Мой портфель акций на 14 июля 2024

Продолжаю формирование дивидендного портфеля из акций РФ. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, его размер составляет 1,132 млн рублей.

Предыдущий срез был 30 июня.

Акции занимают 26,9% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 августа, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 35,1%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,4–1,5 млн, а пока так.

Изменения в портфеле акций в первой половине июля такие:

Северсталь — 1 акция
Европлан — 6 акций
НЛМК — 60 акций
Татнефть-ап — 15 акций
Позитив — 1 акция
Совкомбанк — 1600 акций
Сбербанк — 10 акций
Газпром нефть — 10 акций
Ростелеком — 120 акций
Алроса — 150 акций
Новатэк — 5 акций

Все покупки первой половины июля тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов.

Я покупаю те акции, доля которых меньше целевой, за счёт этого снижается доля остальных акций, в том числе тех, доля которых выше целевой. В этот раз из красной в зелёную зону или обратно никакие акции не перешли.

Пара слов о покупках. Во-первых, покупал те акции, доли которых сильно отставала от целевых. Это Алроса, НЛМК и Ростелеком. Во-вторых, после дивидендных гэпов покупал Совкомбанк, ГПН, Сбер и Татнефть-ап. Далее уже все остальные.

Распродажи дают возможность закупиться подешевле. Причин тут несколько. Во-первых, дивгэпы. Во-вторых, это высокая ключевая ставка, при которой растут процентные расходы бизнеса. В-третьих, инвесторы из дружественных стран постепенно выходят из акций РФ, поскольку Мосбиржа попала под санкции, чтобы не попасть под вторичные.

Когда распродажи закончатся? Отличный вопрос. Возможно, уже в июле, быть может, в августе. Будет ли после этого активный рост? Когда-нибудь обязательно будет, но прогнозы оставлю экспертам, которые созданы для этого.

Во второй половине июля план остаётся прежним. Интересно будет последить за префами Сургутнефтегаза, акциями МТС и Транснефти. Но это у меня четвёртая корзина, по первым трём в планах металлурги, Совкомбанк, Новатэк, Магнит и далее по списку.

Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).