Что объединяет TikTok, покер и торговлю опционами

История о венчурной инвестиции в соцсеть, стоящей сейчас $15 млрд, выглядит как готовый сюжет для книги.

Конец 70-х. Штат Нью-Йорк. Компания студентов, хорошо разбирающихся в математике, часто собирается, чтобы поиграть в покер. Периодически ребята ездят в Лас Вегас, чтобы применить свои знания и умения в казино.

Начало 80-х. Самый одаренный из компании решает, что покер может стаь преимуществом в игре на рынке. Ему помогает известный управляющий хедж-фондом — дает деньги на покупку места на бирже. Наш герой приглашает друзей вместе основать свою инвесткомпанию в Филадельфии, используя в работе математический и статистический анализ.

Компания успешно растет, специализируясь на торговле опционами. Как объясняет основатель: «В покере, как и в сделках с опционами, главное — не выиграть все руки, а максимизировать прибыль». Покер становится важным элементом корпоративной культуры — сотрудников учат в него играть, проводится собственный покерный турнир и т. д.

Становясь одним из лидеров рынка, компания остается одной из самых закрытых структур, предпочитая не общаться с прессой и не рекламировать свои успехи и идеи (см. Рэй Далио). Сейчас она контролирует около четверти мировой торговли опционов и занимает существенную долю оборотов с ETF, развивает алгоритмические стратегии. В ней работает около 2000 человек, есть офисы в США, Европе, Азии.

Итак, эта компания называется Sasquehanna International Group (SIG), ее основатель - Jeff Yass, его товарищи - Gerald Yass, Arthur Dantchik, Steve Bloom, Eric Brooks, Andrew Frost и Joel Greenberg. В отличие от известных американских инвестфондов и банков, о ней вы вряд ли слышали.

При чем здесь TikTok

Зато вы точно знаете о приложении TikTok и о том, что сейчас идет сложная сделка по разделу и продаже ее владельца — китайской компании ByteDance, американским Oracle и Walmart. Если посмотреть на совет директоров ByteDance, то там можно увидеть вышеупомянутого Артура Дэнчика и информацию, что наряду c извеcтными венчурными фондами типа Sequoia, SIG является инвестором компании. По данным Pitchbook доля SIG сейчас оценивается в $15 млрд.

Дело в активности инвестиционного подразделения SIG в Азии. Оно было создано в 2004 году для локальных венчурных инвестиций. Там быстро обратили внимание на китайского разработчика Чжана Имина и вложились в его ранние проекты, а также помогали ему с привлечением других инвесторов. Логично, что когда в 2012 году появился ByteDance, SIG была в первых рядах и инвестировала $5 млн. Похоже, это решение позволит сорвать банк.

#tiktok #bytedance #венчурныеинвестиции #идеядлякниги