«Почему ChatGPT слил депозит: честный разбор провалов ИИ в криптотрейдинге»
Эксперимент Alpha Arena показал: даже топовые нейросети не умеют стабильно зарабатывать на крипте. Разбираем, в чём причины и есть ли будущее у ИИ‑трейдинга.
👋 Привет! В октябре 2025 года лаборатория Nof1 провела эксперимент Alpha Arena: 6 топовых нейросетей соревновались в торговле криптовалютой. Результат шокировал: ChatGPT потерял 60 % депозита, а большинство ИИ‑моделей закончили в минусе.
Разберём, почему ИИ пока проигрывает людям на крипторынке и стоит ли ждать прорывов.
Как проходил эксперимент?
Участники:
- ChatGPT (OpenAI)
- Gemini (Google)
- Grok (X)
- Claude Sonnet (Anthropic)
- DeepSeek (High‑Flyer)
- QWEN3 (Alibaba)
Условия:
- Каждому ИИ выдали $10 тыс. на бирже Hyperliquid.
- Торги велись 6 активами: BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE, XRP.
- Данные обновлялись каждые 3 минуты (цены, EMA, MACD, RSI, объёмы).
- ИИ самостоятельно принимали решения: когда входить, сколько рисковать, когда выходить.
Длительность: 2 недели.
Кто победил, а кто провалился?
Лидеры (прибыль):
- QWEN3: +$2 232
- DeepSeek: +$489
Аутсайдеры (убытки):
- ChatGPT: −$6 267 (62,7 %)
- Gemini: −$5 671
- Grok: −$4 531
- Claude Sonnet: −$3 081
Факт: 4 из 6 ИИ потеряли до 60 % капитала.
Почему ИИ‑трейдинг не сработал? 5 главных причин
- Чрезмерная активностьGemini совершила 238 сделок (больше всех), но проиграла из‑за комиссий.Claude Sonnet открыла всего 38 позиций, но тоже ушла в минус.
- Комиссии съедают прибыльQWEN3 заплатила $1 654 комиссий, Gemini — $1 331.Мелкие прибыли нивелировались издержками.
- Неумение работать с волатильностьюИИ фиксировали небольшие профиты, пропуская крупные движения.
- Отсутствие «чувства рынка»Нейросети анализировали индикаторы, но не учитывали макрофакторы (новости, настроения).
- Ограниченность данных3‑минутные интервалы — слишком мало для долгосрочных паттернов.
Что говорят эксперты?
- «ИИ пока не понимает контекст. Он видит цифры, но не видит истории», — отмечает трейдер из Jump Crypto.
- «Комиссии — убийца алгоритмической торговли. Даже людям сложно их переиграть», — добавляет аналитик CoinDesk.
- «Эксперимент показал: ИИ‑трейдинг требует гибридного подхода — человек + машина», — считает основатель Nof1 Джей Ажанг.
Есть ли будущее у ИИ в трейдинге?
Да, но с оговорками:
- Гибридные стратегииИИ обрабатывает данные, человек принимает финальные решения.
- Долгосрочные горизонтыНейросети лучше работают на недельных/месячных графиках.
- Снижение комиссийТорговля на децентрализованных протоколах (DEX) может уменьшить издержки.
- Обучение на макроданныхВключение новостных лент, соцсетей, регуляторных изменений.
Примеры прогресса:
- Фонд ElizaOS (бывший ai16z) достиг капитализации $60 млн, но пока не показал стабильной прибыли.
- Некоторые хедж‑фонды используют ИИ для скрининга активов, а не для прямых сделок.
Что делать инвесторам?
Чек‑лист:
✅ Не доверяйте ИИ‑советникам без проверки.
✅ Тестируйте стратегии на демо‑счётах перед реальными вложениями.
✅ Диверсифицируйте: часть капитала — в пассивные инструменты (ETF, стейкинг).
✅ Следите за комиссиями — они могут обнулить прибыль.
✅ Используйте ИИ как помощника, а не замену анализа.
Совет: Если хотите попробовать ИИ‑трейдинг, начните с алгоритмов для скрининга, а не для сделок.
Вывод: ИИ ещё не готов заменить трейдеров
Что делать прямо сейчас:
- Не гонитесь за хайпом — ИИ‑трейдинг пока в стадии экспериментов.
- Фокусируйтесь на фундаментале — макрофакторы важнее алгоритмов.
- Соблюдайте риск‑менеджмент — даже лучшие ИИ могут слить депозит.
- Изучайте гибридные подходы — симбиоз человека и машины.
Главное: Крипторынок остаётся человеческим — эмоции, интуиция и опыт пока незаменимы. ИИ может помочь, но не заменить.
P.S. В следующей статье разберём, какие ИИ‑инструменты реально работают в трейдинге и как их интегрировать в свою стратегию. Подписывайтесь!
📊 График: Динамика депозитов ИИ‑моделей в Alpha Arena. Источник: Nof1.
А самое интересное в моем тг 👇