Фьючерсы и деривативы на Bybit в 2025 году: как зарабатывать с плечом до 125× и не потерять капитал
Если ещё пару лет назад слово «фьючерсы» звучало как нечто из мира Уолл-стрит, то в 2025-м это уже повседневная реальность криптотрейдера.
Биткойн штурмует отметку 115 000 $, эфир снова в игре, альткоины оживают — и вместе с ростом рынка возвращается главный инструмент активных инвесторов — деривативы.
Но с одним отличием: теперь фьючерсы — это не «русская рулетка с плечом», а продуманный способ управлять капиталом, хеджировать риски и зарабатывать там, где спотовая торговля просто бессильна. И биржа Bybit стала тем местом, где этот инструмент довели до совершенства: прозрачная механика, система защиты от ликвидаций и честный страховой фонд, который действительно работает.
💡 Больше гайдов и стратегий по заработку на криптовалюте читайте на Crypto-Guide.ru — портале о пассивном доходе, торговле и безопасных способах инвестирования.
Что такое фьючерсы, если объяснять без заумных терминов
Фьючерс — это не монета и не токен. Это договор между вами и рынком: вы берёте на себя позицию и зарабатываете, если направление движения угадано.
Вместо того чтобы покупать биткойн целиком, вы торгуете его “теневым отражением” — контрактом, который меняет цену вместе с активом.
И вот в этом заключается магия: вы можете зарабатывать не только на росте, но и на падении.
Представьте, что BTC стоит 115 000 $.
Вы открываете короткую позицию (short) с плечом ×5 на эквивалент 1 BTC.
Фактически вы вносите всего 23 000 $ залога, но контролируете контракт на всю сумму.
Если биткойн падает до 109 000 $, вы зарабатываете примерно 25 % прибыли.
Ни один банковский депозит не даст таких цифр за несколько часов. Но и риски здесь сравнимы с морской волной: не умеешь плавать — утонешь.
Чем фьючерсы отличаются от обычной торговли
На спотовом рынке вы покупаете монету и ждёте, когда она вырастет. На фьючерсах вы управляете направлением — можете открыть лонг (если ждёте рост) или шорт (если ожидаете падение).
Если в двух словах:
спот — это владение активом,
фьючерсы — это управление движением цены.
На споте нет плеча, зато всё спокойно: купил — держи.
На фьючерсах появляется рычаг — можно торговать с капиталом, который во много раз превышает ваш депозит.
Но вместе с прибылью растёт и риск ликвидации — граница, при которой биржа закроет вашу позицию, чтобы не уйти в минус вместе с вами.
Поэтому фьючерсы — это не про «повезёт / не повезёт». Это про расчёт, холодную голову и стратегию.
Какие контракты доступны на Bybit
У Bybit три типа фьючерсов, каждый под свои цели.
Первый — USDT-маржинальные. Самый популярный вариант. Залог в стейблах, расчёт в стейблах. Удобно и понятно, всё считается в долларах.
Второй — USDC-маржинальные. Их выбирают продвинутые пользователи, которые работают через API и используют ботов. Система более гибкая, можно настраивать кросс-маржу и управлять рисками вручную.
И третий — инверсные, или Coin-маржинальные контракты. Здесь залогом служит сама монета — например, биткойн или эфир. Отличный вариант для холдеров: вы не просто держите монеты, а заставляете их работать, не продавая.
Плечо: усилитель прибыли и ускоритель ошибок
Плечо — это инструмент, который позволяет управлять большой позицией при небольшом капитале.
На Bybit оно может доходить до 125×, но на практике профессионалы редко поднимаются выше ×10.
Если у вас депозит 2000 USDT, при плече ×10 вы управляете контрактом на 20 000 USDT.
Изменение цены на 1 % даст либо +10 %, либо –10 %.
Именно поэтому новички часто путают плечо с возможностью «заработать быстрее».
На деле это просто ускоритель — и успеха, и провала.
