Анализ Цен на Криптовалюты от 31 августа: BTC, ETH, SOL, DOGE, XRP, DOT, AKT

В последние недели криптовалютный рынок вновь сталкивается с высокой волатильностью, что вызывает значительные колебания цен на ключевые цифровые активы, такие как Биткоин (BTC), Эфириум (ETH), Солана (SOL), Догикоин (DOGE), Рипл (XRP), Полкадот (DOT) и Akash Network (AKT). Несмотря на попытки восстановления, рынок остается под давлением продавцов, которые продолжают оказывать влияние на котировки. Давайте детально рассмотрим текущую ситуацию на рынке и то, что может ожидать инвесторов в ближайшие дни и недели.

Биткоин (BTC), являющийся ведущей криптовалютой, столкнулся с затруднениями при попытке закрепиться выше психологически важного уровня в $60,000. В четверг цена на BTC кратковременно поднялась до $61,120, однако усилия продавцов привели к снижению курса до уровня $59,000, где он находится на момент написания этого обзора. Продавцы продолжают оказывать давление, что создает риски дальнейшего снижения котировок.

Последние 24 часа оказались незначительно негативными для большинства основных криптовалют. Биткоин потерял 0,60%, Эфириум упал на 0,62%, Солана снизилась почти на 4%, Рипл потерял около 2%, а Тонкойн (TON) упал на 2,14%. Даже популярный мем-коин Догикоин зафиксировал незначительное снижение. Интересно отметить, что токены, ориентированные на искусственный интеллект, такие как FET, RNDR и TAO, также оказались под давлением, регистрируя потери от 7% до 10% на фоне снижения акций Nvidia после публикации квартального отчета.

Предстоящая неделя станет решающей для криптовалютного рынка в связи с ожиданием снижения процентных ставок, что может стать мощным стимулом для роста котировок криптовалют. Инвесторы надеются, что приток капитала на рынок спровоцирует значительный рост цен на основные цифровые активы. Несмотря на то, что сентябрь традиционно считается спокойным месяцем для криптовалют, многие игроки рынка ожидают возможного бычьего ралли.

Согласно отчету исследовательской компании Canaccord, криптовалютный рынок претерпел значительные изменения за последний год, восстановившись после краха криптовалютной биржи FTX и вернувшись к росту. В настоящее время рыночная капитализация криптовалют превышает $2 триллиона. Напомним, что крах FTX, последовавший за заявлением о банкротстве по главе 11, привел к затяжной криптозиме и медвежьему рынку в криптоэкосистеме, что также вызвало цепную реакцию, приведшую к краху нескольких других криптокомпаний.

Canaccord отмечает, что запуск спотовых ETF на биткоин и эфир способствовал более широкому принятию цифровых активов институциональными инвесторами, и что доля таких активов в портфелях продолжит расти.

Исследовательская команда Canaccord отмечает:

"За последний год, мы наблюдаем, что широкая цифровая индустрия активов перешла от фазы консолидации и восстановления после краха FTX к фазе, сосредоточенной на росте и расширении общего адресуемого рынка (TAM)."

Это подтверждает запуск спотовых ETF на биткоин и эфир, что способствовало более широкому институциональному принятию цифровых активов и привело к увеличению их доли в инвестиционных портфелях.

Биткоин (BTC) значительно снизился с момента кратковременного достижения $65,000, и это снижение связано с опасениями рецессии в США и чрезмерным оптимизмом на рынке. Хотя опасения рецессии несколько ослабли, BTC продолжает испытывать трудности с закреплением выше $60,000, при этом продавцы постоянно оказывают давление на цену, снижая ее.

Старший стратег по товарным рынкам из Goldman Sachs, Кристиан Мюллер-Глиссман, подчеркнул, что инвесторы должны воспринимать обвал рынка 5 августа как сигнал тревоги, добавив, что рынки вернулись к знакомой проблеме — избыточному оптимизму, несмотря на смешанные макроэкономические данные.

По данным TradingView, годовая волатильность BTC значительно возросла в начале августа, достигнув более 65%, что значительно выше диапазона 24%-52%, наблюдавшегося в течение предыдущих двух месяцев. Для сравнения, волатильность индекса S&P 500 достигла пика в 27% в середине августа, что является самым высоким уровнем с декабря 2022 года. Несмотря на это, трейдеры криптовалют сохраняли чрезмерный оптимизм и полагались на свои рычажные позиции.

