Ну как там с деньгами? Анализ курса биткоина

На каком этапе цикла находится биткоин, что происходит с его курсом сейчас и чего ждать в будущем

Краткое содержание:

Что происходит с биткоином и чего ждать от него в будущем — это одни из ключевых вопросов на крипторынке. Отец криптовалют все еще занимает главенствующую позицию и сильно влияет на остальные валюты, в то же время волнуя криптоаналитиков своим курсом.

В этом материале мы решили разобраться, на каком этапе своего цикла находится биткоин, что будет происходить с его курсом в ближайшее время, когда закончится криптозима и будет достигнут новый исторический максимум.

Биткоин живет в своем мире закономерностей. История курса показывает, что BTC проходит определенные этапы, которые повторяются уже не первый год. В среднем один цикл длится четыре года:

Со временем длина одного такого цикла увеличивается и в будущем диапазон восходящего и нисходящего тренда может увеличиться.

Однако ключевые события остаются прежними — это халвинг и достижение нового исторического максимума.

Халвинг происходит раз в четыре года. Он был в 2012, 2016 и 2020 годах. Следующий придется на 2024 год, скорее всего на апрель.

Примерно через год после халвинга биткоин достигает исторического максимума, который не будет превзойден до нового халвинга.

Фактически, мы находимся на этапе подготовки к халвингу. В прошлые циклы биткоин падал от 80% до 90% от исторического максимума. От значений последнего пика — это от $13 500 до $6755 (по данным CoinMarketCap). Пока BTC спускался до $16 195 (по данным CoinMarketCap).

Исходя из этого, мы еще можем увидеть большее падение перед началом роста. Однако такой поверхностный подход дает только общее понимание ситуации.

Используя его, можно сделать такой вывод: биткоин может еще упасть, прежде чем дойдет до нового исторического максимума, который скорее всего будет не раньше 2025 года. Исходя из этого, стремительный рост до халвинга мы вряд ли увидим.

Если вы рассматриваете покупку биткоина в долгосрок, то и текущие значения будут выгодными для входа, с учетом плана на продажу на новых максимумах.

С тем, что глобально можно ожидать от биткоина, мы разобрались, но давайте вернемся в наше время и посмотрим, что происходит с биткоином сейчас и чего можно ожидать в ближайшем будущем.

Для этого изучим ряд факторов и индикаторов, на основе которых проводится анализ BTC.

Инвестиции могут быть в кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. От того, какой период удержания актива выбран, зависит и стратегия инвестора.

Оценивая статистику адресов с разным временем хранения акива, можно понять, как инвесторы действуют и реагируют на ситуацию на рынке.

Перед вами график с балансами кошельков, разделенных по времени удержания биткоина: больше года, от 1 до 12 месяцев и меньше месяца. По нему мы можем проследить стратегии владельцев кошельков.

Долгосрочные инвесторы начинают накапливать капитал после преодоления биткоином нового исторического максимума. Накопив BTC за время криптозимы, они сбрасывают их во время роста.

Среднесрочные инвесторы активизируются накануне скачка курса и при этом покупают во время роста.

Краткосрочные инвесторы быстро реагируют на начало роста и быстро сбрасывают.

Рост количества адресов, на которых биткоины хранятся более года, и балансов на них может сигнализировать о фазе накопления капитала.

За последний месяц общее количество всех адресов растет, однако балансы наращивают долго- и среднесрочные инвесторы, в то время как краткосрочные сбрасывают актив.

Увеличение притока биткоина на биржи сигнализирует о стремлении держателей продать свои активы.

Анализ данных для материала мы начали еще 22 сентября. Прогнозы о движении курса были выдвинуты в прошлую пятницу, поэтому мы посмотрим, сбылись ли они, и составим новые уже по данным на 25 сентября.

За последний месяц приток средств значительно упал, что может указывать о нежелании инвесторов продавать активы и стремлении к накоплению капитала на кошельках.

Однако снижение оттока на 23,22% за последние сутки в совокупности с небольшим снижением притока (-1,33%) наталкивает на мысль о возможном снижении цены биткоина в ближайшее время из-за того, что трейдеры, решившие не выводить средства, могут начать продавать BTC. Увеличение количества транзакций на вывод на 13% за сутки может быть заслугой краткосрочных трейдеров с небольшими балансами, так как вводимый объем все же снижается, а не растет.

21 сентября биткоин ушел вниз от границы в $27 000 и пока не возвращается к ней. Это может быть причиной повышения оттока с бирж.

Курс биткоина пошел вниз, как мы и предположили, опустившись до уровня в $26 000.

За сутки объем притока на биржи сократился на 55%. Количество транзакций также сократилось. В сравнении с 22 сентября количество за месяц снизилось на 43%.

Объем оттока вырос на 35,85% за последние сутки. За выходные ситуация перевернулась: в пятницу отток еще сокращался, но в понедельник он стремительно растет.

За сутки отток биткоина с крупных централизованных бирж превышает приток.

Из этого можно сделать вывод: держатели не стремятся продать биткоин и уводят его с бирж на кошельки. Высока вероятность, что активных продаж не планируется, так как BTC не заводят на биржи, а уводят. Если не выскочит инфоповод, который подтолкнет к распродаже, то биткоин может не пробить $26 000 вниз у остаться выше этой границы.

Книга ордеров показывает соотношение ордеров на продажу и покупку и объемы валюты, сосредоточенные на разных ценовых уровнях.

Столбцы слева представляют общий объем ордеров на покупку, находящихся в книге лимитных ордеров, в то время как правые столбцы отображают объем ордеров на продажу.