Funding Rate: скрытая комиссия, о которой знают не все
Фьючерсы на Bybit бессрочные — у них нет даты истечения. Чтобы их цена не убегала слишком далеко от спотовой, введён Funding Rate — комиссия, которая уравновешивает лонгов и шортов.
Если рынок перегрет и все стоят в лонгах, платят лонги. Если рынок панически шортят — платят шорты.
Обычно ставка около 0,01 % в день, но во время хайпа может прыгнуть до 0,1 %. Опытные трейдеры внимательно следят за Funding — потому что именно он может превратить прибыльную позицию в нулевую, если пересидеть пару лишних дней.
Как открыть первую позицию
Чтобы начать, нужен всего один аккаунт и немного внимательности.
- Зарегистрируйтесь на Bybit.
- Пройдите верификацию KYC — без неё торговля деривативами будет ограничена.
- Зайдите в раздел Derivatives → USDT Perpetual.
- Выберите пару, например BTCUSDT.
- Установите тип ордера: рыночный, лимитный или условный.
- Определите плечо, объём и обязательно выставьте Stop Loss и Take Profit.
💡 Маленький лайфхак: перед реальной торговлей попробуйте Bybit Testnet — это демо-режим, где можно учиться на реальных графиках без потерь.
Как защитить портфель, если рынок уходит вниз
Фьючерсы — идеальный инструмент хеджирования, то есть защиты от просадки.
Допустим, у вас 1 BTC в разделе Earn, который приносит пассивный доход.
Цена биткойна падает с 115 000 $ до 110 000 $.
Вы открываете короткую позицию на 0,5 BTC с плечом ×5.
Когда рынок снижается, фьючерс приносит около 12 500 USDT прибыли — и вы компенсируете потерю стоимости актива.
В результате ваш капитал остаётся на месте, а вы продолжаете получать проценты с Earn.
Так работает настоящий риск-менеджмент: без паники, без слива, без “всё в стейблы”.
Подробнее о том, как совмещать пассивный доход с торговлей, можно прочитать в обзоре Bybit Earn.
Как начать без стресса
Начните с малого. 👉 Создайте аккаунт на Bybit, пройдите KYC и попробуйте открыть сделки на тренировочном счёте — Testnet.
Там можно проиграть любую ситуацию: рост, падение, ликвидацию, разворот.
После нескольких сессий вы поймёте механику плеча, научитесь ставить стопы и не реагировать на каждое движение свечи.
Почему успех на фьючерсах начинается с контроля
Плечо открывает невероятные возможности, но превращается в ловушку без контроля. На Bybit встроено всё, чтобы избежать критических ошибок: калькулятор ликвидации, система автоматического закрытия, лимит на риск и страховой фонд.
Перед каждой сделкой считайте — где вы готовы выйти, где ликвидация, где план B. И никогда не используйте плечо ради азарта. Фьючерсы — это не “весёлая рулетка”, это хирургический инструмент для тех, кто умеет считать.
💬 В следующей части — как работать с риском, какие стратегии реально приносят прибыль в 2025 году и как связать фьючерсы с другими продуктами Bybit для стабильного роста портфеля.
Управление рисками и стратегия выживания на волатильном рынке
Крипторынок не прощает беспечности. На фьючерсах ты можешь заработать 20 % за час — и потерять столько же за минуту. Поэтому опытные трейдеры начинают не с графиков, а с правил.
На Bybit всё выстроено вокруг контроля риска: ограничение плеча, страховой фонд, автоматическая ликвидация и даже встроенный калькулятор убытка. Но есть то, что никакая биржа за тебя не сделает — дисциплина.
Почему плечо — не враг, если с ним обращаться правильно
Новички боятся плеча. И зря. Само по себе плечо не убивает депозит — это просто усилитель.
Представьте, вы едете на машине: газ — это плечо, руль — ваш риск-менеджмент. Если отпустить руль и давить на педаль, вылетите с трассы.
Если действовать чётко — можно ехать быстрее и дальше.
Трейдеры с опытом работают с плечом ×3–×10.
