Как измерить уровень поддержки и сопротивления цены, опираясь на объем

Многие говорят, что построение графиков - это не что иное, как предсказание направления цены на различных уровнях поддержки и сопротивления. Мы знаем, что уровень поддержки - это уровень цен, ниже которого акции опускаются с трудом. Именно здесь многие покупатели, как правило, приобретают акции.

В тоже время мы знаем, что сопротивление - это уровень цен, выше которого акции с трудом поднимаются. Именно здесь многие покупатели фиксируют прибыль и открывают шорт (короткую позицию). Как правило, цена акции будет колебаться между этими уровнями до тех пор, пока она не пробьется выше или окончательно не упадет вниз. Сотни различных методов могут быть использованы для определения положения этих областей поддержки и сопротивления, но одним из наиболее недооцененных методов является простое использование графиков "цена по объему", или PBV.

В этой статье мы объясним, что такое графики PBV, и рассмотрим методы, которые вы можете использовать для совершения эффективных сделок с использованием этих графиков.

Линии тренда, графические паттерны, точки разворота, линии Фибоначчи и линии Ганна являются одними из наиболее популярных методов, используемых для определения областей поддержки и сопротивления. Чуть реже используются графики PBV, которые иллюстрируют объем с помощью вертикальной гистограммы объема. Они могут оказаться бесценными при определении не только положения ключевых уровней поддержки и сопротивления, но также при определении «силы» этих уровней.

График PBV - это стандартная диаграмма объема, повторно примененная к цене относительно времени (цена отображается по оси Y, а время - по оси X). Таким образом, вместо того, чтобы определять, когда акции пользуются спросом, а когда на них падает спрос (на что указывает увеличение объемов с течением времени), PBV позволяет вам определить уровень интереса к покупке или продаже при заданном уровне цен. Гистограмму PBV можно построить в различных графических приложениях, а также с помощью бесплатных онлайн-сервисов построения графиков, таких как BigCharts.com и StockCharts.com .

Гистограммы PBV относительно просты в использовании и понимании. Здесь задействованы три основных элемента:

Сила объема указывает на количество акций, которые торговались на данном уровне цен. На это указывает длина горизонтальных трендовых линий на гистограмме PBV.

Тип объема показывает количество проданных акций по сравнению с количеством купленных акций. На это указывают два разных цвета, которые можно увидеть на каждой из линий.

Успешные реакции или тесты означают количество раз, когда акция успешно тестируется и "отскакивает" от заданного уровня.

Вместе эти три фактора позволят вам определить силу того или иного уровня цен. Как только у вас появится представление о силе цены, вы можете объединить эту информацию с линиями тренда и другими исследованиями, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, найти основания поддержки и даже отыграть гэпы.

Базы поддержки - это случаи, когда акция колеблется перед продолжением тренда или разворотом. Чтобы определить, когда база будет сформирована, просто выполните следующие действия:

Нарисуйте две параллельные горизонтальные линии, которые соединяют параллельные максимумы и минимумы в торговом диапазоне после движения по тренду.

Затем используйте гистограмму PBV, чтобы увидеть, расположены ли эти параллельные линии вблизи ключевых ценовых уровней.

Наконец, обратите внимание на давление покупателей или продавцов (цвета), а также на общий объем, чтобы определить, в каком направлении, вероятно, произойдет прорыв.

На рисунке ниже показана Hudson City Bancorp, а также гистограмма PBV. Глядя на этот график, мы видим, что более длинные синие полосы указывают на давление покупателей или поддержку, в то время как более длинная красная полоса указывает на давление продавцов или сопротивление. Между тем, большая общая планка указывает на то, что данный конкретный уровень цен представляет интерес для трейдеров. В данном случае мы отмечаем, что $12,50, по-видимому, является уровнем, на котором мы можем ожидать прорыв вверх.

Уровни поддержки и сопротивления - это просто области, за пределы которых цене трудно выйти из-за большого интереса к покупке или продаже. Чтобы определить области поддержки или сопротивления, просто выполните следующие действия:

Определите области, в которых гистограмма PBV демонстрирует значительный интерес к покупке или продаже.

Определите, являются ли эти интересы интересами покупки или продажи.

Нарисуйте горизонтальные линии тренда параллельно этим столбцам PBV, отдавая предпочтение тем, которые также соединяют максимумы и минимумы на графике.

Для примера взглянем на эту диаграмму Google (ныне Alphabet Inc.):

Тренд между этими уровнями поддержки и сопротивления должен быть сразу очевиден. Эти области известны как "мягкие области", где между двумя длинными полосами существуют только короткие полосы объема. Одна из распространенных стратегий заключается в покупке и продаже на основе тенденций между этими "слабыми областями". На приведенном выше графике для Google, например, мы бы хотели сократить цену акции, когда она пробьет поддержку 1, и покрыть, когда она достигнет поддержки 2.

Разрывы возникают, когда цена актива быстро перемещается из одной точки в другую, создавая видимый разрыв между ценами на графике. Вы можете использовать графики PBV, чтобы предсказать, когда колеблющиеся акции найдут поддержку, просто посмотрев на область, где ранее на них был большой спрос. Кроме того, сами по себе разрывы могут создавать области будущей поддержки или сопротивления, которые могут быть усилены гистограммой PBV. Давайте взглянем на несколько примеров:

В случае с поглощенной в настоящее время DHB Industries (показано выше) трейдер PBV будет стремиться покупать при прорыве сопротивления 2 и продавать при достижении сопротивления 1. Обратите внимание, что разрыв вниз создает область очень слабого сопротивления движению вверх – это говорит нам о том, что, вероятно, вторая цель будет достигнута.

В случае с поглощенной в настоящее время Elan Corp. plc (показано выше) мы можем видеть, что трейдер, который купил на прорыве выше $ 7,60 (длинный бар PBV), уже получил бы прибыль почти в 100%. Обратите внимание, что после того, как ключевое сопротивление было преодолено, сопротивление росту было очень незначительным.

Очевидно, что PBV может быть чрезвычайно полезен в сочетании с гэпами, если вы пытаетесь купить отскоки или коррекции после возникновения гэпов.

Графики PBV могут стать бесценным инструментом в вашем арсенале биржевого анализа. Когда вы комбинируете PBV с другими методами, такими как анализ линий тренда и Фибоначчи, легко увидеть, сколько дополнительной информации можно получить с помощью этого метода построения графиков. Вот несколько ключевых моментов, которые следует запомнить:

Первый цвет обозначает объем в те дни, когда цена двигалась выше.

Второй цвет обозначает объем в те дни, когда цена снижалась.

Когда один цвет полосы значительно превалирует над другим, это означает, что, присутствует сильная поддержка или сопротивление.

Горизонтальные линии тренда соединяют верхнюю часть столбца PBV для сопротивления и нижнюю часть столбца PBV для поддержки.

Столбики PBV используются для определения уровней поддержки и сопротивления, торговых баз и зон разрыва.

P. S. Еще больше полезной и интересной информации Вы можете найти в нашем Telegram👍

Не бойтесь рисковать! 😊

Инвестируйте и приумножайте свой капитал! 💵💵💵