Что такое стоп-лимитный ордер?

Лимитный ордер — это приказ на покупку или продажу определенного количества криптовалюты по указанной цене. Когда вы размещаете лимитный ордер , вы, по сути, указываете максимальную цену, которую вы готовы заплатить за покупку криптовалюты, или минимальную цену, за которую вы готовы ее продать.

Обычно трейдеры размещают лимитные ордера на продажу выше текущей рыночной цены и лимитные ордера на покупку ниже текущей рыночной цены. Если вы разместите лимитный ордер по текущей рыночной цене, он, скорее всего, будет исполнен в течение нескольких секунд (если только это не неликвидный рынок).

С другой стороны, стоп-лимитный ордер — это приказ купить или продать криптовалюту, когда она достигнет определенной цены, известной как стоп-цена, а затем выполнить сделку по установленной вами лимитной цене. Лимитная цена — это минимальная сумма, которую вы готовы принять при продаже, или максимальная сумма, которую вы готовы заплатить при покупке.

Основное различие между ними заключается в том, что лимитный ордер используется для указания цены, по которой вы хотите купить или продать, а стоп-лимитный ордер используется для указания цены, по которой вы хотите инициировать сделку, и цены, по которой вы хотите совершить сделку. который вы хотите выполнить.

Стоп-лимитный ордер — это расширенный торговый ордер, который сочетает в себе элементы стоп-ордера и лимитного ордера. Он обычно используется в торговле криптовалютой для автоматической покупки или продажи криптовалюты, как только она достигнет определенного уровня цен.

Лучший способ понять стоп-лимитный ордер — разбить его на части. Стоп-цена действует как триггер для размещения лимитного ордера. Когда рынок достигает стоп-цены, он автоматически создает лимитный ордер с настраиваемой ценой (лимитная цена).

Поэтому, чтобы создать стоп-лимитный ордер, вам необходимо установить две разные ценовые точки: стоп-цену и лимитную цену. Ордер становится активным и запускает лимитный ордер при достижении стоп-цены. Лимитная цена — это цена, по которой ордер будет исполнен после достижения стоп-цены.

Допустим, BNB в настоящее время торгуется по цене 300 долларов, и вы хотели бы купить его, когда начнется бычий тренд. Однако вы не хотите платить слишком много за BNB, если он начнет быстро расти, поэтому вам необходимо ограничить цену, которую вы готовы заплатить.

Предположим, ваш технический анализ подсказывает вам, что восходящий тренд может начаться, когда рынок превысит 310 долларов. Вы решаете использовать стоп-лимитный ордер на покупку, чтобы открыть позицию в случае прорыва. Вы устанавливаете стоп-цену на уровне 310 долларов США и лимитную цену на уровне 315 долларов США.

Когда BNB достигает 310 долларов, размещается лимитный ордер на покупку BNB по цене 315 долларов. Ваш заказ может быть исполнен на сумму 315 долларов США или ниже. Обратите внимание, что ваша лимитная цена составляет 315 долларов США, поэтому, если рынок слишком быстро превысит ее, ваш ордер может быть исполнен не полностью.

Предположим, вы купили BNB за 285 долларов, а сейчас он стоит 300 долларов. Чтобы предотвратить убытки, вы решаете использовать стоп-лимитный ордер на продажу BNB, если цена упадет до вашей цены входа. Вы устанавливаете стоп-лимитный ордер на продажу со стоп-ценой 289 долларов США и лимитной ценой 285 долларов США (цена, по которой вы купили BNB). Когда цена достигает $289, размещается лимитный ордер на продажу BNB по цене $285. Ваш ордер может быть исполнен по цене 285 или выше.

Стоп-цена и лимит-цена могут быть одинаковыми, но обычно безопаснее устанавливать стоп-цену (триггерную цену) выше лимитной цены для ордеров на продажу. Для ордеров на покупку вы можете установить стоп-цену немного ниже лимитной цены. Это увеличивает вероятность того, что ваш лимитный ордер будет исполнен после его срабатывания.

Стоп-лимитный ордер позволяет вам настраивать и планировать свои сделки. Трейдеры могут указать как триггерную цену (стоп-цену), так и цену, по которой они хотят покупать или продавать (лимитную цену), гарантируя, что они получат наилучшую возможную цену за свою сделку.

Стоп-лимитные ордера позволяют трейдерам устанавливать конкретные цены для покупки или продажи криптовалют. Такая точность помогает трейдерам избегать покупок или продаж по неблагоприятным ценам.

Стоп-лимитные ордера помогают трейдерам управлять своими рисками, настраивая автоматические ордера на покупку или продажу для защиты своих инвестиций. Это может быть особенно важно на круглосуточном крипторынке. Эти ордера срабатывают, когда цена криптовалюты достигает определенного уровня, поэтому они могут помочь предотвратить значительные потери в случае внезапного падения цен или волатильности рынка.

Основной риск стоп-лимитных ордеров заключается в том, что ордер может не исполниться вообще или быть исполнен лишь частично. Это может произойти, если рыночная цена движется слишком быстро и превышает стоп-цену. В этом случае лимитный ордер не сработает и сделка не будет исполнена.

Другой риск заключается в том, что лимитный ордер не может быть исполнен по желаемой цене. Например, если рыночная цена быстро падает после срабатывания стоп-цены, лимитный ордер может исполниться по более низкой цене, чем предполагалось.

Стоп-лимитные ордера также могут быть подвержены временному риску. Если стоп-цена срабатывает в периоды высокой волатильности или низкой ликвидности, лимитный ордер может не быть исполнен по желаемой цене или не исполнен вообще.

Трейдеры могут использовать технический анализ для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления , а затем соответствующим образом устанавливать стоп-цены. Например, если трейдер считает, что Биткойн имеет сильную поддержку на уровне 30 000 долларов, он может установить стоп-цену чуть ниже этого уровня, чтобы ограничить свои потенциальные потери.

Трейдеры могут комбинировать стоп-лимитные ордера с другими стратегиями криптоторговли , такими как усреднение долларовой стоимости, для дальнейшего управления рисками и оптимизации прибыли. Например, трейдер может использовать стоп-лимитный ордер, чтобы продать часть своей позиции по определенной цене, а также использовать усреднение долларовой стоимости для медленного наращивания своей позиции с течением времени.

Торговля по тренду предполагает размещение стоп-лимитных ордеров в зависимости от направления тренда. Например, если тренд бычий, трейдер может разместить стоп-лимитный ордер на покупку по более высокой цене в надежде поймать продолжение восходящего тренда. И наоборот, если тренд медвежий, трейдер может разместить стоп-лимитный ордер, чтобы обеспечить некоторый уровень защиты, ограничивая ордер на продажу определенной ценой.

Эта стратегия предполагает использование стоп-лимитных ордеров, чтобы воспользоваться прорывами цен. Трейдер может разместить стоп-лимитный ордер на покупку по более высокой цене, если цена пробьет уровень сопротивления или предыдущий максимум. И наоборот, трейдер может разместить стоп-лимитный ордер на продажу по более низкой цене, если цена пробьет уровень поддержки или предыдущий минимум.

Стоп-лимитный ордер — это мощный инструмент, который может дать вам больше торговых возможностей, чем простые рыночные или лимитные ордера. Он также имеет дополнительное преимущество: вам не требуется активно торговать для исполнения ордера. Комбинируя стоп-лимитные ордера, вы можете легко управлять своей позицией независимо от того, растет или падает цена.

Однако он сопряжен с многочисленными рисками и требует более высокого уровня торгового опыта и навыков технического анализа.