Правило 80/20 для криптовалют: Баланс между рисками и потенциалом альткоинов

Криптовалюты - это, как ничто другое, игра вероятностей. Если вы все еще не понимаете, как сбалансировать риск, эта статья для вас 👇

Прежде чем мы начнем, не могли бы вы поддержать меня? Каждый раз я стараюсь писать интересный и полезный контент для вас. Я буду благодарен, если вы подпишитесь на канал, поставите лайк или поделитесь этой статьей. Большое спасибо!

Только 1 из 20 фундаментальных монет будет пользоваться спросом. Только 1 из 100 монет сообщества добьется успеха.
Только 1 из 500 постоянно обсуждаемых монет прокачается.
Только 1 из 10 000 мемкоинов достигнет топ-500 по рыночной капитализации.

Криптовалюты - это, как ничто другое, игра вероятностей. Если вы решите выбрать только один проект из каждой категории, ваши шансы на успех будут следующими:

- В фундаментальных монетах: 5%
- В монетах сообщества: 1%
- В постоянно обсуждаемых монетах: 0,2%
- В мемах: 0,01%

Выбрав 10 фундаментальных проектов, вы получите 50% шансов на успех. Выбрав 10 мемкоинов, вы получите только 1% шансов на успех.

Подумайте об этом.

80% портфеля в фундаментальных монетах дает больше шансов на 10-кратную доходность... Но 20% портфеля в дегеновых играх с большей вероятностью принесут 100-кратную доходность....

Если вы рассчитывали на альтсезон летом, а теперь понимаете, что он может наступить осенью/зимой/следующим годом, вам придется работать со своими позициями. Начнем по-порядку.

Мало кто замечает это, но не стоит упускать из виду. График $IMX прекрасно это иллюстрирует.

Цена все еще далека от ATH, но рыночная капитализация уже значительно выше, чем при цене ATH. Поскольку разблокировки продолжаются, важно учитывать этот фактор при выборе монеты для инвестиций в альтсезон.

✘ Рыночная капитализация не обязательно должна расти.

✓ У монеты должен быть потенциал для дальнейшего роста, учитывая увеличение рыночной капитализации.

● Либо следующие разблокировки должны быть через долгое время после начала альтсезона.

Я думаю, что в начале альтсезона большинство будет удивляться, почему их монета не растет? Вероятно, вы забыли проверить рыночную капитализацию.

Текущий рынок сильно отличается от того, что мы видели раньше. Альтсезон - это НЕ ПАМП ВСЕХ монет по 100x. Разумно сделать следующее распределение:

- 80% портфеля в сильных, фундаментальных монетах

- 20% в деген идеях и венчурных идеях

➜ Выделяя 80% на фундаментальные монеты, вы получаете более высокую вероятность прибыли при значительно более низком риске.

➜ Инвестируя оставшиеся 20% в дегеновые игры: высокорисковые идеи могут привести либо к ректу (-99%), либо к прибыли в 10-100 раз.

Идея простая: если 80% ваших инвестиций будут успешными (а они должны быть успешными, вы должны снижать риск), то потеря первоначальных 20% все равно оставит вас с существенной прибылью.

Даже если только одна позиция из 20% будет успешной, вы сможете заработать столько же, сколько и с вашими 80% в фундаментальных монетах.

Вот простой пример:

✓ Имея $8 000, вы покупаете фундаментальный актив и добиваетесь 10-кратной доходности, в результате чего получаете $80 000.

✓ Имея $2 000, вы инвестируете в 10 мемкоинов по $200 каждый. Если один из них принесет вам 500-кратную прибыль, а остальные окажутся бесполезными, ваша прибыль составит ~$100 000.

На пике альткоина ваш общий портфель составит $180 000. Да, это грубый расчет, и здесь нужна удача, но так вы: ➜ правильно распределили капитал ➜ снизили риск ➜ обеспечили 1000-кратные шансы ➜ оставались в прибыли независимо от того, сработает ли этот план или нет.

- Геополитика влияет на криптовалюты больше, чем когда-либо

- На рынке много опытных участников

Массовое принятие, о котором мы мечтали, в конечном итоге нас и губит. В результате крупным игрокам нужно больше времени, чтобы реализовать свой план по извлечению денег с рынка. Рынок начнет подниматься только при достижении полного разочарования.

Вот два варианта, которые я рассматриваю:

Многим этот вариант наверняка не понравится, и они приведут множество причин, почему он не сработает.

➜ Гибкость помогает оставаться психологически спокойным во время рыночных потрясений и эйфории, снижая вероятность ошибок. Часто люди твердо верят в одну инвестицию или стратегию, вкладывают в нее все свои деньги и отказываются учитывать другие важные факторы.

➜ Ваша монета вот-вот разблокирует еще 50% от общего объема предложения, но сезон альткоинов все не наступает. Стоит задуматься, возможно, пора отказаться от этой позиции, если вы не уверены в перспективах.

➜ Рынок цикличен, но эволюционирует. Если ваша цель - ежегодная максимизация капитала, а не просто долгосрочная покупка BTC для богатой пенсии, вам нужно быть гибкими.

Если у вас не хватает времени или желания разбираться в тонкостях выбора альтов, то разумно выбрать долгосрочную стратегию в более надежный и понятный Биткойн.

Действительно, есть такое мнение, многие ошибочно считают биткойн дорогим и недооценивают силу сложного процента на дистанции, не имеют четкой стратегии инвестирования. Я решил, что пора это исправить, и совсем скоро проведу в своем канале бесплатный интенсив Bitcoin Strategy.

На нем я развею мифы и заблуждения относительно Биткойна, а также покажу на математических расчетах, как каждый может создать свою собственную Биткйон-стратегию и накопить внушительный капитал, инвестируя даже $50 в месяц, не подвергая себя дополнительным рискам, не ломая голову над тем какую очередную монетку купить и когда ее продать, чтобы не прогореть.

Подпишитесь на мой канал "Осторожный инвестор", чтобы не пропустить начало этого события.