Аналитика и прогнозы акций Apple Inc.

🍏 Компания: Apple Inc.

Аналитика на основе отчета: 5 октября 2024 года

• Цена акций Apple на 4 октября 2024 года составила $226.80.

• Оценочная справедливая стоимость акций — $185, что указывает на текущую переоцененность акций на 23%.

• Рыночная капитализация компании на октябрь 2024 года — $3.45 трлн.

• iPhone остается основным драйвером доходов Apple, составляя значительную долю продаж компании. Недавний выпуск iPhone 16 с интеграцией генеративного ИИ способствует росту выручки.

• Продуктовая линейка включает Mac, iPad, Apple Watch и другие устройства, которые, благодаря интеграции с программным обеспечением Apple, создают замкнутую экосистему для клиентов.

• Внедрение и развитие чипов собственной разработки, таких как A-серия для iPhone и M-серия для Mac, усиливает позиции Apple на рынке, позволяя создавать высокопроизводительные и энергоэффективные устройства.

• Внедрение генеративного ИИ под названием Apple Intelligence стало ключевым моментом осенней презентации 2024 года. Функции ИИ, такие как обработка писем, приоритизация уведомлений и кросс-приложенческое управление, усиливают привлекательность новых моделей iPhone.

• Новый Vision Pro – это важный шаг в области дополненной реальности (AR), который в будущем сможет стать одним из главных направлений для роста компании.

• Прогнозируемый рост доходов на уровне 7% в годовом исчислении до 2028 года.

• Наибольший вклад в выручку продолжит вносить iPhone, ожидается рост на 6% в год.

• Прогноз роста услуг, таких как Apple Music, Apple TV+, App Store, составляет 10% в год.

• Доходы от носимых устройств, включая Vision Pro, прогнозируются на уровне 13% ежегодного роста.

Отчет подтверждает сильные позиции Apple в качестве лидера на рынке премиум-устройств и программного обеспечения, с высокой доходностью и устойчивым экономическим рвением. Тем не менее, текущая оценка акций считается завышенной, и потенциальные риски связаны с геополитикой и регулированием рынка.