Фьючерсный премиум на биткоин также временно упал ниже нейтрального порога в 5%, достигнув самого низкого уровня с октября 2023 года. Однако, после нахождения поддержки, спрос на бычьи ставки восстановился, что привело к восстановлению индикатора выше 6%. Это отразилось на снижении совокупного открытого интереса по фьючерсам на биткоин, который, по данным CoinGlass, снизился на 4% с 26 августа.

Биткоин (BTC) переживает трудности на протяжении всей недели после очередной неудачной попытки подняться выше уровня $60,000. В пятницу BTC достиг дневного максимума в $61,234, но продавцы смогли снова опустить цену ниже $60,000, так как спрос на высоких уровнях иссяк. Согласно старшему стратегу по товарным рынкам агентства Bloomberg Intelligence, Майку МакГлоуну, Биткоин страдает от последствий резкого роста и не смог оправдать ожидания после достижения своего исторического максимума в марте. Однако, по словам МакГлоуна, другой показатель может указывать на более глубокую системную слабость.

МакГлоун отметил, что BTC/USD в настоящее время торгуется примерно в 11 раз выше стоимости индекса S&P 500, который сам находится на уровне около исторических максимумов. В 2020 году BTC достигал 15-кратного значения по отношению к S&P 500, что было пиком.

"Сейчас примерно 11x, пик Bitcoin/S&P 500 составлял 15x в 1Q20, а в этом году максимум составил 14x. Самая большая в истории денежная накачка и запуск ETF в США могут указывать на "похмелье", с движением маятника назад к 7x Bitcoin/SPX."

Как видно из графика цен, BTC испытывает трудности с удержанием уровня выше $60,000 на протяжении всего августа. После подъема выше $64,000 в пятницу, BTC застопорился на выходных, так как покупатели не смогли продвинуть цену дальше из-за значительного сопротивления. В результате BTC вновь оказался в минусе в понедельник, упав на 1,85% и пробив 200-дневную скользящую среднюю (SMA), что привело к снижению до уровня 462,903.

Во вторник наблюдалось еще большее падение на 5,40%, что привело к пробою уровня ниже 20 и 50-дневных SMA. BTC также потерял уровень $60,000 во вторник, с ценой, остановившейся на уровне $59,506.

В среду продавцы попытались снизить BTC ниже $58,000, достигнув минимума в $57,922. Однако, благодаря сильному спросу на нижних уровнях, BTC восстановился и остановился на отметке $59,082, зафиксировав лишь незначительное снижение на 0,71%. Покупатели попытались начать восстановление в четверг, при этом BTC кратковременно поднялся до $61,234. Однако, с угасанием импульса, BTC вновь опустился ниже $60,000 и остановился на уровне $59,438, зафиксировав незначительное увеличение на 0,60%. В текущей сессии BTC демонстрирует незначительное снижение, так как продавцы пытаются подтолкнуть цену к уровню поддержки в $58,000.

Если продавцам удастся пробить этот уровень, BTC может упасть до $55,000, где он, возможно, найдет поддержку. В то же время, покупатели будут стремиться вновь взять под контроль рынок и сделать еще одну попытку подняться выше уровня $60,000.

Эфириум (ETH) сталкивается с трудностями в попытках удержаться выше отметки $2,500, так как покупатели пока не могут существенно повлиять на рынок. ETH испытывает трудности с возвратом уровня поддержки на $2,850, который продавцы успешно превратили в уровень сопротивления. С тех пор альткоин торгуется в боковом диапазоне, с трудом удерживаясь выше $2,700.

ETH провел большую часть недели в минусе, начиная с незначительного снижения в воскресенье. Давление продаж усилилось в понедельник, что привело к снижению цены на 2,42% до $2,682, с пробитием ниже $2,700. В условиях волны ликвидаций на рынке поздно во вторник ETH упал на 8,34%, пробив уровень ниже 20-дневной SMA и повторно протестировав уровень поддержки на $2,400, прежде чем остановиться на уровне $2,458.

