Очередной пакет санкций
Уже все наверняка знают про новый пакет санкций, который приняли 23 февраля и ничего принципиально нового сложно тут сказать. Самым главным моментом для инвесторов является, как эти санкции скажутся на компаниях торгующихся на Мосбирже. Речь именно о них и пойдёт:
📌 ПИК $PIKK - санкции могут вынудить перестроить схемы закупок оборудования. Но вряд ли создадут какие-то существенные проблемы. Представители компании уже дали комментарий: «Весь бизнес компании находится в России, проектное финансирование предоставляется российскими банками. Проекты будут строиться и вводиться в эксплуатацию, а квартиры передаваться покупателям, как и раньше».
📌 СПБ Банк - расчётный депозитарий СПБ-биржи, которая уже находится под санкциями США. Ранее биржа рассматривала возможность вывести «СПБ-банк» из-под своего контроля, чтобы разблокировать активы клиентов, — теперь это действие теряет смысл.
Многие инвесторы опасались, что санкции затронут Мосбиржу $MOEX или связанные с ней структуры, но пока эти риски не реализовались.
📌 Южуралзолото $UGLD - преимущественно работают на внутренний рынок. В 2022 году получили генеральные лицензии на экспорт золота, но уже тогда понимали, что ориентироваться на Запад смысла нет. Поставки идут в Азию. На коррекции начну формировать позицию в долгосрочный портфель.
📌 Мечел $MTLR - экспорта достаточно много, хоть и преимущественно в Китай. Но моё мнение, что можем сходить и ниже - слишком уж безосновательно задрали цену. У компании и так куча проблем, а тут ещё и санкции.
📌 ТМК $TRMK - Ориентир на внутренний рынок (только около 10% выручки за счёт зарубежных заказов). Но там маленький фри флоат, поэтому также на эмоциях могут слить. Просадку буду использовать для набора позиции (ближе к 200Р буду присматриваться к покупке)
📌 Новатэк $NVTK (дочка из Мурманска) - на Арктик СПГ продолжают давить. Но думаю, падать осталось недолго. Позицию уже начал формировать (следующая цена покупки 1250Р)
📌 Совкомфлот $FLOT и 14 танкеров включили в SDN-лист. Грустно и печально. Но компания давно под санкциями ЕС, при этом успешно растёт. Уведомления на покупку выставлены. Ближе к отметкам 125Р – начну формировать позицию в долгосрочный портфель.
📌 Помимо банков под санкции попали несколько российских венчурных фондов: ООО «БСФ Капитал», ООО «Инвестиционный консультант «Эльбрус Капитал» ( владеет долями в ЦИАН $CIAN и Headhunter $HHRU )
К таким компаниям как - ЮГК, ТМК, Совкомфлот, Новатэк и Headhunter - буду активно присматриваться на коррекции (на отметках Индекса МосБиржи ближе к 3000 пунктов).
'Не является инвестиционной рекомендацией