Биткоин: Почему октябрь – благоприятное время для инвестиций?

Делимся переводом и адаптацией обзора Биткоина от аналитиков Capriole Investments. Они выделили главные тезисы и прогнозы, основанные на технических и фундаментальных показателях главной криптовалюты.

Переведено и адаптировано командой ведущего крипто сообщества в СНГ - ArtInvest.

За последнюю неделю произошло значительное улучшение как технических, так и фундаментальных показателей Биткоина. Это создало отличные возможности для открытия лонговых позиций, что не наблюдалось с июня. Этот позитивный тренд совпадает с завершением традиционного сезонного летнего спада на рынке, а октябрь-ноябрь обычно считаются благоприятным временем для рассмотрения инвестиций в рисковые активы.

Самым слабым местом Биткоина сегодня являются технические показатели на старших таймфреймах. Они остаются в середине диапазона между недельным и месячным уровнями поддержки и сопротивления. В последние две недели цена продолжала консолидироваться в соответствии с моделью "Вайкоффа" на младших таймфреймах. Неудачная попытка пробить уровень $26,000 рассматривается как локальное бычье движение.

Важно также отметить, что фундаментальные он-чейн показатели Биткоина, наконец-то, улучшились.

Кроме того, SEC только что понесла третий серьезный юридический удар за последние месяцы. Суды отклонили ее запрос на проверку Binance US всего через несколько дней после того, как Биткоин снова достиг дна на уровне $25,000 в связи с очередным преувеличенным фадом, связанным с Binance в Twitter.

Мы, наконец, начинаем замечать первые признаки бычьего рынка по большинству показателей Биткоина!

Технические параметры на младшем таймфрейме: Пока что весенний прогноз развивается согласно ожиданиям. Неудачный пробой ниже $26,000 придает структуре дополнительный вес. Мы ожидаем пробоя уровня сопротивления (закрытие выше $28,000) для подтверждения продолжения движения, по крайней мере, до уровня $31,000. После этого мы будем ожидать консолидацию на уровне сопротивления, чтобы покончить с моделью Вайкоффа и получить сигнал к следующему крупному движению вверх. Ссылка на график TradingView.

Технические параметры на старшем таймфрейме: Здесь мало что изменилось. Цена торгуется в "ничейной зоне” между основными уровнями поддержки/сопротивления. Поэтому мы уделяем больше внимания техническим характеристикам младшего таймфрейма, приведенным выше. Окончательное подтверждение (или неудача) модели Вайкоффа, скорее всего, определит основной тренд. Пока поддержка на уровне $26,000 держится, мы склоняемся к тому, что в ближайшей перспективе будет протестирован уровень $31,000. Ссылка на график TradingView.

Цена - это только половина картины. А как насчет он-чейн анализа? Что делают со своим капиталом розничные и институциональные инвесторы? Растет ли сетевая активность и безопасность майнинга? Как мы можем учесть в Биткоине макроэкономические изменения, риск фондового рынка и более широкие рыночные настроения? Наконец, как все эти показатели соотносятся с предыдущими циклами Биткоина?

Впервые за два месяца мы видим прогресс в фундаментальных показателях Биткоина. Двухмесячное падение, спровоцировавшее снижение цены с отметки $29,000, прекратилось. Это говорит о том, что мы, возможно, находимся на важном переломном этапе. Для устойчивого роста цены необходимо, чтобы фундаментальные показатели Биткоина улучшались. Сейчас мы наблюдаем нахождение цены на уровне потенциального локального дна, учитывая индекс "Capriole Bitcoin Macro".

Этот индекс включает в себя более 40 наиболее важных он-чейн данных и показателей макрорынка Биткоина, которые были объединены в единую модель фундаментальной стоимости главной криптовалюты на основе машинного обучения.

Индекс Capriole Bitcoin Macro показывает, что фундаментальный нисходящий тренд остановился. В фундаментальных данных есть признаки потенциального локального дна, что очень позитивно.

Одна из других наших метрик, "Bitcoin Perps Heat", охватывающих все наиболее важные рынки деривативов в криптоиндустрии и определяющих большой объем ликвидности и ценового движения, показывает исторически измеряемую возможность в зоне $26,000-$27,000 сегодня. За последние 3 года подобная возможность появлялась всего лишь 5 раз в этой метрике.

Показатель 0: Говорит о крайней боязни рынка в отношении цены Биткоина, что может означать наличие локального ценового дна.

Показатель 1: Говорит о крайней жадности рынка, что может означать наличие локального максимума цены Биткоина или потенциальной области для более тщательного управления рисками.

Ранее мы надеялись ухватить редкую возможность в зоне $24,000, но сегодняшние данные говорят о том, что вероятность этого снижается. Хотя технические параметры не претерпели существенных изменений, мы увидели неудачный пробой $26,000 и значительное улучшение фундаментальных показателей. Улучшение фундаментальных показателей было одним из трех наших критериев для рассмотрения лонговых позиций, и теперь этот критерий выполнен.

В ожидании существенных изменений в этих данных, мы прогнозируем продолжение роста, по крайней мере, до $31,000. Наше мнение быстро изменится, если поддержка на уровне $26,000 будет пробита или фундаментальные показатели индекса Capriole Bitcoin Macro ухудшатся.

Понравился контент? Подпишись на наш бесплатный канал в Telegram! Там - только главные новости крипторынка, эксклюзивная аналитика и пошаговые инструкции по активностям в DeFi-проектах!