Благодаря сильному спросу на нижних уровнях, ETH восстановился в среду, поднявшись почти на 3% до $2,529. Однако с четверга он не смог добиться существенных успехов, так как попытка подъема к $2,600 была отражена продавцами. В результате ETH смог зарегистрировать лишь незначительное увеличение. В текущей сессии ETH торгуется на уровне $2,533, с борьбой покупателей и продавцов за контроль. Если покупатели смогут взять контроль, можно ожидать попытку подъема к $2,600. Однако такая возможность кажется маловероятной, учитывая ослабление спроса на верхних уровнях. Если продавцы сохранят контроль, ETH может упасть до уровня поддержки, который, вероятно, будет защищен покупателями.

Солана (SOL) продолжает снижение на фоне медвежьих настроений на рынке, так как основные альткоины испытывают трудности. SOL, которая изначально с трудом возвращала уровень $150, теперь скатилась ниже $140, что соответствует тенденции к снижению до уровня $130. SOL провела всю неделю в минусе, начиная с падения на 1,05% в понедельник, хотя ей удалось удержаться выше 50-дневной SMA и завершить день на уровне $157.

Медвежьи настроения усилились во вторник, и SOL упала на 6,55%, пробив уровни ниже 20, 50 и 200-дневных SMA. Падение во вторник также привело к снижению SOL ниже $150, с остановкой на уровне $146.

Продавцы попытались снизить SOL ниже $140 в среду, достигнув минимума в $140, прежде чем подняться до $143. Однако это все равно стало заметным снижением на 1,99%. SOL осталась в минусе в четверг, упав до $140, при этом продавцы на грани пробития этого уровня. Этот уровень был пробит в ходе текущей сессии, так как SOL упала до $139. Если медвежьи настроения сохранятся, цена может упасть до $130 или даже ниже, что будет сигнализировать о начале медвежьей фазы для альткоина. С учетом того, что MACD (Moving Average Convergence Divergence) переходит в медвежью зону, SOL может продолжить падение, если не произойдет событие, способное вызвать бычий импульс.

Догикоин (DOGE) торгуется в боковом тренде с вторника, при этом ни покупатели, ни продавцы не могут существенно повлиять на рынок. DOGE оказался в минусе после достижения уровня $0.112 в пятницу, и не смог подняться выше 50-дневной SMA, опустившись до $0.109 к воскресенью.

Текущая неделя началась для DOGE со снижения, при этом цена упала на почти 4%, остановившись на уровне $0.105. Падение во вторник на 5.99% привело к пробитию уровня ниже 20-дневной SMA и потере критического уровня поддержки в $0.100, с опусканием цены до $0.998. Однако продавцы потеряли влияние на нижних уровнях, и DOGE удалось незначительно восстановиться в среду, завершив день на уровне $0.995.

Популярный мем-коин вновь преодолел отметку $0.100 в среду после увеличения на 0,90%. В текущей сессии DOGE незначительно подрос, так как покупатели стремятся закрепиться выше уровня $0.100. Если покупатели продолжат удерживать DOGE выше $0.100, мы можем увидеть попытку подняться выше 20-дневной SMA до уровня $0.110. Однако, если продавцы вновь возьмут контроль, они могут попытаться снизить DOGE ниже $0.100. Если это произойдет, DOGE может упасть до $0.095 или даже $0.090.

Рипл (XRP) провел текущую неделю в медвежьем тренде, достигнув уровня поддержки в $0.55, прежде чем начать отскок. Альткоин за последние 24 часа снизился на почти 2%, а за прошлую неделю — более чем на 6%. XRP вошел в красную зону в воскресенье после того, как покупатели не смогли преодолеть уровень $0.65, в результате чего цена упала на 2,04% до $0.60.

XRP пробил уровень ниже $0.60 в понедельник, начав неделю на медвежьей ноте, с падением на 2,18% до $0.58. Продавцы протестировали уровни поддержки XRP во вторник, когда он пробил уровень ниже 20 и 50-дневных SMA и достиг дневного минимума в $0.55. Однако покупатели смогли предотвратить дальнейшее падение, подтолкнув XRP к закрытию на уровне $0.56.

