Bitcoin (BTC) сохраняет ключевую поддержку — что дальше?

Биткойн (BTC) продемонстрировал устойчивость, удержавшись выше важного уровня поддержки в 58 000 долларов. В преддверии объявления Федеральной резервной системы США (ФРС) о первом снижении процентной ставки за последние несколько лет, участники рынка внимательно наблюдают за тем, как это событие отразится на Биткойне в условиях изменяющейся экономической ситуации. Ослабление доллара США и рост цен на золото усилили спекуляции о том, что Биткойн может повторить подобную траекторию. Однако будущее по-прежнему остается неопределенным.

Федеральная резервная система готовится к первому снижению процентной ставки с момента экономического спада, вызванного пандемией в 2020 году. Ожидается, что официальное объявление о снижении ставки состоится в эту среду, на фоне глобальной экономической неопределенности и политической нестабильности, усугубленной недавним покушением на кандидата в президенты Дональда Трампа. Тем не менее, именно внутренние экономические факторы, такие как высокая безработица и замедление инфляции, позволили ФРС прогнозировать этот значимый сдвиг в политике.

Ожидания рынка относительно масштаба предстоящего снижения ставки были чрезвычайно волатильными. Первоначально вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов оценивалась всего в 15%, но по последним данным, такие инструменты, как FedWatch, теперь указывают на 59%-ную вероятность более агрессивного первого шага. Этот поворот резко отличается от предыдущих прогнозов, предполагающих более скромное снижение ставки на 25 базисных пунктов. Многие аналитики считали, что ФРС предпочтет меньшее снижение, чтобы не показать рынкам признаки срочности, что могло бы вызвать опасения о том, что ФРС слишком поздно начала корректировать свою денежно-кредитную политику.

Тем временем, доллар США продолжает терять позиции, и индекс доллара (DXY) находится на критическом уровне поддержки. Пробив свою локальную восходящую трендовую линию, ослабление доллара может сыграть на руку таким активам с высоким уровнем риска, как золото и Биткойн. Исторически сложилось так, что слабый доллар оказывал положительное влияние на оба актива, и этот сценарий может повториться, если тренд на снижение доллара продолжится.

На более коротких временных промежутках цена Биткойна остается в восходящем тренде, двигаясь в пределах восходящего канала. Ключевой горизонтальный уровень в 58 000 долларов пока что оказался надежной поддержкой. Если текущее движение вверх продолжится, возможен рост цены к верхней границе канала.

Однако трейдерам следует проявлять осторожность, учитывая потенциальные риски. На дневном графике Биткойн может сформировать более низкий максимум, если не сможет преодолеть нисходящую трендовую линию и превысить предыдущий локальный максимум в 65 050 долларов. Если это произойдет, возможна дальнейшая коррекция вниз, которая может привести к пробитию текущих уровней поддержки.

Уровень поддержки в 58 000 долларов совпадает с уровнем 0,382 по Фибоначчи, который является важным техническим индикатором для Биткойна в текущем рыночном цикле. В предыдущих движениях цены уровни Фибоначчи на уровнях 0,618 и 0,786 играли ключевую роль в определении поддержки, а уровень 0,786 точно отмечал дно рынка в предыдущих коррекциях. Наличие таких уровней Фибоначчи указывает на то, что текущая ценовая динамика может продолжить получать поддержку на этом этапе, однако трейдерам следует быть готовыми к волатильности.

На недельном графике Биткойн по-прежнему находится в более широкой бычьей структуре, которая часто называется "бычьим флагом". Эта формация обычно рассматривается как сигнал продолжения, что указывает на возможный дальнейший рост цены, с целями на вершине формации.

Дополнительно к этому, индикатор Стохастический RSI на недельном графике показывает положительный импульс. Линии индикатора пересеклись вверх, что может стать сильным бычьим сигналом, если они поднимутся выше отметки 20. Когда обе линии индикатора Стохастического RSI поднимаются на более высокие уровни, это часто сигнализирует о начале более широкой тенденции, которая в данном случае будет благоприятствовать дальнейшему росту цены Биткойна.

Мировая экономическая ситуация остается нестабильной, усугубленной геополитической напряженностью и неравномерным восстановлением основных экономик. Политическая нестабильность, особенно в Соединенных Штатах, еще больше омрачает глобальные перспективы, добавляя новый слой неопределенности для участников рынка. Несмотря на эти неопределенности, приверженность Федеральной резервной системы к более мягкой денежно-кредитной политике и снижению ставок направлена на смягчение экономического давления, что может косвенно способствовать росту активов с высоким уровнем риска, таких как Биткойн.