Это даёт гибкость и возможность распределить капитал между несколькими позициями.
Плечо в 125× — это уже для тех, кто понимает механику ликвидации до десятых долей процента.
Ликвидация: где тонко, там и рвётся
Каждая позиция на Bybit имеет точку ликвидации — ту самую цену, при которой биржа закроет вашу сделку, чтобы вы не ушли в минус.
Чем выше плечо, тем ближе эта точка.
Если открыть сделку на 10 000 USDT с плечом ×10, движение цены против вас на 10 % — и позиция будет закрыта.
При ×50 хватит всего 2 %.
Поэтому грамотные трейдеры всегда проверяют, где находится их «тонкое место».
Bybit показывает эту цену прямо в окне ордера — и это тот показатель, который стоит смотреть чаще, чем баланс.
Stop Loss и Take Profit — не советы, а спасательный круг
Есть два ордера, которые определяют, останетесь ли вы в рынке или на эмоциях сотрёте депозит:
Stop Loss закрывает убыток на заранее выбранном уровне,
Take Profit фиксирует прибыль, пока рынок на вашей стороне.
Хорошие трейдеры ставят их не “на глаз”, а по системе: стоп — там, где идея сделки перестаёт быть верной, профит — где план выполнен.
На Bybit эти параметры можно задать прямо при открытии сделки. Даже если вы выключите ноутбук, система выполнит приказ автоматически.
Как работает страховой фонд Bybit
Фьючерсы — это зона турбулентности, и кто-то неизбежно вылетает. Чтобы это не оборачивалось каскадом ликвидаций, на Bybit действует Insurance Fund — страховой пул, который компенсирует часть потерь, если цена вылетает за пределы стакана.
Это как подушка безопасности в машине: удар всё равно будет, но последствия меньше. Даже в дни, когда биткойн падает на 5 000–10 000 $, пользователи редко теряют весь залог. Страховой фонд “ловит” ликвидированные ордера и перераспределяет потери между участниками рынка.
Правило 2 % — закон выживания
Трейдинг — это не про “угадал или нет”, а про то, как долго ты можешь оставаться в игре. Поэтому первое правило простое: на одну сделку нельзя рисковать больше 2 % от депозита.
Если на счету 5000 USDT — риск максимум 100 USDT. Даже серия неудачных входов не уничтожит баланс, и у вас останутся шансы отбить убыток. Эта простая формула спасла больше депозитов, чем любой индикатор.
Разделение капитала: принцип “два кошелька”
Опытные трейдеры никогда не держат всё в одном месте. Они делят капитал на две части:
— Торговая — деньги, которые крутятся во фьючерсах и на споте.
— Резервная — активы, которые “работают в тылу”: стейкинг, Earn, Launchpool.
Это как две батареи: если одна разрядилась, вторая всё ещё даёт энергию. Так вы сохраняете доходность даже во время просадок и избегаете “моментов паники”.
Комиссии — невидимый, но важный фактор
На фьючерсах комиссия влияет на итоговый результат не меньше, чем Funding. Bybit держит одну из самых низких ставок на рынке: 0,01 % для ордеров maker и 0,06 % для taker. А при объёмах выше среднего открывается VIP-программа, где комиссии снижаются до 0 % и 0,04 %.
Для активных трейдеров это сотни долларов экономии в месяц. Подробнее о том, как получить статус и скидки — в гайде по комиссиям Bybit.
Кейсы 2025 года
Кейс 1. Хеджирование при падении.
Весной 2025 биткойн падал с 118 000 $ до 110 000 $.
Один из пользователей держал 1 BTC в Earn и открыл короткую позицию (short) на 0,5 BTC с плечом ×4.
Результат — плюс 16 000 USDT, и общая стоимость портфеля осталась неизменной.
Кейс 2. Фиксация прибыли.
Во время роста с 105 000 $ до 115 000 $ трейдер открыл лонг ×3 и установил Take Profit на 114 500 $.