Покупатели попытались начать ралли восстановления в среду, подтолкнув XRP к дневному максимуму в $0.58. Однако, с активной защитой уровней скользящих средних продавцами, покупатели утратили импульс, и XRP снова упал ниже скользящих средних, остановившись на уровне $0.56, зафиксировав лишь незначительное увеличение. Продавцы вновь взяли контроль в четверг, так как XRP упал на 1,35%. Текущая сессия показывает незначительное увеличение XRP, так как покупатели и продавцы борются за контроль. XRP имеет сильную поддержку на уровне $0.55, и продавцы испытывают трудности с пробитием этого уровня. Если спрос возрастет и покупатели наберут импульс, XRP может преодолеть уровни скользящих средних. Закрытие выше этих уровней может открыть дорогу к подъему до $0.60.

Полкадот (DOT) испытывает трудности с восстановлением после неудачи при попытке преодолеть уровень $5. Стабильный рост DOT, начавшийся 16 августа, привел к росту актива с минимума $4.22 до $4.98, прежде чем покупатели утратили импульс на фоне сильного сопротивления на уровне $5.

В результате DOT вошел в красную зону в воскресенье, завершив предыдущую неделю на уровне $4.82. Текущая неделя началась для DOT в минусе, с падением более чем на 5% до уровня ниже 20-дневной SMA и остановкой на уровне $4.56. Покупатели попытались развернуть тренд во вторник, но, учитывая общее медвежье настроение, их попытки оказались неуспешными. Продавцы вновь взяли контроль, и DOT упал почти на 4%, достигнув уровня $4.38.

DOT протестировал уровень поддержки в $4.20 в среду, упав на 2,74% до уровня $4.26. На фоне сильного спроса на этом уровне, покупатели попытались восстановиться в четверг, подтолкнув DOT к дневному максимуму в $4.40. Однако, с иссяканием спроса на верхних уровнях, DOT вновь оказался в минусе и зафиксировал незначительное снижение, остановившись на уровне $4.25. С учетом входа покупателей на нижних уровнях, DOT на данный момент вырос на 1,65%, так как покупатели делают очередную попытку восстановления.

Если покупатели смогут поддержать текущее восстановление DOT и поднять его выше уровня $4.50, то возможно возвращение к $5. Однако продавцы будут стремиться вновь взять контроль и снизить DOT ниже уровня $4.20. Тем не менее, быки, вероятно, будут защищать этот уровень, предотвращая дальнейшее падение.

Токены, ориентированные на искусственный интеллект, такие как Akash Network (AKT), начали неделю на крайне позитивной ноте, подкрепленной ожиданиями сильных показателей в отчете Nvidia. Это видно на графике цен, где AKT начал неделю с увеличения на 8,36%, поднявшись до уровня $2.99.

Мы также можем наблюдать, что покупатели сделали значительную попытку поднять цену выше, при этом AKT достиг максимума в $3.48. Однако продавцы пресекли этот рост, и с отвержением AKT от уровня сопротивления в $3, продавцы взяли верх. В результате AKT упал почти на 8% во вторник, снизившись до уровня $2.76.

Снижение цены продолжилось в среду, с регистрацией падения на 4,02% и остановкой на уровне $2.65. Продавцы протестировали уровень поддержки в $2.50 в четверг, так как AKT упал до минимума в $2.48. Однако на фоне сильного спроса на этом уровне AKT смог подняться до $2.57, зафиксировав снижение на 2.83%. В текущей сессии покупатели сохраняют контроль, при этом AKT вырос почти на 5%, так как покупатели пытаются вновь протестировать уровни сопротивления на $3.

Криптовалютный рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность, с ключевыми активами, испытывающими значительное давление со стороны продавцов. В ближайшие недели внимание инвесторов будет сосредоточено на событиях, которые могут оказать значительное влияние на рынок, таких как снижение процентных ставок и запуск новых финансовых инструментов, что может привести к новому витку роста или продолжению снижения. Независимо от текущих условий, важно оставаться информированным и учитывать все факторы, влияющие на рынок, для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Данный анализ предоставлен исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией для совершения каких-либо финансовых операций. Вы должны провести собственное исследование или обратиться за профессиональной консультацией перед принятием инвестиционных решений.