Мне стало скучно, и я сделал торгового робота, который заработал 100 000 $ на криптовалюте

Можно ли зарабатывать на криптовалюте, если ничего в этом не понимаешь, зачем мы жертвуем доходностью и снижаем риски, и почему торговый бот — это не кнопка «бабло».

Привет! Меня зовут Оскар, я создатель торгового робота Arthem Capital, который торгует на криптовалютном фьючерсном счёте и зарабатывает 70–100% годовых на пассиве.

В статье я расскажу, как мне пришла идея заняться алготрейдингом, как я без робота слил 7500$ за два дня, что в нём особенного, и почему, в отличие от остальных создателей торговых роботов, мы не обещаем сверхприбыли.

Примерно 70–80% своего рабочего времени трейдер не торгует. Он каждый день анализирует графики инструментов и ищет точки входа, чтобы купить то, на чём можно заработать.

И не у всех хватает нервов долго сидеть, следить и не сливать депозит. Если совершить несколько неудачных сделок подряд, трейдер может войти в состояние тильта и наделать ещё больше ошибок. Как следствие — слив депозита, не говоря уже об эмоциональном выгорании.

Торговый робот — это специальная программа, которая подключается к трейдерскому счёту и торгует на автомате.

У робота есть алгоритм, он обрабатывают кучу операций и сам думает, на чём больше вероятность заработать. Он может находить сотни точек входа без участия человека.

Роботы не подвержены эмоциям и будут следовать своему алгоритму несмотря ни на что. Понятия «тильт» и «эмоциональное выгорание» для робота незнакомы.

Чаще всего биржи не запрещают пользоваться автоматической торговлей. Биржи зарабатывают на комиссиях со сделок, поэтому чем больше сделок совершается, тем им выгоднее. И естественно, для них лучше, когда у одного трейдера этих сделок проходит 200 за день, чем одна.

Поэтому биржи выдают API-ключи, по которым робота можно подключить к конкретной бирже. Всё легально и прозрачно — никаких наказаний и банов нет.

Торговать я начал ещё в студенческие времена. Учился всему сам, проходил какие-то курсы — всё как у всех. Начинал с Форекса, но потом перешёл на фондовые и криптовалютные биржи, когда они стали набирать оборот. Естественно, были и слитые депозиты, поэтому трейдингом я практически перестал заниматься.

Когда начался ковид, мы все сидели по домам. Было скучно, работы не было, поэтому я опять начал торговать, но уже на криптовалютном фьючерсном рынке.

Я разработал свой торговый алгоритм на основе математических формул, и торговал вручную строго по нему. Началось получаться, я стал зарабатывать неплохие для меня деньги.

И в один момент я понял — я следую алгоритму и трачу на это уйму времени. И если я делаю всё строго по математическим формулам, то почему я не могу доверить эту работу программе, которая сделает всё гораздо быстрее и лучше?

Я знал, что есть много сервисов-конструкторов, на которых можно самостоятельно сделать своего робота. Поизучав их я понял, что они все делают роботов по упрощённой модели, не учитывают нюансы и в них нет нужных настроек для моего алгоритма, которые сделали бы рабочего робота, прибыльного на долгой дистанции.

Поэтому я решил делать робота самописным. Но так как в программировании я ничего не понимал и разбираться не хотел, пришлось нанять разработчиков, которые в 2020 году начали его делать.

Программисты делали торгового бота несколько месяцев, потом много времени ушло на отладку и исправления багов. Ещё полгода ушло на тестирование и настройку, и с 2021 года робот начал работать в полноценном боевом режиме. Я подключил друга, и мы начали зарабатывать.

Мы гоняли вдвоём с другом свои деньги и зарабатывали на моём алгоритме. Делиться ни с кем не собирались — нас всё устраивало.

Сколько я заработал денег — не могу сказать, не помню точно. Часть тратил на себя, часть — на другие проекты. Плюс мы потеряли какие-то деньги на тестах, что-то уходило программистам на допиливание и поддержку серверов. На тот момент учёт я не вёл, поэтому детально рассказать не могу.

Но точно помню, что в первый год работы алгоритма с этих денег я оплатил спортивный картинг для сына — а это около 2 млн ₽ в год: машина, запчасти, резина, расходники, взносы в профессиональную команду и т.д. Плюс проживание и перелёты на соревнованиях. Без робота я бы не решился отдать ребёнка в этот дорогой спорт.

В мае 2022 года крипторынок пошатнулся — монета LUNA сильно упала в цене. Те, кто знаком с криптой, должны помнить это. А тем, кто ничего об этом не знает, скажу только, что это было самое сильное падение криптовалюты за всю историю существования крипторынка на тот момент. Последовала цепная реакция, и люди потеряли на этом миллиарды долларов.

А что мы? А мы даже испугаться не успели. Пока все теряли деньги, мы посмотрели статистику и увидели, что заработали в этот день 12%. Для заработка алгоритму нужна волатильность, а тогда она была колоссальная.

Мы подумали, а почему бы нашего торгового бота не предложить людям? Если мы выдержали такую просадку, то что должно случиться, чтобы мы потеряли чужие деньги?

И вот, в мае 2022 года, мы выложили статистику в публичный доступ, чтобы любой желающий смог наблюдать за нашим роботом.

https://tradelink.pro — это независимый сервис, который собирает статистику, метрику, показывает каждую сделку. Это стандарт оценки трейдеров и управляющими активами.

Мы никак не можем повлиять на эти показатели — всё собирается в реальном времени напрямую с биржи и показывается людям. Данные невозможно подделать. Tradelink часто используют, чтобы подтвердить успешность своих торговых стратегий.

Мы начали общаться в чатах с трейдерами, и в первые пару недель к нам пришли два человека, которых мы подключили к роботу. Один из них работает с нами до сих пор, другой — вывел все деньги, чтобы купить квартиру.

Основной источник привлечения сейчас — это сарафан. Люди работают с нами полгода-год и зовут друзей, показывают им уже свою статистику, а не нашу, поэтому новые люди к нам уже относятся более лояльно.

Робот торгует на фьючерсном криптовалютном рынке. Поддерживаются биржи Binance, Bybit, OKx, Bitget, HTX (Huobi). Работаем только с USDT.

Почему именно криптовалютные биржи? Потому что они международные. Для фондовых бирж в каждой стране свои регулирования и свои брокеры. Мы планируем сделать что-то подобное для фондового рынка, но пока начали с крипты — так нам показалось проще.

В основе алгоритма лежит метод усреднения. При этом мы используем консервативный риск-менеджмент — не пытаемся заработать прямо здесь и сейчас, а стараемся уменьшить риски. Подробнее про это я расскажу ниже.

Робот торгует на 20 парах монет из топ-30 coinmarketcap.com. То есть это самые ликвидные монеты с самой большой капитализацией, поэтому можно инвестировать крупные средства.

Есть ребята, которые торгуют мелкими монетами с низкой капитализацией. На них можно поднимать 20-30% в день, но мы понимаем, что это сильные риски, поэтому выбрали самые сильные торговые пары с хорошей ликвидностью.

Люди нам ничего не перечисляют, а сами создают свои профили на бирже, сами пополняют счёт на бирже, создают API-ключи и их уже передают нам. Поэтому у нас есть доступ только к торговым операциям — переводить, снимать, пополнять деньги мы не можем.

В основном торговля идёт без кредитного плеча. Кредитное плечо подключается в самый последний момент, чтобы откупить больше по «вкусной» цене. Максимальное плечо к депозиту может составлять х5.

В 2022 году доходность была 108%. Мы в 2023 году этим оперировали и показывали потенциальным клиентам именно эти цифры.

За 2023 год планировали тоже сделать 100%, но сделали только 54%. Рынок весь год падал, а на падающем рынке зарабатывать гораздо сложнее, чем на растущем. Да, доходность неплохая, но не такая, как мы обещали.