За последние сутки объем покупок биткоина превышает продажи.

Эта статистика подтверждает ваши выводы о том, что стремления к активным продажам сейчас не наблюдается.

Технический анализ основан на оценке графиков и помогает прогнозировать цену и на основе этого выбирать точки входа и выхода из позиций. Существуют разные инструменты анализа.

Для оценки криптовалюты популярны:

Технический анализ можно проводить как самостоятельно, так и смотреть на ситуацию на рынке, отталкиваясь от чужих расчетов.

Для примера разбора чужих расчетов возьмем TradingView. Выбираем валюту, рынок и биржу. У нас BTC, спот и Binance.

Для начала посмотрим на общую оценку. Выбираем время и вникаем.

В зависимости от того, какой период выбран, меняется и оценка, так как график будет различаться. Да, очевидно, но это факт, о котором важно не забывать. При выборе времени нужно учитывать, насколько быстро вы готовы зайти в сделку и выйти из нее.

Для начала посмотрим, какой прогноз дает технический анализ на 22 сентября. В нашем случае TradingView предлагает активно покупать на 1 минуте. Остальные отрезки с рекомендацией на продажу.

Что это может значить?

Вариант №1

Купить и продать можно крайне быстро, пока есть возможность немного заработать.

Вариант №2

Направление курса меняется и до начала роста еще есть шанс купить, пока цена не выросла. Этот вариант менее вероятный, так как на отрезках в неделю и месяц рекомендаций на покупку нет. Значит, что долгосрочных предпосылок к изменению курса не замечено.

Проведем быстрый анализ произошедшей на рынке ситуации в течение 20 минут после прогноза.

Цена BTC на момент оценки — $26 619 (нижняя синяя линия).

Самое высокое значение за прошедшие 20 минут — $26 664 (синяя линия сверху).

Быстро среагировав, и правда можно было подзаработать.

Однако нас интересует ситуация с биткоином не на ближайшие минуты, а хотя бы в течение месяца.

Как и с выводом по притоку и оттоку с бирж — теханализ говорит о том, что цена будет снижаться и, соответственно, нужно продавать.

Вывод оказался верным: рост был совсем небольшим и биткоин спустился с $26 664 (22 сентября) до $26 082 (25 сентября).

Пока прогнозы от TradingView остаются прежними. Рост в ближайшее время не предвидится и тренд пока не меняется. Естественно, такие рекомендации — это не прямой совет. Они только дают наводку для направления анализа и глубокого изучения ситуации.

Индикаторы — дело хорошее, они помогут сложить общее впечатление, но давайте углубимся в один из инструментов, который покажет перспективы движения цены биткоина.

Самое время вспомнить об уровнях сопротивления и поддержки.

Линии поддержки и сопротивления стары как мир, но именно они помогают оценить тренд, коридор движения цены и точки, где может произойти разворот.

Уровни рассчитываются по определенным формулам и в качестве отправной точки используются Pivot Points.

Pivot Points или точки пивот — это точки сопротивления и разворота. Они помогают определить ключевые места на графике, где курс может сменить свое движение. Обычно высчитывают 2-3 сопротивления и поддержки.

Формулы:

Точка пивот (PP)= (Максимум + Минимум + Цена закрытия) / 3

Сопротивление 1 (R1) = (Точка пивот × 2) – Минимум

Сопротивление 2 (R2) = Точка пивот + (Максимум – Минимум)

Поддержка 1 (S1) = (Точка пивот × 2) – Максимум

Поддержка 2 (S2) = Точка пивот – (Максимум – Минимум)

Уровни по данным за месяц:

PP = $26 336

Максимум = $28 003

Минимум = $25 007

R1 = $27673

R2 = $29332

S1 = $24669

S2 = $23340

Также рассмотрим расчет от TradingView.

Темные линии — уровни TradingView по классическим подсчетами точек разворота.

Светлые линии — наши подсчеты.

Уровни поддержки и сопротивления показывают коридор движения курса. По пробитиям видно, где сопротивление было преодолено или поддержка не выдержала.

На графике видно, что в августе биткоин спустился под линии сопротивления и тестировал уровень в районе $27 673, но не смог его преодолеть.

Сейчас BTC находится между уровнем поддержки и сопротивления.

Пока что биткоин идет в боковом тренде и аккумулируется на кошельках. Это долгосрочная позиция монеты в преддверии халвинга. Без вмешательства крупных инфоповодов движение курса скорее всего будет продолжаться в том же коридоре, что и сейчас, пока не произойдет пробитие уровня поддержки или сопротивления.

К несчастью, любые индикаторы и анализ могут быть разрушены новостями. Из-за этого нельзя быть на все 100% уверенными, что BTC не устремится вверх или вниз, несмотря на предпосылки к движению в том же диапазоне от $26 000 до $27 500, который был продемонстрирован на прошлой неделе.

Узнать о том, как менялся курс биткоина с момента его появления и почему происходили скачки можно в нашей статье.

Bitbanker — это криптовалютная платформа, которая предлагает легкий способ работы с криптовалютой. В Bitbanker можно купить или продать USDT, BTC, ETH, TRX, USDC, рубли, доллары, киргизские сомы и дирхамы ОАЭ. Свободные средства можно положить на депозит со ставкой до 8% годовых в USDT и рублях, а если есть потребность в деньгах, можно взять кредит. Для фрилансеров и онлайн-бизнеса есть криптоэквайринг.

Другие полезные материалы смотрите в нашем блоге:

Будем рады ответить на ваши вопросы в комментариях.