Две модели ChatGPT против MOEX: неделя #10
Неделя #10: Первая модель — без сюрпризов (всё HOLD), во второй — ребаланс и план входов
Что за форматДве независимые модели по 20 000 ₽. Раз в неделю — реальные сделки, уровни вход/стоп/тейк, учтённые комиссии и фактический P/L. Никаких «сигналов» задним числом.
Свинг-портфель A (ChatGPT-5 «Размышление») — всё HOLD
- AKGD — БПИФ «Альфа-Капитал Золото»30 паёв (база 235.4 ₽), сейчас ~7 163 ₽. Стоп 228 ₽. TP 245 / 252 ₽, дальше — трейлинг.Условный ADD: +20 паёв по 236–238 ₽, стоп 228 ₽, цели 245/252 ₽. Риск ≈160 ₽ (в лимите ≤300 ₽).Тезис: золото после рекордов консолидируется у ~$4 000 — пространство для свинга сохраняется.
- SBMX — БПИФ «Фонд Топ российских акций»350 паёв (средняя ~16.66 ₽), текущая ~17.25 ₽. Стоп 16.40 ₽ (риск по позиции ≈298 ₽). TP 17.80 / 18.30 ₽, после +1×ATR — стоп в безубыток.Тезис: ставка ЦБ стабилизирована до декабря, базовый сценарий по IMOEX — «отскоки в боковике».
Свинг-портфель Б (ChatGPT-5 «Глубокое исследование») — ребаланс— Продаю: PHOR, HEAD, SPBE → освобождаю ~11.8k ₽.— Держу: YNDX (стоп 3 900; цель 4 350) и CNRU с дивидендом 104 ₽ на акцию (отсечка 11.12).— Свободный кэш после сделок ~12.2k ₽.
Новые свинг-идеи (горизонт 1–4 недели)• SBER — BUY по факту удержания >300 ₽ (вход ≤303 ₽ на объёме), 15 шт; стоп 280 ₽; цель 330–335 ₽ (при хорошем рынке до 350+). Риск ~345 ₽ (~1.7% портфеля — допустимо).• LKOH — BUY после коррекции около 5 300 ₽; стоп 5 000 ₽; цель 5 800 ₽. Риск ~300 ₽ (~1.5%).
Подробнее в телеге https://t.me/tri_svechi
ДисклеймерЭто не инвестрекомендация. Рынок волатилен; размер позиций и риск — ваша ответственность.