На платформе Boosty я публикую все свои сделки с криптовалютами и пришли мысли о том, что было бы неплохо оценивать и риски дальнейшего снижения активов при их покупке, для более грамотного построения риск-менеджмента. Вот этими мыслями я решил поделиться.
Данный контент не является финансовой рекомендацией. Проводите собственный анализ и принимайте самостоятельные решения.
Если вы впервые на моем канале, то для начала хочу сказать, что я разработал собственный метод анализа и сейчас провожу его тестирование, вот такие вставки вы можете видеть в моих статьях посвященным частично закрытым и закрытым сделкам:
Напоминаю: сейчас тестирую свой метод анализа "DAWR", окончательные результаты эффективности данного метода смогу подвести только во время криптозимы. На основе собственного анализа я решил публиковать все свои сделки с 8 декабря 2023 - в момент покупок, здесь(ссылка)(в базовой подписке). А закрытые сделки буду выкладывать как там, так и на данной площадке - будем наблюдать за эффективностью метода DAWR в режиме реального времени.
В таком формате я оформляю каждую свою сделку:
boosty.to/dawr
В случае частичной, либо полной фиксации прибыли я публикую пост в таком формате: Фиксируем прибыль | BRICKKEN (BKN) +717%
dzen.ru
И вот подумал, что было бы неплохо дополнить эту информацию данными о рисках дальнейшего снижения цены.
Например, при покупке токена, который имеет высокий потенциал к дальнейшему снижению будет присвоен риск категории "С", при покупке токена имеющего минимальный потенциал для дальнейшего снижения цены будет присвоен риск категории "А".
Однозначно, моей целью является покупка токенов имеющих высокий потенциал для роста, но вместе с тем каждый токен имеет разный потенциал к дальнейшему снижению - вот в этом я и планирую разобраться. Если получится, то буду добавлять к каждой сделке степень риска дальнейшего снижения - это поможет сформировать более продуманный риск-менеджмент.
На такие мысли меня навел проект Threshold (T), который является достаточно сильным проектом, находится он на очень хороших значениях и имеет прекрасный потенциал для роста. Покупал его в октябре 2023 года.
Данные анализа DAWR
Дальнейшее снижение по токену считаю крайне маловероятным, а потенциал для роста: 1600%-21000% от текущих значений.
Если у меня получится четко определиться с "границами" таких рисков, подобно уровням переоцененности по DAWR, то это обязательно будет добавлено к постам о покупках.
Надо понимать, что мы находимся на крипторынке и тут риски очень велики, но думаю их тоже можно разделить.
Например, насколько велика вероятность того, что я могу оказаться с такими активами в портфеле как Terra (LUNA), ныне известного как Terra Classic (LUNC), в мае 2022 года или с токеном FTX Token (FTT) в ноябре того же года?
Соскамится может все, но в определенных ситуациях эти риски особенно велики. Сегодня в подобных монетах находиться я точно не буду и вот почему:
Terra Classic (LUNC), ex-Terra (LUNA)
По анализу DAWR видно, что токен появился на около средних значениях - 0,55-0,6 DAWR, где его можно брать в свой портфель, рассчитывая на хорошую прибыль. По мере того, как токен покоряет уровни переоцененности все выше и выше, его потенциал для дальнейшего роста снижается.
Я пока избегаю покупку токенов на таких значениях - 0,55-0,6 DAWR, но если бы я его купил на них, то скорее всего в октябре 2021 года я полностью вышел бы из сделки, зафиксировав около ~7500% и перелив всю прибыль в другие недооцененные активы.
Конечно, после октября 2021 года токен еще вырос на 200%, а с момента покупки на значениях 0,55-0,6 DAWR эта прибыль составляла бы ~23000%, но вместе с ней выросли и риски того, что токен уже достиг своих максимальных значений и впереди ждет долгая и планомерная разгрузка. Но как нам сейчас известно, эта разгрузка была недолгой и вертикальной.
Считаю ситуацию с Terra Classic (LUNC), кто-бы что ни говорил - это пример того, как убираются крупные фигуры с "игрового доски "Криптополии". Определенная группа лиц, по-договоренности, по каким-то причинам избавилась от конкурента.
Подобная переоцененность присутствует на рынке, после которой токены уходят собирать ликвидность с рынка годами, тоже самое должно было произойти и с ex-Terra (LUNA).
Данные анализа DAWR
FTX Token (FTT)
Еще один проект это FTT. По анализу DAWR видно, что токен появился на более повышенных значениях DAWR - 0,6-0,65 - покупку токенов таких дорогих проектов я не рассматриваю. Но если бы в моем портфеле находился токен FTT, то долгая проторговка в области 0,7-0,75 DAWR мне говорила бы о достижении токена своего потолка и начале долгой и планомерной разгрузки, которая может длиться годами.
Сейчас мы знаем, что разгрузка в ноябре 2022 года токена FTT была похожа на майскую выгрузку LUNC, но только с той разницей, что проект не хотели полностью уничтожать - как это было у Terra Classic, переоцененность которой снизили до значений 0,05-0,1 DAWR, а скорее всего решили "наказать" Сэма Бэнкмана-Фрида, либо убрать его сохранив сам проект - этим и объясняется снижение переоцененности токена FTT до средних значений - 0,5-0,55 DAWR. Активы Alameda Research быстренько разобрали другие крупные игроки "Криптополии" с очень хорошим дисконтом. Хочется заметить, что эти активы относились к экосистеме Solana - текущего флагмана крипторынка, которая, скорее всего, завладеет приличной долей предстоящего альтсезона.
Данные анализа DAWR
Вот такие мысли мне пришли в голову. Постараюсь проработать и определить границы рисков дальнейшего снижения цены, ну а пока продолжаю анализировать, получать результаты и совершенствовать метод анализа DAWR.
Всем профита, грамотного управления рисками и хорошего настроения!