📉Нефтянка под ударом: что случилось и чем это грозит рынку? Разбор и действия инвесторов.

🚨В начале октября зафиксированы удары БПЛА по ряду российских НПЗ (включая крупные мощности в Киришах и Орске). 🕘На фоне простоев власти продлили ограничения на экспорт топлива до конца 2025 года. Рынок видит повышенные инфляционные риски и нервно реагирует на каждый апдейт по ремонту и перезапускам. #явление &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB 🛠В пиковые дни доля простаивающих мощностей в оценках некоторых источников доходила до ~20–40%. Это не устойчивый уровень, а «мгновенный срез» в момент волны атак и аварийно-восстановительных работ. В реальности картина быстро меняется: часть установок возвращается в строй, часть — уходит в планово-внеплановые ремонты. ⚡В итоге мы наблюдаем напряжённость на внутреннем рынке топлива: региональные перебои, ручное регулирование поставок, риск ускорения цен на ГСМ. Эксперты согласны с тем, что эффект значимый, но акцентируют внимание на устойсчивости системы и временном характере перебоев (многое зависит от скорости ремонтов и исходной загрузки НПЗ) 📊Влияние на рынок акций РФ ⬇Если говорить о влиянии на рынок, то IMOEX опустился к ~2600 п.п. на повышенной волатильности; сочетание ударов по НПЗ, топливного дефицита и качелей по нефти давит на риск-аппетит. Сейчас рынок балансирует между новостями о восстановлении мощностей и динамикой Brent/Urals, а также доходностями ОФЗ ♻Для переработчиков это краткосрочный негатив (CAPEX на ремонты, простои, риски штрафов по поставкам). 🛢Для добывающих компаний — смешанный эффект: с одной стороны имеют место логистические/санкционные риски, с другой — поддержка внутренних цен на топливо и возможный спред при дефиците. 🚍Транспорт и логистика сильно чувствительны к перебоям с ГСМ и ценам на дизель, что оказывает давление на маржу. ®Потребсектор, ритейл, девелоперы. Здесь топливный фактор транслируется в инфляцию издержек: доставка, строительная техника, коммунальные сервисы. Ускорение инфляционных ожиданий может повлиять на решение ЦБ по ставке в конце октября скором заседании 📍Что рекомендуют мониторить аналитики до "выравнивания" рынка? ✅Статус ключевых НПЗ (Киришы, Орск, Ярославль): этапы ремонта/перезапуска, процент мощностей в работе, горизонты восстановления глубокой переработки. ✅Сообщения правительства и Минэнерго по экспортным ограничениям и демпферу: любое смягчение будет плюсом для маржи переработки и логистики. ✅Баланс по нефтепродуктам: объёмы оптовых продаж на бирже, динамика цен АИ-92/АИ-95/ДТ, спрэды к экспортной альтернативе. ☝Дополнительно нужно не упускать из фокуса внимания решения ОПЕК + по намерениям увеличить объемы добычи. Это увеличит мировые поставки и потенциально приведет к переизбытку предложения, что может еще сильнее снизить мировые цены 🤔Как думаете, с чем ещё может быть связано падение индекса за неделю? Жду ваших предположений в комментариях!↙ #явление - важные мировые новости, политические решения, экономические шоки boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Инст — https://www.instagram.com/anton_polyakov.poly_invest Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ https://fintarget.ru/strategies/dividendnaya-zarplata #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени