Как предотвратить кассовые разрывы?

Таблица для прогнозирования и предотвращения кассовых разрывов. Именно с таким запросом ко мне недавно пришел клиент. Недолго думая, я предложил ему довольно простое решение…

Платежный календарь. Этот инструмент просто необходим для планирования поступлений и расходов компании и для предотвращения кассовых разрывов, когда денег в компании не хватает для выплат. Это довольно простая таблица, которую можно самостоятельно настроить под себя, поэтому я хочу поделиться с вами вариантом, который мы разработали в HеlpExcel.

Сам шаблон вы сможете найти по ссылке:

А дальше я расскажу, как правильно его настроить.

Действия по заполнению платежного календаря:

Заполняем белые ячейки, проставляя суммы планируемых расходов и поступлений по дням.

В результате в строке 35 всегда можно посмотреть планируемое изменение денег по каждому дню месяца.

Изменение денежного потока можно посмотреть отдельно в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

При заполнении платежного календаря обращайте внимание на строку 37 — Остатки денег на конец периода.

Если сумма отрицательная, она будет подсвечена красным, что означает кассовый разрыв.

Если при планировании суммы в строке 37 не будут отрицательными, значит при соблюдении Вашего планирования у Вас всегда будет достаточно денег для любых трат.

Не забудьте подписаться на Telegram-канал HelpExcel, там новинки появляются гораздо чаще.