Управление рисками в криптотрейдинге

🟣Приветствуем, Syndicate-Crypto🟣

Управление рисками — повседневная задача. Мы управляем рисками когда едем за рулем автомобиля, планируем лечение или работаем с четко поставленным дедлайном и kpi. Если обобщить, то управление рисками — это история об оценке риском и реагировании на них.

В повседненовной жизни мы управляем рисками бессознательно, но когда речь заходит о финансовых рынках и управлении бизнесом — оценка рисков является ключевой сознательной практикой.

Экономика описывает управление рисками как систему правил, определяющую, как компания или инвестор обрабатывают финансовые риски, присущие всем видам бизнеса.

Как работает управление рисками?

Обычно управление рисками включается в себя пять шагов:

• Определение объектов риска

• Определение рисков

• Оценку рисков

• Определение стратегии

• Мониторинг

(В зависимости от контекста шаги могут значительно меняться)

Определить главные цели. Они часто связаны с отношением к риску компании или отдельного человека. Другими словами, на какой риск они готовы пойти ради достижения своих целей.

Следующий шаг после определения рисков — оценка их потенциальной частоты и тяжести. Риски ранжируются в порядке значимости, обуславливая тем самым разработку и принятие соответствующих ответных мер.

Следующий шаг заключается в определении реагирования на каждый вид рисков в соответствии с уровнем его важности. На этом этапе определяются меры, необходимые к принятию в случае реализации риска.

Заключительный шаг стратегии управления рисками — это отслеживание результативности реагирования на события.

Зачастую требуются непрерывный сбор и анализ данных.

Управление финансовыми рисками.

Есть несколько причин того, почему стратегия или настройки торговли могут быть неудачными. Например, трейдер может потерять деньги потому, что рынок движется против позиции фьючерсных контрактов или потому, что игроки подвергаются воздействию эмоций и продают активы из-за паники.

• Эмоциональные реакции часто служат причиной того, что трейдеры отступают от своей изначальной стратегии. Это особенно заметно в течение периодов медвежьего рынка и периодов капитуляции.

Большинство участников финансовых рынков согласны с тем, что наличие надлежащей стратегии управления рисками вносит существенный вклад в их успех. На практике это может быть так же просто, как установка Stop-Loss или Take-Profit ордеров.

• Надежная торговая стратегия должна обеспечивать понятный пул возможных ходов, означающих, что трейдер будет более подготовлен ко всем возможным ситуациям. Как уже упоминалось, есть множество способов управления рисками. В идеале стратегия должна непрерывно пересматриваться и адаптироваться к состоянию рынка.

Ниже приведены несколько примеров финансовых рисков, а также краткое описание действий по их смягчению:

Может быть минимизирован созданием Stop-Loss ордера на каждую сделку так, чтобы позиции автоматически закрывались до того, как принести большие потери.

Может быть смягчен путем торговли на рынках с высокой активностью. Активы с высокой рыночной капитализацией обладают, как правило, большей ликвидностью.

Может быть уменьшен за счёт торговли на надежных биржах, благодаря чему заемщикам и кредиторам (или покупателям и продавцам) не нужно непосредственно убеждаться в добросовестности друг друга.

Инвесторы могут уменьшить операционные риски посредством диверсификации портфеля, что позволяет снизить негативные последствия от деятельности проекта или компании. Они также могут провести анализ рынка, чтобы найти компании, менее подверженные перебоям в работе.

Может быть также уменьшен диверсификацией портфеля. Но в этом случае диверсификация должна включать проекты с различными продуктами или компании из разных сфер деятельности. Предпочтительны те, что имеют очень низкую корреляцию.

• Прежде чем открыть торговую позицию или выделить капитал в портфель, трейдеры и инвесторы должны рассмотреть стратегию управления рисками. В то же время необходимо понимать, что финансовые риски не могут быть полностью устранены

• Управление рисками не только о том, как их уменьшить. Оно также подразумевает стратегическое мышление, чтобы неизбежные риски можно было бы использовать наиболее эффективным способом.

• Управление рисками — это определение, оценка и мониторинг рисков согласно контексту и стратегии. Цель управления рисками — оценка соотношения риска и выгоды для определения наиболее выгодных позиций.

Благодарим, что читаете нас🙌

Оставайтесь с нами — впереди много интересного и полезного из мира криптотрейдинга🌐

Всегда Ваши, syndicate-crypto❤

Подписывайтесь на наши ресурсы в Телеграмм: