Спекулирую на ставке ЦБ! Иду против рынка! Фикс профита завтра!

Привет, товарищи! 🖖

С 2022 года активно слежу за ставкой ЦБ и безошибочно предсказываю её вектор уже 2 года. С этого момента сильно подешевели длинные облигации ОФЗ 233-й и 238-й выпуски, в которые я ежемесячно заходил и накапливал по ним позиции. Эти облигации сильно выигрывают при понижении ставки ЦБ.

Что происходит сейчас?

Начиная с апреля, индекс RGBI растёт как не в себя.

Рынок ожидает цикла начало цикла понижения ставки нашим цен радьным банком. Народ затаривается облигациями, дабы выиграть от повышения цены. В цену облигаций уже заложили 2% понижения ставки.

Почему я так думаю и моё мнение идёт в разрез с рынком? Если смотреть локально на нашу экономику прямо здесь и сейчас, то да, ставку можно понижать. Инфляционные индексы начали своё замедление.

Но, если посмотреть глобально немного в будущее и учесть такие проинфляционные факторы как:

-Индексация тарифов ЖКХ

-Весенние заморозки, а как следствие неурожай

- Сильное укрепление рубля, который будут опускать в район 90-95 руб за доллар.

-Рост деловых индексов

- Снижается уровень безработицы

- Санкционные риски

-Геополитические риски, мы живём в неспокойное время, а ещё ожидается ответка за аэродромы.

Если заглянуть немного вперёд , нет ни одной причины для снижения ключевой ставки.

Сегодня распродал все облигации ОФЗ. Буду их откупать после заседания ЦБ 6-го июня. Ставка сохранится, цена облигаций откорректируется и я их просто дешевле возьму.

Риски есть. Поговаривают, на ЦБ могут надавить для снижения ключа. Но тут есть большое но. Для снижения ключа в текущих условиях, нужен пересмотр таргета ЦБ по инфляции с 4-х процентов, хотя бы до 7-ми. Таргет просто так на коленке не меняется, поменять его могут на опорном заседании ЦБ, которое будет в июле.

Взвесив риски и Профит, впервые за два года решил провести отличную спекуляционную сделку!

Результаты выложу у себя в телеге:

Если наберётся 200 подписчиков, буду выкладывать рыночные зависимости для безрисковых спекуляций, которые я выискивал и записывал в журнал на протяжении 2-х лет.