Покупаем на правильных уровнях. Готовая стратегия по BTC

Привет, сообщество VC. Последние пару дней готовили для вас полезный материал. В этой статье, основанной на простом, и в ту же очередь результативном техническом анализе мы научимся максимизировать свою прибыль:

➾ Что такое MA и какие скользящие стоит использовать;
➾ Определяем тренд (медвежий > бычий и наоборот);
➾ Добавляем покупку у уровней интересов;
➾ Получаем готовую стратегию.

Все мы слышали выражение: «Тренд - ваш друг». И это правда, на самом деле тренд - ваш самый лучший друг. Но давайте поговорим об этом подробнее.

Вы скорее всего не хотите покупать то, что только что вошло в медвежий тренд на высоком таймфрейме. Вы хотите покупать, когда медвежий тренд сменяется бычьим. Окей, хорошо, легко сказать;) Но как мы можем определить, когда актив меняет тренд на высоком таймфрейме?

Ответ: c МА - moving averages (скользящая средняя). Что такое МА? Если быстро и коротко MA - это индикатор, который следует за ценой с запаздывающей линией. Эти индикаторы довольно полезны: они показывают, когда актив находится в тренде. МА можно использовать по-разному. В этой статье мы лишь будем учиться определять тренд и его разворот.

Теперь самый актуальный вопрос - "Какие именно MA стоит использовать и в каких случаях?" Если начинать рассуждать, ответ будет довольно сложен, поэтому давайте будем проще. Если рассматриваем графики на более глобальных таймфреймах (2D, 3D, 1W+), мы бы рекомендовали использовать SMMA 25, 99, 150 и MA 50, 99, 200. Больше скользящих средних = больше подтверждений тренда и фазы, в которой он находится. Важно не переусердствовать и не добавить слишком много, иначе вы получите график с большим количеством шума.

Окей, поехали! Это ETH на 3D таймфрейме с SMMA 25 и MA 50. Мы будем использовать только 2 скользящие средние, чтобы уменьшить шум на графике. Это пример структуры бычьего тренда (все детали описаны на скринах):

Давайте теперь рассмотрим пример разворота трендов. На скрине ниже мы видим разворот тренда с бычьего на медвежий:

Как мы узнаем, что актив имеет медвежий тренд? Давайте посмотрим на этот пример медвежьего тренда. Это ETH на 3D, но на этот раз здесь добавлены еще две скользящие средние, чтобы продемонстрировать, как они могут дать нам больше подтверждений:

Тренд является медвежьим, если цена торгуется под ключевыми скользящими средними, а скользящие средние снижают цену под агрессивным углом. Теперь MA должны «выровняться», прежде чем цена сможет их пересечь и тренд сможет восстановиться.

Далее, будет пример разворота тренда с медвежьего на бычий. Мы можем использовать MA, чтобы определить, когда медвежий тренд приближается к развороту. При этом мы делаем акцент на угол скользящих средних, следующих за ценой. Если угол тренда скользящих средних начинает становиться плоским (флетить) - тренд приближается к развороту:

Тренд официально меняется, когда скользящие средние становятся плоскими (флетят), и цена начинает постепенно торговаться над ними. Чем больше скользящих средних участвуют в этом, тем больше мы имеем подтверждений смены тренда.

MA могут помочь нам узнать, когда покупать, когда ждать и когда выходить из рынка. Но одних MA часто бывает недостаточно. В последнем примере мы видели, как рынок месяцами флетит, прежде чем окончательно нащупать дно и подтвердить разворот. Мы можем использовать имеющиеся у нас знания о скользящих средних и добавить еще одно условие в нашу стратегию покупки/продажи.

MA дают общее представление о том, на какой стадии цикла торгуется актив. Мы можем комбинировать MA с уровнями интереса (поддержки/сопротивления), чтобы повысить наши шансы на наилучшие возможные цены входа.

Существует множество способов маркировки уровней интереса. Здесь мы также постараемся все упростить и показать, как отмечать ключевые уровни на чистом графике. При оформлении уровней помните, что они не обязаны быть идеальными. Можно отмечать уровни с выделения областей, а не линий. Начнем с TSLA на 1W:

В следующем примере рассмотрим, как выделенное нами сопротивление превратилось в поддержку после того, как цена пробила его, и как мы можем использовать его в качестве уровня интереса для покупки. Также определимся что делать, если эти уровни ломаются:

3) Продолжаем выделять новые уровни поддержки/сопротивления. Обратите внимание, как цена ходит от поддержки к сопротивлению и наоборот. Посмотрите, как цена консолидируется при двойном сопротивлении, пробивает их, заходит на все ключевые MA и начинает ралли:

Давайте рассмотрим еще один пример с BTC на старшем таймфрейме и отметим ключевые области поддержки/сопротивления. Быстрая отметка ближайших уровней поддержки/сопротивления на чистом графике 1W BTC:

Если теперь мы добавим к этому графику то, что мы узнали о скользящих средних, мы можем неожиданно создать торговый план:

▷ Структура рынка медвежья;

▷ Мы определили уровни поддержки и используем 10% стейблов для покупки BTC, когда они будут повторно протестированы;

▷ Продаем на уровнях сопротивления;

▷ Выходим из рынка, если уровни поддержки будут сломаны;

▷ Закупимся большими объемами, когда скользящие средние подтвердят разворот тренда;

▷ Если бычий тренд подтвердится, ждем и фиксируем прибыль на основных уровнях сопротивления.

Поздравляем, теперь вы знаете абсолютные основы технического анализа. Надеемся, вам это пригодится. В течении пары дней мы выпустим вторую часть, которая будет еще более интересной. До встречи;)

Статья подготовлена на основе данного твиттер-треда.

Спасибо за внимание и оставайтесь с нами!