Нельзя подходить ко всем портфелям одинаково. В одном портфеле уже 15 прибыльных позиций и он может позволить себе повышенный риск, а другой портфель только начинает формироваться и в него точно не стоит идти на все в одно IPO, я уже не говорю, что в разных портфелях в один и тот же момент фраза “идём на все” будет иметь совершенно разные значения.

Я предполагаю, что гораздо важнее будет ввести что-то типа “индекса уверенности”, в рамках которого описывать уверенность в получении профитной сделки.

Потому что, например, прогнозирование биотеха без прибыли со средними показателями продукта является очень сложным, по сравнению с прогнозированием SaaS с хорошими показателями, хотя и там и там может быть рекомендация “Покупка”. Поэтому если ввести, например, рейтинг от 1 до 3, где 1 - слабая прогнозируемость, 2 - средняя прогнозируемость и 3 - высокая, и уже от этой информации каждый читатель нашего отчёта будет видеть, каким процентом от своей “нормы” стоит заходить в сделку.

Такое было бы интересно?