Как ты можешь использовать технический анализ для инвестиций в акции

Зачем использовать технический анализ? Чисто технический трейдер ясен в своей позиции. Его подход основан на убеждении, что все эффекты на развитие анализируемой акции включены в график. Больше ему ничего не нужно и все решения он читает от него.

Однако даже для трейдера, решившего купить или продать акцию по причинам, отличным от ТА, ТА не является ненужной. Трейдер, который полагается на фундаментальный анализ и на основе прогноза компании может получить интересное представление о будущем развитии акций компании. Но чего часто не хватает такому анализу, так это определения времени и анализа психологических влияний, которые могут привести к тому, что акции будут находиться на локальном пике или в панике в преддверии дня. Короче говоря, технический анализ также может помочь маркетологам, которые больше думают об основах компании. Это в сроках открытия позиции по технически интересным ценам.

Инструменты технического анализа можно разделить на две группы. К первому относятся формации, из которых состоит ценовой график. Например трендовый канал, уровни поддержки и сопротивления, голова и плечи, треугольники, двойное дно и вершины… Вторая группа может включать в себя индикаторы, рассчитываемые по цене или объему. Затем эти индикаторы отображаются на ценовом графике или под ценовым графиком. Среди индикаторов, отображаемых на графике, мы можем упомянуть, например, полосы Боллинджера, конверты, скользящие средние, зигзаг, параболический sar, аллигатор… Индикаторы под графиком, например, rsi, импульс, roc, macd, mfi , obv, pvo…Показателей неисчерпаемое количество и можно было бы потратить уйму времени на их боксирование по разным критериям. Кроме того, это не ключ к торговле. Речь идет не о написании энциклопедии технического анализа, а о том, чтобы узнать его возможности, выбрать то, что нам нравится, и научиться этим пользоваться. Чтобы иметь возможность сделать такой выбор, нам нужно смотреть на ТА с более выгодной точки зрения. Он хочет иметь хотя бы базовый обзор инструментов ТА и представление о том, на чем основан тот или иной инструмент. Я не хочу знать точный расчет .Мы не будем программировать софт на ТА или рассчитывать значения показателей с бумагой, калькулятором и карандашом в руках. Но, например, знание того, что индикатор MACD основан на скользящих средних и что признание сигнала пересечения двух скользящих средних с пересечением на MACD не очень эффективно.Кому-то это может показаться очевидным. Но попробуйте посмотреть на индикаторы, которые вы используете или собираетесь использовать, и подумайте, что на самом деле показывает каждый индикатор и из чего он исходит. Вы действительно смотрите главное? Разве вы не видите одну вещь на более чем одном индикаторе? Учебным бредом будет, например, мониторинг индикаторов ROC и Momentum.Оба показывают одно и то же, только ось Y имеет разные значения.

Даже беглый взгляд на график показывает, что развитие цены акций состоит из следующих движений: рост, снижение и боковое движение. Тривиальные выводы, конечно. Однако ситуация усложняется, когда мы прекращаем рассмотрение графика посередине и двигаемся вправо от прошлого к настоящему. То, что было ясно, теперь туманно, и мы всегда сталкиваемся с такими вопросами, как: это все еще растущая тенденция?Разве мы не находимся на вершине тренда перед разворотом? Сохранится ли тенденция? Не пойдет ли рынок стороной? Именно на эти вопросы мы пытаемся найти ответы с помощью технического анализа. В техническом анализе ничто не применимо на 100%.О вероятности и статистике всегда говорят. По историческим данным можно лишь сказать, что в прошлом в формации было вероятно определенное поведение. Основа такова: не предугадывайте и избавляйтесь от личного подхода к графику. Соблюдение этих 2-х правил избавит трейдера от многих хлопот. Индивидуальный трейдер на рынке незначителен и что бы он ни делал, это ни на что не повлияет. Думать, что если я найду на графике формацию, похожую на учебник, я обязательно заработаю деньги, это не очень хорошее начало. Трейдер не должен цепляться за свой анализ, полагая, что он прав.

Оценка ситуации с ценой акций дает очень ценную информацию. Благодаря этому мы можем выбрать подходящие показатели и бизнес-стратегию. Индикаторы нужно выбирать по ситуации на рынке, ведь ни один индикатор не является спасением сам по себе и не всегда работает. Например скользящие средние явно являются проблемой тренда. Когда рынок движется только в сторону, пересечение скользящих средних будет очень частым явлением и такие сигналы, безусловно, будут убыточными. В такой момент важно как можно быстрее выйти из стратегии, которая работала в тренде развития акций. Мы можем перейти к стратегии бок о бок или вообще отказаться от акций и пойти искать другую ценную бумагу, которая подойдет нам с точки зрения ТА. Стратегия, предусматривающая побочную фазу, основана на получении прибыли в ситуации, когда цена акций колеблется в определенном ценовом диапазоне. Здесь в дело вступают индикаторы из группы осцилляторов. Итак, показатели которые колеблются вокруг заданного значения и достигают минимумов и максимумов. Например Стохастик или RSI. Если развитие курса остается в боковой фазе, то эти индикаторы относительно надежно определяют точки разворота в торгуемом ценовом диапазоне при установке правильного периода. В то время как скользящие средние нам бы не сильно помогли. Но что происходит, когда обменный курс выходит за пределы ценового диапазона и движется в том или ином направлении? Это меняет ситуацию на рынке и необходима корректировка отслеживаемых показателей. Стохастик, естественно, весь трендовый рынок отчаянно показывает перекупленность или перепроданность. Любые попытки вернуться из зоны пред продажи или выкупа приводят к входу в рынок в прямо противоположном направлении. И снова необходимо переоценить ситуацию, и рынок следует рассматривать как тренд.

Из того, что мы уже упоминали, мы должны быть в состоянии собрать базовую торговую систему. То есть система подтверждающих сигналов от отдельных индикаторов. В целом система может иметь 3 опоры. Индикаторы на основе скользящих средних, а также положения последней цены по отношению к диапазону за указанный период и объем. Каждая группа торговой системы должна иметь представительство и свой вес. Логично, что прорыв боковой фазы рынка должен сопровождаться повышенной активностью трейдеров и соответственно увеличением объема. Точно так же можно ожидать, что цена будет находиться у верхних границ диапазона, заданного для соответствующего индикатора.

На первый взгляд может показаться логичной идея задействовать большое количество индикаторов для исключения ложных сигналов. Но как следует из того, что уже было сказано, не все подходит во всех ситуациях. При задействовании большого количества неадекватно скомбинированных индикаторов будут только противоречивые сигналы, которые полностью связывают трейдеру руки и лишают его возможности принять решение о входе в рынок. Поэтому иногда меньше значит больше и от каждого зависит, сколько вещей он успевает отслеживать одновременно, чтобы их оценка действительно имела требуемое качество.

Мой Telegram делюсь успехами в инвестициях: t.me/+uAIe3zM9is83MDEyТоп 5 книг по финансовой грамотности и саморазвитию.