Криптовалютные рынки часто процветают в периоды экономической нестабильности. Инвесторы обращаются к Биткойну и другим цифровым активам как к альтернативам традиционным финансовым инструментам в условиях инфляции или обесценивания валют. Ослабление доллара США может увеличить привлекательность Биткойна как средства сбережения, особенно среди тех, кто ищет защиту от инфляции или будущих экономических спадов.

Решения ФРС оказывают значительное влияние на рыночную динамику, особенно в части процентных ставок, которые определяют стоимость заимствований и ликвидность в экономике. Более мягкая денежно-кредитная политика, характеризующаяся снижением процентных ставок, обычно ведет к увеличению готовности инвесторов к риску, так как они ищут более высокую доходность в альтернативных классах активов. Эта среда может способствовать росту Биткойна и других криптовалют, поскольку традиционные активы, такие как облигации, предлагают более низкую доходность.

Ожидаемое снижение ставки в среду может также привести к дальнейшему ослаблению доллара США, что исторически благоприятствует Биткойну. Снижение покупательной способности доллара делает Биткойн и другие цифровые валюты более привлекательными для глобальных инвесторов, ищущих альтернативные способы сохранения стоимости.

Рыночные настроения играют важную роль в движениях цены Биткойна. По мере того как ФРС сигнализирует о переходе к более мягкой денежно-кредитной политике, участники рынка могут ожидать увеличения ликвидности, снижения стоимости заимствований и более широких возможностей для инвестиций в активы с высоким уровнем риска, включая криптовалюты.

Цена Биткойна сильно подвержена изменениям настроений на рынке. По мере того как трейдеры и инвесторы осмысливают новости о снижении ставок, ослаблении доллара и более широких экономических неопределенностях, важно следить за признаками изменения спроса. Увеличение покупательского давления может подтолкнуть цену Биткойна выше ключевых уровней сопротивления, в то время как неспособность преодолеть их может привести к консолидации или повторному тестированию более низких уровней поддержки.

Основной задачей Биткойна на данный момент является преодоление ключевых уровней сопротивления при сохранении поддержки на критических ценовых уровнях. Уровень поддержки в 58 000 долларов остается наиболее важным в краткосрочной перспективе, и любое устойчивое движение ниже этого уровня может усилить давление на понижение.

Напротив, прорыв уровня сопротивления в 65 050 долларов может открыть путь для более сильного восходящего движения, с целями на верхней границе текущего восходящего канала. Трейдерам также следует обратить внимание на уровень в 70 000 долларов, так как этот психологический барьер может стать ключевой точкой как для покупателей, так и для продавцов.

Индикаторы импульса, такие как Стохастический RSI и уровни Фибоначчи, продолжают предоставлять ценные данные о рыночной структуре Биткойна. Бычий кроссовер на индикаторе Стохастического RSI на недельном графике является особенно перспективным сигналом, указывающим на то, что импульс смещается в пользу покупателей.

Между тем, уровни Фибоначчи оказались полезными для определения зон поддержки и сопротивления. Уровни 0,382 и 0,618 по Фибоначчи стоит внимательно отслеживать, так как они ранее играли важную роль в изменении ценовой динамики Биткойна. Если цена продолжит удерживать эти уровни, на горизонте может появиться устойчивая восходящая тенденция.

Способность Биткойна удерживать уровень поддержки в 58 000 долларов на фоне экономической неопределенности и изменений в денежно-кредитной политике подчеркивает его устойчивость как цифрового актива. С приближением первого снижения процентных ставок ФРС, дальнейшее ослабление доллара и увеличение ликвидности могут создать благоприятную среду для роста Биткойна и других криптовалют.

Однако остаются значительные вызовы. Биткойн должен преодолеть ключевые уровни сопротивления, чтобы подтвердить следующий этап роста, а также более широкая экономическая среда, в частности, динамика доллара США, будет продолжать оказывать влияние на рыночные процессы. Инвесторы и трейдеры должны сохранять осторожность, внимательно отслеживая как технические индикаторы, так и макроэкономические события, по мере того как Биткойн продолжает движение в сложных рыночных условиях.

Отказ от ответственности: данный материал предоставляется исключительно в информационных целях и не предназначен для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.