Мой портфель акций на 30 июня 2024

Продолжаю формирование дивидендного портфеля из акций РФ. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, его размер составляет 1,121 млн рублей.

Предыдущий срез был 16 июня.

Акции занимают 27,9% от всего портфеля (отчёт по нему завтра, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 38%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,5–1,6 млн, а пока так.

Изменения в портфеле акций во второй половине июня такие:

НЛМК — 30 акций
Северсталь — 9 акций
Интер РАО — 6000 акций
Татнефть-ап — 10 акций
Совкомбанк — 500 акций
Газпром нефть — 5 акций
Европлан — 5 акций

Все покупки второй половины июня тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов.

Я покупаю те акции, доля которых меньше целевой, за счёт этого снижается доля остальных акций, в том числе тех, доля которых выше целевой. В этот раз пробил планку в зелёную зону Интер РАО.

Пара слов о покупках. Металлурги поехали вниз после дивидендов, так что рука сама потянулась к ним. Компании без долгов, с дивидендами, ещё и с дисконтом — то, что надо. Интер РАО — интересная компания с огромной кубышкой. На кубышку не надеюсь, думаю, она пойдёт на инвестпрограмму, а новые активы, в свою очередь, принесут дивиденды. Татнефть, Совкомбанк и ГПН также нравятся, а доли пока отстают от плана. Ну и Европлан немного.

В июле будет много дивидендов, после дивгэпов планирую покупать: Татнефть, ГПН, СКБ, Магнит, возможно, что и Сбер с Роснефтью, а также СНГ-ап. Посмотрим, что удастся выловить.

Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля