Можно ли заработать на фан токенах во время ЧМ по футболу?

Чтобы проверить это я не поленился и разобрал 8 уже прошедших матчей сборных, у которых есть свой токен. Проанализировал как ведёт себя цена токенов до/во время/после матча, влияет ли на нее исход игры и общий тренд крипторынка. Собрал статистику. Подбил цифры. Получились довольно любопытные результаты, хотя и прозаичные.

Как не крути чемпионат мира по футболу это одно из самых значимых спортивных (да и не только) событий в мире. По данным FIFA, в мире насчитывается 5 млрд футбольных болельщиков, при этом Латинская Америка, Ближний Восток и Африка имеют самые большие фан-базы.

В этом году мероприятие впервые в истории пройдет на Ближнем Востоке. Есть и еще одна, отличающая его от прошлых лет особенность. Уровень принятия криптовалюты значительно увеличился со времени последнего мундиаля: взять хотя бы тот факт, что один из основных спонсоров мероприятия — площадка Crypto.com.

По данным Chainalysis, за последний год внедрение криптовалют на Ближнем Востоке росло быстрее, чем где-либо еще. Таким образом получаем комбо набор триггеров для роста спортивных токенов и NFT. Однако обо всем по порядку.

Футбол и крипта

Криптобиржа KuCoin в своем отчете «When Crypto Meets Football» рассказала о том, насколько криптоинвесторы вовлечены в спортивные события. Этот отчет основан на опросах 20180 инвесторов в период с января по сентябрь 2022 года и 8022 пользователей в сообществах KuCoin в ноябре 2022 года.

Ключевые моменты опроса показывают, что футбол является самым популярным видом спорта среди криптоэнтузиастов:

🔸 4 из 10 трейдеров во Франции, Испании, Вьетнаме, Германии и Бразилии называют себя футбольными фанатами

🔸 70% инвесторов будут смотреть ЧМ-2022

🔸 35% футбольных болельщиков среди криптоинвесторов торговали NFT за последние 6 месяцев, а 42% из них заинтересованы в инвестировании в спортивные NFT.

Фан токены

Согласно опросу KuСoin, 48% футбольных фанатов среди криптотрейдеров проявляют интерес к торговле фан токенами сборных в рамках ЧМ. Фан токен — это вид социальных токенов, ориентированных на артистов и спортивные команды с большим количеством фанатов. Он выполняет роль моста между спортивными командами и фан-базой, выстраивая коммуникацию между ними.

Например, с помощью этих токенов болельщики могут:

✔ платить за услуги;

✔ подтверждать свое членство в сообществе;

✔ бесплатно посещать мероприятия, организованные спортивными клубами;

✔ получать VIP-доступ к эксклюзивным товарам и наградам;

✔ принимать участие в голосованиях, связанных с командой или клубом и т.д.

Фан токены были внедрены многими международными спортивными организациями. Преобладающее число проектов ожидаемо связаны с футболом: собственные токены есть у таких именитых ФК как Barcelona, Inter Milan, Juventus, Manchester City и др. Также выпуском фан токенов занимаются команды в лигах NBA и NHL, участники турнира Formula-1. Список фан токенов можно посмотреть на CoinGecko.

Обзор проектов и эмитентов фан токенов

Как устроена экосистема фанатских токенов и какие задачи выполняет? Прежде всего она объединяет три стороны:

🔸 Эмитенты: помогают спортивным командам выпускать свои токены. Их мотивация — заработок на комиссиях с транзакций, привлечение юзеров на биржи и создание репутации. Крупные эмитенты: Binance, Socios, Bitci.

🔸 Спортивные команды: используют фан токены в различных целях, например для вознаграждения фанатов и привлечения пользователей криптовалюты в спортивные фан-клубы.

🔸 Сообщество: фанаты и инвесторы получают различные преимущества от владения токенами той или иной команды.

Что касается количества выпущенных фан токенов, то у Binance их 4, у Socios — 172, у Bitci — 45. При этом Binance превосходит другие биржи по капитализации и объему торгов фан токенами.

Кейс заработка на фан токенах

Согласитесь, довольно неудивительно видеть спекулятивный интерес к фан токенам со стороны болельщиков, которые зачастую являются азартными людьми. Неспроста многие криптокомпании активно спонсируют индустрию спортивных игр. При этом 92 % этих средств инвестируются пятью крупнейшими криптокомпаниями — Coinbase, FTX (RIP🙂), Crypto.com, Webull и Socios.

