, тут возникает опасность понести убытки. Плюс ко всему – значительную долю профита могут съесть комиссионные сборы – сетевые и торговые отчисления.

Трейдерам-арбитражникам приходится действовать в среде жесткой конкуренции, которую им составляют торговые боты. Специальные программы работают через API криптобирж. В результате их сделки совершаются в разы быстрее, поэтому те, кто торгует в ручном режиме, естественно, проигрывают.

Арбитражные боты в состоянии находить подходящие условия для выгодных позиций совершенно самостоятельно. Они не нуждаются в подсказках человека, чтобы мгновенно принимать эффективные решения. Вы можете сделать свою работу продуктивнее и уменьшить риски, если тоже прибегните к помощи инструментов автоматизации, но для взаимодействия с ними нужны знания и опыт.

Пользователь, отдавший предпочтение внутрибиржевому криптоарбитражу, оказывается в еще более сложной ситуации. Проблема в том, что у большинства крупных бирж в настоящее время уже имеются собственные алгоритмы, которые устраняют ценовые рассинхронизации между разными валютными парами. Трейдер иногда попросту не успевает своевременно отреагировать на открывшееся арбитражное окно, поэтому входит в рынок, когда возможность уже упущена.

В межбиржевом арбитраже криптовалют есть другая неприятная сторона. Здесь присутствуют дополнительные комиссионные расходы. Пользователю приходится платить, когда он перемещает рабочий капитал с площадки на площадку. Кроме того, если в сети фиксируется слишком большой поток заявок на криптопереводы, возможны транзакционные задержки. Еще одна сложность, которой следует опасаться – в любой момент торговый ресурс может заморозить выведение средств или приостановить операцию пополнения.

Некоторые профессиональные криптоторговцы пытаются защититься от подобных проблем, работая на децентрализованных биржах. Но и в этом случае существуют свои риски. Например, когда у блокчейна есть сложности с масштабированием, при повышенной загруженности он начинает с запаздыванием обрабатывать платежные заявки.

Арбитражные возможности, в которых наблюдаются большие разницы курсов, появляются нечасто. Обычно они фиксируются в периоды, когда на рынок накатывают волны повышенной волатильности. Как правило, стоимостные разлеты бывают весьма скромными, так что самые серьезные потери арбитражники несут из-за комиссионных издержек. Поэтому именно от частоты торговых операций во многом прибыль трейдера и будет зависеть.

Существуют рыночные ситуации, при которых формируются наиболее благоприятные условия для криптоарбитража: