реклама
разместить

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Исторически сложилось так, что июль всегда был сильным месяцем для рынка криптовалют:
$BTC: средняя доходность 10,49% (за последние 5 лет)
$ETH: средняя доходность 19,20% (за последние 5 лет)
Настало ли время для того, чтобы прикупить альткоины? Я проанализировал 10+ точек данных, чтобы выяснить это👇

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Несмотря на историческую силу июля, сомнения относительно недавних минимумов BTC сохраняются. Было ли $59k дном? Давайте оценим. В этой статье мы изучим:

a. Настроение рынка
b. Технический анализ
c. Сезонность
d. Цепочка
e. Ключевые мнения

Почему именно сентимент?

Опережающие изменения настроений означают опережающие изменения цен. Это связано с тем, что настроения часто отстают от позиционирования рынка.

Помните: "Покупайте, когда другие боятся, продавайте, когда другие жадничают".

Индекс страха и жадности

Недавно индекс страха и жадности зафиксировал свое самое большое падение за последние годы.

Он опустился на 21 пункт до отметки "Страх" в 30 баллов.

Это падение связано с новостями о том, что Mt. Gox готовится ликвидировать $8,5 млрд в $BTC.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Краткосрочный риск образования пузыря

Риск "пузыря" часто сигнализирует о переломных моментах на рынке.

В настоящее время краткосрочный риск "пузыря" для $BTC находится на самом низком уровне с тех пор, как $BTC стоил < $30 тыс.

Это указывает на значительный сброс спекулятивного интереса с максимумов Q1 2024.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Перезагрузка Memecoin Mania

Доминирование мемов - ключевой индикатор пузыря на рынке.

Во втором квартале произошло значительное снижение этого показателя, что свидетельствует о перезагрузке.

Этот сдвиг выгоден всем:
- Спекулянты получают новые возможности
- Инвесторы видят, что фундаментальные факторы вновь привлекают внимание

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Индекс спекуляции

Отслеживая доминирование альткоинов по отношению к $BTC, этот индекс только что достиг самой низкой отметки с середины 2023 года.

Как правило, более низкие показатели свидетельствуют о капитуляции альткоинов и лучших возможностях для возврата инвестиций.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Перепроданность рынка

Посмотрим Tехнический Aнализ. 2D стохастический осциллятор выделяет экстремальные условия.

Недавнее давление на $BTC привело его к минимумам, которые наблюдались лишь 8 раз за более чем 9 лет.

Если вы выжили в этой кровавой бане и не ушли с рынка, значит, вы - легенда :)

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Открытый интерес (OI) альткоинов

В то время как $BTC перепродан, как обстоят дела с альткоинами?

С точки зрения чистого позиционирования, альткоины зеркально отражают свою привлекательность в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года.

Объем OI значительно снизился, что свидетельствует о заметном сокращении спекулятивного интереса.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Капитализация "других"

Исключая 10 лучших альтов по рыночной капитализации, в настоящее время мы находимся на критическом уровне поддержки.

Двойное дно здесь может означать сильный "бычий" потенциал для альтов.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Индикатор бычьего/медвежьего цикла

Согласно on-chain данным, настроение $BTC не было таким медвежьим с сентября 2023 года.

Эта метрика от cryptoquant сравнивает индекс PNL с его среднегодовым значением.

Сохраняется ли потенциальная возможность? Да, но немедленный разворот остается под вопросом.

Движения хедж-фондов

На прошлой неделе хедж-фонды резко сократили свою долю в $BTC.

За последние 20 торговых дней чистая экспозиция снизилась всего до 0,37, что является самым низким показателем с октября 2020 года.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Бычий июль - сезонные криптовалютные тренды

Исторически июль является переломным месяцем для криптовалют.

После типичного июньского спада $BTC неизменно восстанавливается в июле.

В 2013, 2018, 2020, 2021 и 2022 годах были отмечены высокие показатели, средняя доходность которых составила 18,9%.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

В июле $ETH также демонстрирует отличные результаты: в среднем за последние 5 лет доходность составляет 19,20 %.

Он постоянно опережает среднюю доходность $BTC, составляющую 10,49 % за тот же период.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

За пределами криптовалют - сезонный тренд

Июльский всплеск криптовалют совпадает с более широкими тенденциями в американских индексах.

Это говорит о широко распространенной закономерности в рисковых активах.

Первые 15 дней июля стали лучшим 2-недельным торговым периодом в году с 1928 года.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Запуск ETH ETF не за горами?

Компания VanEck приблизилась к запуску спотового $ETH ETF, подав 25 июня в SEC форму 8-A.

Этот важный шаг может привести к тому, что ETF начнет торговаться уже 2 июля.

Ведущий аналитик Bloomberg Eric Balchunas сравнивает этот стремительный прогресс с более ранним запуском ETF VanEck в $BTC, когда они подали заявку за 7 дней до начала торгов.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Стагнация рынка

Рост рынка альткоинов в настоящее время сдерживается низкой ликвидностью и высокой насыщенностью проектов.

Последние данные свидетельствуют о резком замедлении роста ликвидности стейблкоинов.

Для устойчивого роста необходимо восстановление ликвидности.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Ждет ли нас больше боли впереди?

Есть веские аргументы в пользу того, что рынок еще не видел достаточно боли.

Для "настоящей капитуляции" может потребоваться больше реализованных потерь от краткосрочных держателей.

Июль: Время Покупать Альткоины? Разбор Трендов Биткойна и Эфира за 5 Лет

Заключительные мысли

Аргументы в пользу скорого достижения дна убедительны:

Настроения восстановились, ключевые поддержки были пройдены, а июль обычно является сильным месяцем.

Возможно, мы близки к дну, но до разворота может пройти еще больше времени.

Что буду делать я

Ничего, просто hodl. Моя точка входа по битку $27К, по эфиру $1,8K поэтому я жду начала настоящей бычки, чтобы начать потихоньку фиксировать профит. В альтах у меня 16% портфеля и 2% в супер-рисковых инструментах типа копитрейдинга на Defi. Еще больше об инструментах и стратегиях, которыми я пользуюсь я рассказываю на своем канале Осторожный инвестор.

Специально для аудитории VC.ru я подготовил бесплатный интенсив по заработку на рынке криптовалют “Булран 2024-25”, который прошло уже 300+ человек. В нем я поделился своим 7-летним опытом, стратегией и принципами ведения портфеля. Переходите и изучайте.

Если обзор вам понравился, рекомендую посмотреть также вот эти статьи:

55
реклама
разместить
1 комментарий

Я смотрю bolinger bands 20,2 на недельном графике и мы уже почти коснулись нижней черты... Ну когда то же мы должны успеть сходить до 125тыс до сентября 2025г... Rsi конечно тоже фееричный. На том же уровне что и в ноябре 22г побывал. А это же была просто капитуляция с крахом фтх... Люди конечно как и многие эксперты часто говорят это просто толпа макак...

Пенсионный криптофонд. Месяц 21

Продолжаю готовиться к крипточилу на пенсии и формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить на криптоострове. Ежемесячно пополняю портфель на небольшую сумму. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за январь. Двадцать один месяц позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 21
1515
22
реклама
разместить
Сезонность крипторынка: почему февраль и март могут стать моментом X?
Сезонность BTC (за последние 3 и 5 лет)
55
11
11
«Инсайт Люди» стал информационным партнером III Международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев»

С 21 по 23 февраля в Национальном центре «Россия» прошёл III Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». В этом году информационным партнером мероприятия выступил продюсерский центр «Инсайт Люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг».

11
Рубль очнулся, а акции и облигации замерли. Что будет с ценами на вторичку в 2025 году, крипта, дивиденды, IPO. Воскресный инвестдайджест

Больше недели доллар был изолирован от какого бы то ни было официального курса, которым теперь рулит ЦБ, но теперь рубль очнулся и, вопреки прогнозам, не рухнул. Замерли акции и облигации, хотя пытаются проснуться, а также просыпаются эксперты по крипте и недвижке. Проснёмся же и мы, чтобы почитать традиционный дайджест.

Рубль очнулся, а акции и облигации замерли. Что будет с ценами на вторичку в 2025 году, крипта, дивиденды, IPO. Воскресный инвестдайджест
2525
11
Пенсионный криптофонд. Месяц 20

Всех с Новым криптогодом! Продолжаю готовиться к крипточилу на пенсии и формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить на криптоострове. Ежемесячно пополняю портфель на небольшую сумму. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за декабрь. Двадцать месяцев позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 20
1818
"Санта-ралли" vs "новогодняя кровь" - что нас ждет в ближайшее время на финансовых рынках

Присаживайтесь поудобнее, запасайтесь покорном, тут будет интересно. Ну раз все готовы, можем начинать. Речь пойдет о ближайших перспективах на рынках США и в мире криптовалют.

11
Особенности оформления документации для реконструкции и капитального ремонта
Оформления документации для реконструкции и капитального ремонта
Пенсионный криптофонд. Месяц 19

Продолжаю готовиться к крипточилу на пенсии и формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить на криптоострове. Ежемесячно пополняю портфель на небольшую сумму. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за ноябрь. Девятнадцать месяцев позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 19
1515
22
11
[]