Фундаментальный анализ по Лукойл
Всем добрый вечер!
Выкладываю фундаментальный анализ по Лукойл
В самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.
Хорошего прочтения и просмотра.
+4
Основное по компании «Лукойл» на основе средних значений за 2021г.
- Среднегодовой темп выручки 1,53%
- Среднегодовой темп чистой прибыли -40,69%
- P/E акция будет окупаться 12,16лет, акции компании оптимально оценены рынком.
- Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена, инвестор платит 0,62руб за 1руб дохода.
- По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 1,02руб, оценивается ниже стоимости её имущества
- P/FCF низкое финансовое состояние.
- FCF на одну акцию компании составляет 257,21руб.
- По EV/S компания стоит 0,72 годовых выручек.
- На одну акцию приходится 257,68руб чистой прибыли.
- EV/EBITDA недооценена рынком.
- По D/E компания недополучает часть прибыли.
- CR: хорошая платежеспособность.
- NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 8,15%
- OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 10,29%
- ROA: Эффективность использования активов компании 6,19%
- ROE: Эффективность акционерного капитала 9,20%
- RCA: Эффективность оборотных средств 21,71%
- RFA: Эффективность основных средств 8,67%
- Справедливая стоимость: 6907,58руб
Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.
Мое мнение: По многим мультипликаторам, компания явно недооценена, ближайшие 5 лет нефть будет все так-же востребована. Сейчас компания торгуется по своей справедливой стоимости. Я бы не стал покупать по нынешней цене.
Дополнение:
- Руководство считает, что Группа находится в стабильном финансовом состоянии и располагает достаточной ликвидностью при чистом финансовом долге.Это обеспечивает дополнительную поддержку для осуществления непрерывной деятельности и выполнения всех обязательств Группы, а также необходимое финансирование инвестиционной программы.
- В третьем квартале 2021 г. положительное влияние на динамику финансовых результатов Группы по сравнению c предыдущим кварталом оказали рост цен на углеводороды и маржи переработки, рост объёмов добычи нефти в России и газа за рубежом, а также увеличение объёмов переработки нефти.
- Свободный денежный поток Группы вырос до 503 млрд руб. В основном в результате роста доходности основной деятельности Группы и снижения капитальных затрат.
- В октябре 2021 г. компания Группы заключила соглашение c компанией PETRONAS о приобретении 15,5%-ной доли участия в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря за 2,25 млрд долл.
- В июле 2021 г. компания Группы заключила соглашение о приобретении 50% операторской доли участия в проекте Блок 4 в Мексике путем покупки холдинговой компании, владеющей компанией-оператором. Несмотря на внешние ограничения объёмов добычи, продолжилось развитие приоритетных проектов.
Буду рад замечаниям