Сделка закрылась по плану, принесла около 28 % дохода, и всё без стресса и без постоянных перезаходов.
Тренируйтесь без риска
Перед тем как бросаться в бой, откройте Bybit Testnet — тренировочную версию биржи. Там всё как на реальном рынке: котировки, ордера, плечо — только деньги виртуальные.
👉 Создайте аккаунт на Bybit, пройдите KYC и получите до 30 000 USDT бонусов. После верификации доступ к Testnet открывается автоматически. Сначала тренировка, потом рынок — так делают все, кто хочет остаться в игре надолго.
💬 В следующей части — реальные стратегии 2025 года: от хеджирования и funding-арбитража до связки Earn + Futures. Разберём, как опытные трейдеры строят устойчивый доход, не теряя капитал и не зависая в мониторе сутками.
Реальные стратегии и приёмы 2025 года
Когда теория усвоена и риск под контролем, приходит время для самой интересной части — практики.
Фьючерсы — это не просто графики и цифры, а инструмент, который можно встроить в вашу инвестиционную систему.
Ниже — стратегии, которые используют и новички, и профи на Bybit в 2025 году.
1. Хеджирование портфеля
Самая логичная стратегия для тех, кто держит долгосрочные активы. Допустим, у вас есть 1 BTC в Earn. Вы не хотите его продавать, но и наблюдать за падением не готовы.
При цене 115 000 $ открываете короткую позицию (short) на 0,5 BTC с плечом ×5.
Если рынок падает до 110 000 $, фьючерс даёт около +12 500 USDT прибыли.
Эти деньги компенсируют просадку по основному активу — и капитал остаётся в балансе.
💡 Хедж — это не про жадность, а про устойчивость. Он позволяет спать спокойно, даже если рынок идёт против вас.
2. Торговля волатильностью: когда не важно, куда движется рынок
В 2025 году рынок крипты стал предсказуемо непредсказуемым. На таких движениях зарабатывают те, кто ловит импульсы, а не тренды.
Выбирайте диапазон — например, BTC колеблется между 112 000 и 118 000 $.
Открывайте две позиции:
лонг — у нижней границы,
шорт — у верхней.
Когда цена уходит в одну сторону, закрывайте прибыльную позицию, оставляйте противоположную.
Это стратегия “коридора” — вы зарабатываете не на прогнозах, а на дыхании рынка.
3. Grid Trading: автоматизация без кода
На Bybit есть встроенные боты, которые торгуют по сетке.
Вы задаёте диапазон, шаг и объём, а бот сам покупает на падениях и продаёт на подъёмах.
Пример:
BTC движется от 112 000 до 118 000 $.
Вы ставите шаг 500 $, 10 уровней сетки.
Каждый раз, когда цена проходит этот диапазон, бот фиксирует микроприбыль.
Так можно сделать десятки успешных сделок в день — без ручного вмешательства.
Grid — идеален для тех, кто не хочет сидеть у монитора, но хочет, чтобы деньги работали.
4. Funding-арбитраж
Мало кто знает, но даже без торговли можно получать доход на фьючерсах.
Если рынок перекошен — например, слишком много лонгов — то короткие позиции начинают получать funding: регулярные выплаты каждые 8 часов.
Если ставка Funding = 0,03 % и у вас контракт на 100 000 USDT, это около 30 USDT в день.
Мало? Но стабильно и без торговли.
Когда таких позиций несколько — это превращается в полноценный источник дохода.
5. Связка Earn + Futures
Один из самых эффективных сценариев 2025 года — комбинировать пассивный и активный доход.
– 70 % капитала размещается в Bybit Earn: гибкие накопления, стейкинг или Launchpool.
– 30 % идёт в фьючерсы — для спекуляций, хеджа или экспериментов с волатильностью.
Пока основа приносит 6–8 % годовых, активная часть может давать краткосрочную прибыль.
Если рынок падает, прибыль с фьючерсов компенсирует просадку по Earn.
Если растёт — вы получаете доход с обеих сторон.