Я видел рекламу торговых роботов, где обещают иксы, 6000% в месяц и так далее. Мы тоже можем так сделать и подкрутить настройки. Но кто его знает, сольём мы всё за час, или успеем заработать те же 6000% — здесь вообще ничего нельзя угадать.

В 2022 году у нас была доходность выше, чем в 2023, потому что мы как раз подкрутили настройки безопасности. Мы снизили риски и пожертвовали доходом. Кого-то это устраивает, а кто-то просто хочет кнопку «бабло» — таким людям лучше сходить в казино.

Казалось бы, мы должны быть заинтересованы в большем доходе, но нам больше интересно долгосрочное сотрудничество — чтобы можно было загружать не 300 долларов, а уже более крупные суммы.

Из-за того, что мы подкрутили настройки в сторону безопасности, максимальная просадка в 2022 году была 44%, а в 2023 году — уже 20%.

Я сам попал в ловушку, когда хотел заработать больше. Я увидел хороший торговый момент и решил отключить робота и поторговать вручную. Мне казалось, что вариант стопроцентный, но он не подходил под условия алгоритма.

Я отключил робота, добавил несколько позиций, добавил денег на депозит, подключил плечо. В итоге — за два дня минус 7500$.

Так я пришёл к выводу, что руками лучше не лезть. Математика лучше, с математикой не поспоришь.

Есть инвесторы, которые предпочитают вкладывать деньги в акции крупных компаний, получать с них дивиденды, ждать несколько лет повышения цены и работать со сложным процентом. Наш робот — похожий инструмент, только с более высокой доходностью.

С нашим роботом можно работать и со сложным процентом. Всё, что заработал робот, автоматически капитализируется сразу после закрытия сделки и используется для торговли дальше. А если регулярно пополнять депозит на небольшую сумму, то можно неплохо заработать.

И всё это — пассивный доход. Не нужно мониторить финансовую статистику компаний, читать новости, следить за монетами в Твиттере и так далее. Завёл аккаунт на бирже → подключил бота → следишь только за тем, как увеличивается депозит.

Есть такой стереотип, что торговые роботы сначала зарабатывают, а потом сливают деньги. И в 90% случаев так и есть.

Рынок торговых роботов устроен так, что их создатели зарабатывают на продаже. Продали робота за 2 тысячи долларов, и если клиент успел отработать эти деньги — хорошо, не успел — его проблемы.

Нам такой подход неинтересен. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество. У нас есть курица, несущая золотые яйца, так зачем нам её продавать, если мы можем постоянно получать с неё деньги?

Частая история, что торговые роботы сливают депозит. У нас тоже один раз был такой случай. Человек параллельно с роботом торговал руками, а этого делать вообще не рекомендуется — риск-менеджмент в этом случае не соблюдается. Мы его заранее предупреждали, и человек осознал свою ошибку и не предъявил к нам никаких претензий.

У нас работает не только робот — мы ещё можем контролировать всё это дело руками. Есть команда трейдеров, которая следит за алгоритмом. Если на рынке происходит что-то выходящее за рамки или мы получаем какой-то триггер от робота, что он подходит к красной линии, мы вручную можем исправить ситуацию. Происходит это очень редко, но такая возможность имеется.

Робот торгует по алгоритму, а мы вмешиваемся, когда это надо. В нужный момент мы контролируем ситуацию.

Мы зарабатываем не на том, что продаём робота или делаем ежемесячную подписку. Подключиться можно в любой момент абсолютно бесплатно.

Мы зарабатываем на прибыли клиентов. То есть если в какой-то месяц была просадка, и робот ничего не заработал, то и мы ничего не заработали.

Для тех, кто в теме. Прибыль мы считаем не по общему балансу, а по балансу маржи (Equite), с учётом нереализованного PNL.

Для тех, кто не в теме. Есть способы увеличить баланс с помощью сделок, когда растут цифры на депозите, но растёт и отрицательный PNL. В итоге вроде баланс растёт, но если закрыть все позиции, то всё вернётся к первоначальному балансу, а может и ниже.

