Что такое трейлинг стоп-лосс и как его использовать?

Существуют различные методы, которые трейдеры могут использовать для увеличения прибыли и сокращения убытков.

Одним из наиболее распространенных способов достижения этого трейдерами является использование брекет-ордеров.

Это просто означает, что когда они размещают сделку и она исполняется, целевая прибыль и стоп-лосс автоматически выставляются вокруг цены входа (отсюда и термин «брекет»), и конечным результатом будет контролируемый убыток или заранее определенная прибыль.

Хотя это хорошо работает для многих, это не единственный способ!

Брекет-ордера несколько статичны и могут фактически ограничить потенциальную прибыль, когда рыночные условия находятся в тренде и открывают новые возможности.

Итак, как трейдер может по-прежнему управлять своим риском убытков, увеличивая при этом прибыль?

Введите трейлинг стоп-ордер!

Трейлинг-стоп – это тип стоп–лосса, который трейдеры могут использовать для ограничения риска снижения при фиксировании прибыли, когда сделка проходит в их пользу - по этой причине трейлинг-стопы часто называют «стопами для защиты прибыли».

Это потому, что вы выйдете из сделки только в том случае, если рынок развернется на заранее определенную величину!

Трейлинг-стоп может быть установлен таким образом, чтобы «отслеживать» рынок на определенный процент или сумму в долларах выше/ниже рыночной цены.

Большинство брокеров и программных платформ позволяют трейдерам настраивать их автоматически. Однако трейдеры также могут вручную установить трейлинг-стоп.

Возможно, вам интересно, чем ордер стоп-лосс отличается от ордера трейлинг-стоп!

Стоп-лосс ордер указывает, что вы хотите выйти из позиции по рыночной цене, когда актив упадет до определенного уровня, который вы установили. Этот уровень цен, как правило, устанавливается ниже начальной цены и предназначен для сокращения потерь и защиты капитала.

Допустим, вы открываете длинную позицию (покупаете) 100 акций Apple по цене $100 со стоп-лоссом на уровне $95,00. Если цена акций Apple упадет до $95,00, ваша позиция будет распродана на рынке с контролируемым убытком.

Трейлинг-стоп ордер - это тип стоп-лосса, который предназначен для ограничения снижения при одновременной фиксации прибыли до тех пор, пока цена движется в пользу направления торговли. Этот тип ордера может быть установлен на определенную процентную сумму или сумму в долларах от начальной цены.

Снова используя пример Apple, допустим, вы открываете длинную позицию (покупаете) 100 акций Apple по цене $100, используя 5%-ный трейлинг-стоп. В этом случае первоначальное местоположение стоп-лосса было бы установлено на уровне цены $95,00, что представляет собой 5%-ный откат от цены входа. Если цена акций Apple не поднимется выше $100, стоп-лосс останется на уровне $95,00.

Если цена Apple поднимется до $110, то трейлинг стоп-лосс автоматически поднимется до $104,50 (что на 5% ниже $110), эффективно фиксируя некоторую прибыль по сделке.

В случае сделки на покупку трейлинг-стоп переместится вверх только после установления нового максимума. После того, как он переместится вверх, он не сможет вернуться вниз.

Таким образом, если акции Apple останутся ниже $110, стоп-лосс останется зафиксированным на уровне $104,50 до тех пор, пока рынок не вернется к этому уровню и вы не распродадите позицию или не будет установлен другой максимум, и процесс повторится.

В этом примере мы использовали фиксированный процент, однако, если вы используете фиксированную сумму в долларах, идея остается прежней!

Итак, почему бы вам не рассмотреть возможность использования трейлинг-стопа?

Потому что мы не можем предсказать, как долго продлится тренд, и трейлинг-стоп предоставит вам возможность максимизировать вашу потенциальную прибыль, пока тренд продолжается.

Но как насчет недостатков? По правде говоря, основной недостаток трейлинг-стопов в основном психологический!

Это связано с тем, что существуют только определенные рыночные условия, при которых трейлинг-стопы могут быть эффективными, и именно тогда рынки находятся в тренде.

Однако в большинстве случаев вы будете наблюдать, как ваши победители превращаются в проигравших, поскольку цена сначала движется в вашу пользу, а затем разворачивается, выводя вас из сделки.

Когда вы используете трейлинг-стопы, вам всегда будут платить меньше, чем раньше, поэтому вы никогда не выйдете из сделки в тот момент, когда она была наиболее прибыльной.

Это может повлиять на вашу психологию и привести к разочарованию и эмоциональной торговле, особенно если вы начинающий трейдер, поэтому мы бы рекомендовали экспериментировать с трейлинг-стопами только после того, как вы добьетесь стабильной прибыльности с использованием фиксированных целевых показателей прибыли.

Трейлинг стоп-ордер может быть эффективным способом потенциально увеличить доходность ваших сделок, сохраняя при этом ограничения на снижение, но его необходимо использовать правильно!

Если вы установите слишком жесткий трейлинг-стоп, вы можете обнаружить, что вас выводят из игры с небольшой прибылью только для того, чтобы увидеть, как рынок продолжает двигаться в вашем направлении без вас.

Обратное справедливо при слишком широком размещении трейлинг-стопа, поскольку вы можете просто вернуть большую часть своей нереализованной прибыли только для того, чтобы эмоционально и мстительно торговать в попытке вернуться к тому, что у вас «было».

Есть время и место для использования трейлинг-стопов, и после достаточного времени просмотра и опыта работы на рынках вы будете в лучшем положении, чтобы эффективно их использовать!

Если вам понравилась эта статья и вы хотите научиться торговать так, чтобы стабильно получать прибыль, тогда жду вас в нашем Telegram 👍

Удачной торговли!