Ловить дно неблагодарное дело. Разбор компании

Давненько не разбирал акции данной компании на канале. Много что за это время поменялось: как в новостном поле, так и сами котировки постепенно подходят к интересным значениям. Поэтому предлагаю сегодня о них поговорить.

Алроса #ALRS как Вы прекрасно знаете, достаточно не плохо справляется с обходом санкций - направляю потоки продукции через Индию. Вырастает себестоимость, но в целом никакой катастрофы, реализация продолжается.

А в июне вышла новость, что ЕС разрешил ввозить ряд видов алмазов российского происхождения. То есть ранее введённые ограничения ударяют по алмазной отрасли Европы, а значит могут возникнуть и дальнейшие послабления.

❗ По технике: пробили хорошие уровни 69Р и 65Р. Но критичного в этом ничего не вижу, весь июль падал и индекс ММВБ. Алроса скорректировалась не сильно больше. Впереди важная поддержка 58Р, она являлась разворотной точкой последние 2 года, в том числе после мобилизации. А чуть ниже в районе 56Р - значения февраля 2022 года.

❗ Про бизнес: компания показывает максимальное значение по собственному капиталу. Выручка - хоть и не растёт, но и не упала при всех этих санкциях. Прибыль остается приличной, учитывая, что компания судя по другим данным больше инвестирует, чем раньше, при этом не набирая долгов.

Финансовое здоровье среднее, но получаемая прибыль достаточно высокая, чтобы долги не являлись проблемой. Компания сейчас оценивается дешевле на 15-30%, по сравнению с самой же собой в предыдущие годы и чуть дешевле, чем в среднем по сектору.

❗ Про дивиденды: достаточно не стабильны и в зависимости от результатов за год, скорее являются бонусом, и это жирный минус, так как от таких компаний в основном ждут хороших дивидендов.

По итогу: на таком рынке искать дно дело неблагодарное, но всё таки спрогнозирую, что ниже этих значений акции вряд ли пойдут. По крайней мере объективных причин для этого не вижу.

Если только не подтверждение страхов о надвигающейся рецессии, но при таком раскладе каждой компании достанется. Всех благодарю за внимание.

✅ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки - это лучшая мотивация для меня делать подобные посты.

'Не является инвестиционной рекомендацией