Итак, на текущий момент основной способ заработка на фан токенах — это краткосрочные трейды в преддверии или во время спортивных ивентов. Один из токенов, который продемонстрировал хороший рост за несколько недель до ЧМ-2022 это нативная криптовалюта платформы Socios.com — Chiliz (CHZ). В течение месяца перед событием цена токена прибавила более 70%.

Этот рост цен был спровоцирован массовым притоком спекулянтов. Он-чейн данные IntoTheBlock показали, что за месяц до турнира, количество адресов краткосрочных трейдеров увеличилось на 215%, в то время как адреса ходлеров выросли всего на 12,61%.

После нескольких недель накачки цены сработал классический “sell the news”, и в день открытия чемпионата цена токена упала на 19%. Тем не менее, как показывает история покупать CHZ перед крупными спортивными мероприятиями — это довольно неплохая торговая идея (рис. ниже).

Вы спросите, зачем заморачиваться со всеми этими токенами, если можно просто пойти поставить ставку в каком-нибудь 1xбет? Отвечаю: контроль рисков. В ставках вы полностью полагаетесь на удачу и не можете поставить стоп-лосс. В трейдинге вы можете найти хороший сетап и отработать его в рамках торговой системы с четким risk/reward. Это очень важно.

Какую стратегию торговли выбрать?

Перфоманс цены на фан токены может быть связан с успешностью выступлений конкретных команд. Поэтому в первую очередь я бы обратил внимание на фан токены сборных, которые непосредственно участвуют на ЧМ. Можно пробовать открывать осторожные лонг-сделки под определенные триггеры, например покупая токен команды-фаворита перед матчем с более слабой командой.

Во-вторых, нужно искать технические паттерны и следить за объемами на монете за несколько дней до игры.

В-третьих, требуется железное соблюдение риск-менеджмента: сделки нужно открывать строго по вашей торговой системе. Учитывая условия рынка в данный момент (фад по CEX биржам, банкротства криптокомпаний, проблемы с ликвидностью) нужно действовать предельно аккуратно и трезво оценивать риски.

Разбор прошедших матчей

Рассмотрим четыре основных инструмента, которые наиболее релевантны для нашей стратегии. Это токены сборных Португалии (POR), Аргентины (ARG), Испании (SNFT) и Бразилии (BFT). Они имеют крошечные капитализации (от 3 до 14 млн $), низколиквидны и крайне манипулятивны, следует иметь это в виду.☝

Как видно из графика ниже разгон фан токенов перед ЧМ начался за 11 дней до старта самого события. Токены показали рост от +85 до +134%. Сразу после 20 ноября все токены ушли в глубокую коррекцию, в среднем упав на 58% за 9 дней.

Ради спортивного интереса я провел небольшой бэктестинг первых 4 встреч, проанализировав движение цены этих токенов до, во время и после каждого матча.👇

Аргентина-Саудовская Аравия. 22.11.22

Счет 1:2

В течение почти полутора суток до матча токен ARG вырос на 40% от локального минимума. По сетапу с адекватным риском тут можно было взять 15-17%. Сразу после начала игры ARG начали сливать, и к концу встречи он упал на 30%. Катализатором такого сильного падения стало первое за почти 3.5 года поражение сборной Аргентины.

Испания-Коста-Рика. 23.11.22

Счет 7:0

За 12 часов до игры на монете SNFT нарисовалась хорошая лонговая ситуация на пробой трендовой, который еще и подтверждался объемами. Потенциально можно было забрать +44%. Сразу после начала игры на инструменте резко повысились объемы, и в течение первого получаса монета выросла еще на 11%. Плюс за это время испанцы успели загнать три мяча в ворота Коста-Рики. После этого перфоманса цена полетела вниз на 23% несмотря на то что Испания забила еще 4 гола! Кстати, fun fact, что с 1966 года было лишь два случая, когда какая-либо команда не наносила ни одного удара за матч: это Коста-Рика в этом матче и Коста-Рика в матче с Бразилией в 1990 году.😁

Бразилия-Сербия. 24.11.22

Счет 2:0

В течение полутора дней до матча токен BFT показал рост на 88.5% от локальных низов. Примерно за сутки до игры можно было поймать восходящее движение на 30%, войдя по сетапу на сломе нисходящего тренда. В первом тайме BFT показал слабый рост около +3%, а после окончания турнира цена начала планомерно скатываться, в итоге показав падение на 5.3% .