📘 Подробнее о пассивных продуктах: Bybit Earn и стейкинг в 2025 году.
6. Copy Trading: когда прибыль приходит с опытом других
Не хотите строить собственные стратегии?
На Bybit есть раздел Copy Trading, где можно подключиться к сделкам профессиональных трейдеров.
Вы выбираете лидера, настраиваете лимит риска и депозит — дальше всё работает автоматически.
🔥 Подробный обзор доступен здесь: Copy Trading на Bybit в 2025 году.
Для новичков — идеальный способ начать без паники и разборов графиков.
Как не потерять: 5 советов, которые реально работают
1 Начинайте с демо-режима.
Testnet на Bybit позволяет тренироваться без реальных денег.
2 Ставьте стопы всегда.
Один клик может сэкономить вам неделю нервов.
3 Не усредняйтесь в минус.
Лучше выйти по стопу и войти снова, чем смотреть, как ликвидация съедает депозит.
4 Следите за Funding Rate.
Если ставка слишком высокая — не держите позицию долго.
5 Держите часть капитала в резерве.
Возможность усредниться или открыть хедж спасает, когда рынок идёт против всех прогнозов.
Итоги
Фьючерсы на Bybit — это не казино, а инструмент управления капиталом. С их помощью можно:
– зарабатывать на росте и падении рынка,
– страховать портфель,
– усиливать доход с Earn и Launchpool,
– подключаться к стратегиям профи.
Bybit даёт для этого всё:
– плечо до 125×,
– комиссию от 0,01 %,
– демо-платформу Testnet,
– мощную аналитику,
– страховой фонд,
– и бонусы до 30 000 USDT для новых пользователей.
🔑 Больше стратегий пассивного заработка, обзоры криптобирж и обучающие статьи ищите на Crypto-Guide.ru — вашем надёжном навигаторе по миру криптовалют.
👉 Зарегистрируйтесь на Bybit и начните использовать фьючерсы как инструмент роста, а не риска. Пройдите KYC, откройте раздел Derivatives, протестируйте торговлю — и убедитесь, что рынок работает на вас, когда вы работаете с головой.
💬 Ниже — ответы на самые частые вопросы трейдеров Bybit в 2025 году:
FAQ
❓ Нужно ли проходить KYC, чтобы торговать фьючерсами?
✅ Да, без подтверждения личности торговля деривативами будет ограничена.
❓ Какое плечо безопасно использовать новичкам?
⚙Оптимально ×3–×5. Всё, что выше, требует опыта и контроля ликвидации.
❓ Можно ли торговать фьючерсами с телефона?
📱Да, приложение Bybit полностью поддерживает торговлю деривативами.
❓ Как избежать потерь при волатильности?
🧠Работайте со стопами, используйте хеджирование и фиксируйте прибыль частями.
❓ Есть ли страховка?
🛡Да, действует страховой фонд — он компенсирует часть убытков при резких движениях рынка.
💬 Серия материалов о Bybit 2025 — часть большого цикла о криптобиржах, пассивном доходе и торговых стратегиях. Следующий материал — «Опционы и арбитраж на Bybit в 2025 году», где разберём, как использовать опционы для защиты позиций, зарабатывать на волатильности и строить комбинированные стратегии с фьючерсами.
💡 Совет: используйте демо-режим фьючерсов на Bybit, чтобы протестировать стратегию без рисков — это лучший способ изучить механику маржинальной торговли.
🚀 Откройте раздел Фьючерсы на Bybit — торгуйте с кредитным плечом, стоп-ордерами и страховочным фондом без ограничений для пользователей из России.
💰 Больше гайдов, стратегий и рейтингов криптобирж — на Crypto-Guide.ru — портале о заработке и инвестициях в криптовалюту в 2025 году.
🔐 Далее по серии — “Безопасность и защита аккаунта на Bybit в 2025 году.”
Как защитить активы, включить двухфакторную аутентификацию и не попасть на фишинговые сайты — практическое руководство для всех, кто работает с фьючерсами и P2P.