Что такое шортинг на финансовых рынках?
Шортинг на финансовых рынках представляет собой стратегию, при которой инвесторы прогнозируют снижение стоимости актива и предпринимают меры для получения прибыли от такого снижения.
Спуфинг —
— это тактика манипулирования рынком, при которой размещаются фиктивные ордера на покупку или продажу активов с последующим их отменением перед исполнением. Этот метод используется для искажения реальной картины рынка, создавая ложное представление о спросе или предложении на определенном уровне цены. Это обычно достигается с использованием автоматизированных ботов или алгоритмов.
Реакция рынков на спуфинг
Рынки отрицательно реагируют на спуфинг из-за сложности различения фиктивных и реальных ордеров. Спуфинг эффективен, когда фиктивные ордера размещаются в ключевых зонах, таких как уровни поддержки и сопротивления. Например, при уровне сопротивления в $10 500 боты могут разместить фиктивные ордера чуть выше, влияя на решения покупателей и управляя рынком. Также стоит отметить, что спуфинг эффективен на рынках с одним базовым инструментом, воздействуя как на деривативный, так и на спотовый рынок.
Когда же спуфинг неэффективен?
Спуфинг становится менее эффективным в случае высокой вероятности неожиданных движений рынка, особенно при FOMO среди розничных трейдеров. Риск упустить выгоду в случае сильного ралли может привести к быстрому исполнению поддельных ордеров, что невыгодно для спуфера. В условиях, когда спотовый рынок определяет тренд, спуфинг становится более рискованным, особенно при восходящем тренде, отражающем высокий интерес к прямой покупке актива.
Является ли спуфинг незаконным?
Спуфинг – незаконная практика в США, согласно Закону Додда-Франка. CFTC регулирует рынки и преследует случаи спуфинга. В Великобритании FCA также штрафует за спуфинг. Анализируются отмененные ставки на фьючерсных рынках, учитывая подозрительное поведение и цели ордеров.
Почему спуфинг вреден для рынков?
Спуфинг вреден для рынков, так как вызывает несоответствие цен реальному спросу и предложению, позволяя спуферам извлекать прибыль из искусственных ценовых движений. Регулирующие органы, включая SEC, выражают беспокойство по поводу манипулирования рынком, что проиллюстрировано отклонением предложений ETF с биткоинами.
👾 Больше материалов у нас в Telegram 👾