Модуль "План-Факт", инструмент планирования доходов и расходов в Битрикс24

Модуль «План-факт» - обновление в нашем приложении «Финансы плюс» для Битрикс24. Это удобный инструмент планирования абсолютно всех статей доходов и расходов бизнеса с учетом разных категорий, адаптивных под конкретный тип компании.

Приложение предусматривает функцию клонирования планов доходов и расходов, что позволяет их дублировать на новые периоды, тем самым экономя время пользователя на составление новых статей. Таким образом, статьи расходов и доходов можно выстроить на любой период: на неделю, месяц, квартал и даже год.

Приложение «Финансы плюс» - это система учета финансов и аналитики созданная специально для Битрикс24. В дополнение к этому приложению мы разработали модуль по учету доходов и расходов “План-Факт”. Модуль позволяет вам не просто планировать поступления и расходы по категориям но и отслеживать реализацию этих планов поступлений в режиме реального времени.

Сам модуль «План-факт» подключается внутри приложения «Финансы Плюс» на базе платформы CRM Битрикс24 и обладает очень гибким функционалом.

«План-факт» планирует расходы в зависимости от категории бизнеса: рекламный бюджет, аренда офиса, заработные платы сотрудникам, а также подрядчики по логистике и доставке. План факт модуль позволяет не просто планировать поступление расходов по категориям, но и отслеживать реализацию этих планов в режиме реального времени.

Для начала работы нужно запустить финансы Плюс, затем новый отчёт. Этот пункт можно найти в разделе - “меню - отчёты”.

Для правильной работы необходимо настроить категории поступлений и расходов. Соответственно для начала нужно зайти в настройки категории платежей и добавить пару подкатегорий в категорию оплата от клиента.

Данный модуль подключается без привлечения программистов. Наши специалисты проводят внедрение приложения на базе вашей лицензии Битрикс24.

При рассмотрении плана и факта расходов их можно разделить на категории. В оплату от клиента входят разовые работы и регулярные подписки. Эти вложенные категории можно развернуть или сложить при необходимости для удобства анализа.

Также обратите внимание, на нашем примере ниже уже внесены какие-то фактические расходы.

В данном плане поступления разделены по категориям: транзит, реклама и аренда. На данный момент они не зафиксированы, то есть план равен нулю. При этом расходы уже имеются, поэтому ячейки автоматически окрасились в красный цвет.

Аналогично с доходами: если фактические доходы меньше запланированных, ячейка также окрасится в красный цвет.

Например, можно запланировать на этот месяц доходы по категориям разовой работы и регулярной подписки в размере 300 000 рублей и 500 000 рублей соответственно. Просто нажимаем на ячейку, как было показано ранее, и вводим наш план по расходам.

Запланируем производственные затраты, например, подрядчику — 300 000 руб., доставку — 100 000 руб. и материалы — 500 000 руб. Расходы могут быть отнесены к подрядчику, доставке или материалам, а иногда их удобно планировать как общую сумму вложенных подкатегорий.

Для удобства можно использовать кнопку «Автосумма». При её нажатии система автоматически сложит все вложенные суммы и категории, то есть вышестоящая категория будет автоматически складывать.

Допустим, в августе мы планируем запуск нового проекта и знаем, что расходы на аренду увеличатся, например, до 60 000 рублей. Давайте запланируем их.

Теперь мы хотим протянуть этот план, а не копировать полностью августовский. Для этого предусмотрен следующий функционал: мы можем выбрать конкретную категорию и скопировать только ее.

Сохраняем и видим, что в нашем плане изменилась только эта категория.

Теперь проведём фактические расходы и посмотрим, как работает факт. Для этого откроем любую сделку, например, вот эту, и вносим поступления с категориями разовой работы и регулярные подписки на сумму 400 000 рублей (разовые работы) и 4 000 (регулярные подписки).

А теперь смотрим, как изменился наш отчет «План-факт». Открываете его с июня месяца для удобства и видите: поступление по разовым работам превысило план. Факт — 400 000 руб.

Изменить план можно, просто нажав на конкретную функцию. А чтобы посмотреть факт, мы можем нажать на цифру факта. То есть нажимаем на разовые работы — 400 000 руб., попадаем с вами в поступление. Категория «разовая работа», выбран период «июнь», и тут видно поступление на 400 000 рублей.

Теперь проведём расходы для примера. Идём в сделку и проводим расход на аренду. Добавляем расход, указываем, что мы сегодня заплатили работнику 150 000 рублей за доставку.

Например, доставку - ставим статус «выплачено», сохраняем. Теперь в основном интерфейсе «Финансы плюс» проведём расходы на аренду. Обратите внимание, что мы будем проводить расходы, которые не относятся к конкретной сделке. Убавляем расход, сделку мы не выбираем. То есть, указываем, что сегодня провели 30 [сумма].

Обратите внимание, что ниже поступления и расходы у нас сальдо общее, все расходы по итогам месяца. Можно выбрать нужный период и посмотреть данные за нужный месяц.

Если вы внесли в план какую-то ошибку или сделали что-то неправильно, вам нужно откатиться. Не помните, например, какие цифры исправили или какое копирование было? Вы всегда можете посмотреть историю изменений и откатить план на нужную вам версию.

В результате вы видите всю ситуацию в компании, можете эффективно планировать и оценивать результаты выполнения планов в режиме реального времени. Надеемся, что данный инструмент поможет развитию вашего бизнеса.

Если вам требуется какой-либо функционал, который пока отсутствует в штатном функционале Bitx 24 или в наших приложениях, вы можете заказать у нас в лаборатории Павла Жукова любую разработку персонального решения эксклюзивно под вас.

Нашими постоянными клиентами являются: «АНО СОДФУ», «ФЦБ», «Юридическая компания "Освободим"», «Адвоклад», «Мобильное электронное образование (МЭО)», «Финарбитр», «Цветы Тут», «Уралэнерго», «Теле2», «АтомИнжСервис», «IT - решения для юридических компаний», «Квинтагон», «LionBrokers», «Росреестр» и многие другие.

Для того, чтобы узнать подробности работы модуля «План-факт», вы можете связаться с нами, и мы подробно объясним алгоритм работы своего продукта. Заказать консультацию можно через наш сайт, заполнив заявку на проведение видео-презентации.

Среди наших приложений вы также можете видеть:

Ссылка на страницу модуль на сайте нашей Лаборатории: https://archeon.io/plan-fact/