Португалия-Гана. 24.11.22

Счет: 3:2

В случае с монетой POR не было формализованного сетапа на лонг, но тем не менее за 2 дня до матча монета выросла от локальной поддержки на 21%. Как и в трех предыдущих кейсах, после начала игры монету начали агрессивно продавать, что привело к коррекции на 19%.

Результаты всех прошедших (до 29.11.22) матчей интересующих нас сборных я собрал в таблицу, check👇

Какие можно сделать выводы? Во всех случаях был примерно один сценарий: накачка цены за 1-2 суток до соревнования и сброс токенов с момента его начала. При этом события на поле в момент матча почти не играли никакой роли.

Из полученной статистики видим, что

🔸 в течение суток до матча цена всегда показывала рост на определенном интервале: до +90% от локального минимума. Разумеется, забирать эти движения целиком невозможно, но искать лонговые сетапы за сутки/двое до игры вполне разумно;

🔸 в половине случаев после старта матча цена токенов росла на незначительный процент (3-11%), но после этого все равно уходила в коррекцию;

🔸 абсолютно во всех случаях токены к окончанию матча падали в цене в среднем на 10% независимо от счета;

🔸 в промежутке времени между матчами токены сборных падали на 25 - 50%

🔸 волатильность BTC во время матчей была незначительной (0.1 - 0.9%) и, на мой взгляд, не оказывала влияния на котировки фан токенов;

🔸 с момента открытия турнира токены упали на 50-77%.

В целом ввиду отвратительного состояния рынка мы не видим ожидаемого супер ажиотажа и зеленых палок во время проведения матчей. Но поймать хорошие движения все равно можно.

Что бы делал я?

Имеет смысл обратить внимание на следующие матчи (время по МСК):

01.12/ 22:00 - Испания-Япония

02.12/ 18:00 - Португалия - Южная Корея

02.12/ 22:00 - Бразилия-Камерун

Исходя из коэффициентов одного известного букмекера наибольший шанс победить в ЧМ имеют сборные (по убыванию) Бразилии (3.6), Франции (6.5), Испании (8), Аргентины (9), , Португалии (13), Германии (13). При этом соперники в ближайших матчах (даты выше) имеют коэффициенты: Япония - 555, Южная Корея - 1100, Камерун - 1100. Разумеется, коэффициенты на победу в финале это очень грубый ориентир на текущий момент (29.11.22), однако общее представление о команде они вполне дают.

Возьмем, например, токен бразильской сборной BFT. Бразилия — это главный фаворит чемпионата по консенсусу спортивных аналитиков. Если бегло проанализировать 2 проведенных ею матча можно заметить определенный паттерн на графике цены токена (см. чарт👇). Сначала в течение пары суток цену маринуют в боковике-консолидации на пониженных объемах (1), следом идут сильные продажи на экстремальных объемах (2), затем приходит покупатель и пампит монету на средних объемах (3). В течение суток до матча токен начинают продавать и цена падает.

Повторится ли подобное в предстоящем матче с Камеруном? Посмотрим. В футболе, как известно, может случиться все что угодно. Но Камерун объективно намного слабее Бразилии. Поэтому будет не лишним поискать лонговые сигналы на графике бразильского токена в дни перед матчем. Тоже самое касается и остальных, отобранных нами токенов: соответствующие им сборные будут играть с более слабыми командами до выхода в ⅛. Дерзайте! 😀

Что по итогу

Помпезной футбольной фиесты на графиках фан токенов не случилось. Как говорится, поезд ушел, и основной профит с этой истории был зафиксирован до открытия ЧМ. Однако всегда можно нырнуть в 15-минутки и поторговать локальные ситуации, why not? Правда если вы совсем не имеете опыта в трейдинге — советую не лезть.

В целом же событие не оправдало ожиданий. По крайней мере пока. Очевидно что и весь крипторынок сейчас дрянь. По мере вылета команд из турнира, а также после его завершения вероятен сценарий обвала сразу всех монет, связанных с футболом. Поэтому кажется неплохой идеей зашортить индекс FOOTBALL от Бинанса😁. Вообщем, ближе к концу мундиаля будет видно.