Покупка акций. Наши инвестиционные портфели. 21.05.24

Добрый день, уважаемые подписчики.

Сегодня у нас еженедельная рубрика по нашим Публичным портфелям.

Консервативный портфель

Консервативный портфель в своей основе сконцентрирован в облигациях, он сформирован с минимальными уровнями риска, поэтому и доходность по нему должна быть чуть выше банковского депозита. Но как мы и писали неделю назад, пока доходность по портфелю не впечатляет и остается на уровне 10,3% годовых.

Это связано со снижением стоимости практически всех облигаций, входящих в портфель. Чем дольше ЦБ будет брать паузу и откладывать понижение ставки, тем ближе будет доходность по ним подходить к ключевой ставке, а это давить на цену самих облигаций.

Но это не критично, мы рассматривали такой сценарий и готовы держать данные облигации до погашения, поэтому вернем стоимость по номиналу в момент погашения.

Новые покупки

В рамках пополнения портфеля, а также прихода по купонам мы сделали приобретения в портфель - продолжили наращивать позицию по облигациям МВидео МВ ФИН 1Р3, приобретя 11 бумаг и нарастив долю в портфеле до 4,1%.

Мы верим, что компания до середины 2025 года будет выправлять свое финансовое положение и рассчитается с держателями облигаций, в чеку поможет головная компания. Поэтому добавили облигации с доходом более 20% годовых.

Покупка акций. Наши инвестиционные портфели. 21.05.24

Открытая ссылка на Консервативный портфель.

Сбалансированный портфель

Сбалансированный портфель ведет себя согласно плану. Текущая доходность 26,9% годовых, что вполне адекватно для данного портфеля. Часть позиций показывает хороший плюс, но есть и часть позиций в отрицательной зоне. В частности акции ГК Самолет и Газпромнефть, о которых мы уже не раз писали на канале.

Новые покупки

На пополнение портфеля в 5 тыс. руб. и свободные остатки мы дополнительно приобрели привилегированные акции Ленэнерго (30 шт.). Как раз вчера вышла новость о рекомендации СД по дивидендам. На преф рекомендовано 22,2 руб. (доходность 10,4%).

Мы любим эту акцию, она дает стабильный рост бизнеса и стоимости по 10-20% в год, плюс регулярные дивиденды (10% от прибыли), т.е. в итоге 20-30% годовых.

Покупка акций. Наши инвестиционные портфели. 21.05.24

Открытая ссылка на Сбалансированный портфель.

Агрессивный портфель

Агрессивный портфель ведет себя также хорошо. Он вырвался в лидеры по доходности (27,6%), опередив Сбалансированный портфель. Очень хорошо в этом портфеле себя показывают фьючерсы. После ребалансировки и закрытия позиции по фьючерсам на американский рынок, как мы писали недавно, выстрелил фьючерс на Гонг Конг, в котором мы увеличили долю. Из минусов это продолжающая снижаться позиция по Новавтэку (-18%).

Новые покупки

На пополнение портфеля в 5 тыс. руб. и остатки средств мы незначительно увеличили позицию в акциях Новатэка, докупив 2 акции. Мы верим в компанию и считаем, что несмотря на агрессивные действия США, компания сможет найти свои рынки сбыта и реализовать заложенные проекты.

Вторым приобретением были акции компании Softline (50 шт.). Недавно компания отчиталась за 1 квартал и представила свои прогнозы развития, которые выглядят очень впечатляющими. Для Агрессивного портфеля быстрорастущая компания, наиболее оптимальный вариант.

Покупка акций. Наши инвестиционные портфели. 21.05.24

Открытая ссылка на Агрессивный портфель.

Подписывайтесь на наш телеграм канал. Более оперативная информация, а также короткие обзоры и важные новости по событиям на рынке.

Если вам понравился наш обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш блог.

Также мы на ДЗЕН и PICABU.

11
1 комментарий

Я кстати тоже софтлайн набираю

1
Ответить