И есть такие кудесники, которые берут комиссию с общего баланса. Получается, что они заработали, а инвестор — нет. Мы же работаем честно и нам важна реальная динамика счёта — чем больше нашим клиентам зарабатывает робот, тем больше зарабатываем и мы.

У нас есть реферальная программа. Если вы привлекаете людей к нашему роботу, то получаете 20% от нашей комиссии. Если эти люди привлекают рефералов дальше, то получаете 7% за рефералов 2 уровня и 3% за рефералов 3 уровня.

Для крупных инвесторов, фондов, финансовых консультантов, управляющими портфелями у нас особые партнёрские условия. Если интересно, пишите мне в телеграм: @manoscar

Мы не пирамида — мы не можем гарантировать какую-то доходность в будущем, а можем лишь показать, как робот зарабатывал в прошлые периоды.

Риск есть всегда. Мы людей предупреждаем и везде говорим, что можно потерять деньги. Да, наш робот зарабатывает, и этому есть подтверждения. Но где гарантия, что не придёт какой-нибудь чёрный лебедь, и мы всё не потеряем. Это рискованный инструмент, в любом случае.

Были люди, которые уходили от нас только потому, что мы не могли сделать большую прибыль. Были месяца, например, ноябрь 2023 года, когда мы могли сделать большую прибыль — рынок позволял. Но сделали 3-4%, потому что больше не смогли. Мы никого не держим и не уговариваем — это их выбор. Просто наша инвестиционная стратегия более безопасна и предсказуема, чем им хотелось бы.

У меня есть друг. Он очень интересный парень, и всегда ищет какие-то варианты побыстрее срубить денег. Как-то раз он взял кредит и вложил 4 или 4,5 миллиона рублей в пирамиду. Причём он понимал, что это пирамида, но говорил, что успеет выйти. Естественно, всё потерял.

Я уговорил его подключить нашего робота — тогда мы ещё использовали его чисто для себя. Он вложил небольшие деньги, около 1000 USDT. В первый месяц заработали 17%, вроде нормально. Но он говорит: «Я хочу 35%».

Ну раз хочешь — получай. Я подкрутил настройки безопасности, и он сделал 25%. Но он всё не унимался: «Мне нужно МИНИМУМ 35%». И так, подкручивая ему настройки, мы слили весь его депозит.

Мы точно не советуем работать с нами людям, которые вкладывают последние или заёмные деньги или хотят сверхбыстрый результат с супердоходностью.

Наша задача — показать всё как есть, дать полную статистику клиенту, чтобы он в своей инвестиционной стратегии учитывал все риски и загрузил ту сумму, которая для него комфортна.

Сейчас у нас более 40 ключей и около миллиона долларов на счетах клиентов. Но мы не вкладывались активно в рекламу, в основном к нам приходят по сарафанке.

Мы планируем немного доработать алгоритм робота. Раньше у нас было две стратегии — оптимальная и агрессивная. Агрессивную мы убрали, потому что наша цель — безопасность, а с этой стратегией очень сложно её обеспечить.

Сейчас разрабатываем логику, при которой на одном счёте будет реализовано две разных оптимальных стратегии без ущерба безопасности депозита. Это позволит увеличить доходность без увеличения рисков.

Мы рекомендуем начинать с 6000 USDT — по 300 USDT на каждую из 20 пар монет. В этом случае можно диверсифицировать риски.

Но начать для теста можно с суммой 300 USDT. Эта сумма не подойдёт для серьёзных заработков, но просто посмотреть как работает робот — вполне.

Узнать подробнее про робота можно на нашем сайте: https://arthem.pro/.

Следить за роботом можно в телеграм-канале «Arthem Capital - algotrading». Там мы не льём воду, пишем не часто и только по делу.

Подключиться можно через бота @arthembot:

❗ Деньги должны лежать на фьючерсном счёте в USDT на бирже Binance, Bybit, OKx, Bitget или HTX (Huobi).

По любым вопросам пишите в Телеграм: @manoscar