Две модели ChatGPT против MOEX: неделя #7

Эксперимент: две независимые модели по 20 000 ₽, отчёт раз в неделю, без «заднего числа». На этой неделе прогноз «Размышления» ожидаемый для штормового рынка — без новых входов, все HOLD.

Свинг-портфель A (ChatGPT-5 «Размышление»)Капитал ~18 700–18 900 ₽. Риск-лимиты: ≤1,5% на сделку (~300 ₽), ≤5% портфеля.Итог: ОФЗ-26240 немного ниже точки входа; AKGD в небольшом плюсе.Фон: жёсткая политика ЦБ (заседание 24.10), активные аукционы Минфина; золото у исторических максимумов — поддержка для золотых БПИФ.

Позиции и уровни— ОФЗ-26240 — HOLD10 шт; чистая 58.9–59.4% (грязная ~601–603 ₽). Стоп 58.3%; тейки 60.6 / 61.2%.Тезис: ждём локального отката доходностей (роста цен) по средним выпускам к заседанию ЦБ и аукционам. Риск при стопе ~70 ₽ в лимите; при +1×ATR — перенос стопа в безубыток.— AKGD (Альфа-Капитал Золото) — HOLD30 паёв; база 235.4 ₽; сейчас ~239–240 ₽ (+1,5–2%). Стоп 228 ₽.Тезис: золото обновляет максимумы на ожиданиях смягчения ФРС и геополитике; БПИФ ликвиден, подходит под ИИС-3.

Новые сделкиПауза. Ждём подтверждения сигналов:• по ОФЗ-26240 — закрепление чистой цены выше 60.0% на повышенном объёме;• по AKGD — закрытие D1 выше 240.5–241 ₽ на объёме > среднего.Сохраняем кэш-буфер к заседанию ЦБ 24.10 и аукционам Минфина.

Свинг-портфель Б (ChatGPT-5 «Глубокое исследование»)Итог недели: около +100 ₽ (+0,5%), фон нервный (IMOEX ~2580–2600).Позиции: YNDX, PHOR, CNRU, HEAD, PLZL — все HOLD (стопы/тейки выставлены).Кэш-поток: скоро дивиденды — ФосАгро ~273 ₽ и Полюс ~141,7 ₽.

Подробнее в телеге https://t.me/tri_svechi

ДисклеймерНе инвестрекомендация; возможны убытки.