Биткоин сегодня и можно ли было предугадать его падение

Цикличность крипто рынка, правда или вымысел. Разберемся подробно в этом вопросе и поймем, возможно ли было предугадать современное падение крипто индустрии.

Анализируя крипторынок мы смогли выделить 4 основные цикла его движения:

1. 2009-2012 г.

2. 2012-2016 г
3. 2016-2019 г

4. Конец 2020 — ?

Очередной крипто цикл определяется по следующим факторам:

• Стоимость всех криптовалют начинают расти;

• Криптовалюты активно обсуждается СМИ, форумами, в социальных сетях;

• После этого на рынок приходят те, кто несет с собой новые идеи. В этот момент цена цифровых активов уходит на коррекцию;

• Далее новые идеи преобразуются в проекты и стартапы;
  

• Эти проекты проходят период становления и провоцируют крипто рынок на следующий рост, который повлечет за собой новый цикл.

Рассмотрим подробнее какими событиями сопровождался тот или иной цикл крипто рынка.

1 цикл 2009-2012 г

Первый цикл- момент создания биткоина. Его часто называют генезис-блоком, ведь до него биткоина не было. Спустя пару лет можно было наблюдать первые крипто стартапы. Появилась биржа Mt.Gox – именно на ней впервые начал торговаться биткоин и начал наблюдаться его рост с $1 до $31. Как и следовало ожидать, о биткоине начали говорить все. Чуть больше чем через год биткоин начал дешеветь, разговоры о нем прекратились. Однако в индустрию начали приходить люди, которые приносили с собой идеи, такие как Litecoin и Namecoin, появились первых крипто кошельки и майнинг-пулы.

2 цикл 2012-2016 г

К концу 2012 году цена на биткоина начала активно расти. Это показало начало нового цикла, ведь о криптовалютах снова начали говорить люди. С первым циклом было одно важное различие: если тогда на криптовалюты обратили внимание лишь узкие специалисты, то сейчас о них начали говорить вообще все. Таким образом, приток новых лиц во втором цикле был в 10 раз больше, чем в первом. Этот цикл дал жизнь крипто индустрии,т.к. были запущены следующие проекты: Ethereum, Monero, Ripple и Dash. Эти криптовалюты и сейчас пользуются спросом, ETH и XRP находятся в ТОП-10 по капитализации. На блокчейне Ethereum развернуто множество крипто проектов. В 2016 году цена биткоина уже не показывала такого роста, а концу года начался спад.

3 цикл 2016-2019 г

Этот цикл можно назвать самым значимым. Именно тогда начали массово использовать ICO. Начались сборы средств для множества крипто проектов. Во время третьего цикла появилось еще больше крипто компаний, чем в два предыдущих. Биткоин начали массово скупать. К концу 2017 года биткоин обновил исторический максимум, достигнув отметки в $20 000. Вскоре после этого началась “криптозима”: капитализация крипто рынка уменьшилась с $800 млрд до $200 млрд, а в цене всех криптовалют преобладал затяжной нисходящий тренд.

4 цикл 2020-?

Началом четвертого цикла можно считать ноябрь 2020 года. Как только цена на биткоин начала импульсный рост ( и 2021 года обновила исторический максимум – $64 600), так о нем начали говорить везде.В криптовалюты начали инвестировать институциональные инвесторы. Кроме того, традиционные финансовые компании либо уже внедрили криптовалюты, либо активно над этим работают. В их список входят: Visa, MasterCard, PayPal, JP Morgan, Tesla, Citigroup и прочие. Также, страны мира начали работу над государственными криптовалютами. Появились новые направления крипто индустрии DeFi и NFT. Появилось множество проектов, которые относят себя к новым направлениям сектора. Но с началом 2022 года мы стали свидетелями падения показателей крипто рынка.

Описав факторы, по которым определяется очередной крипто-цикл, выделив внутренние тенденции процессов крипто индустрии на начальном этапе и в его завершении, учитывая знания о мировых экономических кризисах, можно сделать вывод о том, что:

• Процессы на крипто рынке имеют цикличный характер. Т.е. за падением всегда начинается рост.
• Циклы крито рынка полностью совпадают с общими финансовыми циклами в мировой экономике. Подобно циклам, описанным Николаем Кондратьевым в своей теории.

• Зная взаимосвязь между мировым финансовым сектором и крипторынком можно было еще несколько месяцев назад принять для себя важное решение по присутствию своих инвестиционных портфелей в данной отрасли.

На графике выше (опубликован a16z) мы наблюдаем, как мультипликаторы финтехов падают сильнее, чем в среднем по рынку в мае 2022 года. И если на пике в октябре 2021 года раунды привлекались по оценке в 25 годовых выручек, то сейчас мультипликатор ниже 5.

У инвесторов пропадает желание рисковать из-за высоких показателей инфляции в США. Последние данные показали максимальные темпы роста с декабря 1981 года. В мае потребительские цены выросли на 8,6% против прогноза 8,3%. Доходность облигаций взлетела до новых максимальных значений. Индекс доллара превысил отметку в 105 пунктов.А поскольку криптовалютный рынок находится в связке с американским фондовым рынком, то обвал индексов сразу отразился на динамике криптовалют. И уже сегодня прогнозируется наступление суровой криптозимы. Инвесторы опасаются агрессивного повышения ставок ФРС и продолжения обвала индексов SP500 и Nasdaq из-за ужесточения денежно-кредитной политики.

Заморозка Binance произошла в тот момент, когда криптовалютные инвесторы пытались сократить свои потери во время все более жестокого разгрома. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 14% в понедельник 13 июня, недавно торгуясь до $22 680 во второй половине дня, а затем снова поднялся до $23 296. На фондовом рынке показатели были следующие: индекс Nasdaq Composite упал на 4,7%, а индекс Dow Jones Industrial Average - на 2,8%. В общей сложности за прошлые выходные криптовалюты потеряли в цене 200 миллиардов долларов. Предполагается, что инвесторы начали избавляться от рискованных активов в пользу более безопасных вариантов, таких как доллар.

Если смотреть на ситуацию более оптимистично, и учитывать цикличность крипторынка, то можно предположить, что вскоре мы сможем увидеть завершение снижения по рынку и начало формирования условий для дальнейшего роста.

Еще больше информации о современных тенденциях в цифровой сфере, о возможностях цифровой трансформации бизнеса вы сможете найти на нашем сайте https://dt-team.ru/.

#крипто #финансы