Трамп объявил перемирие по энергетике, и рынок поверил в это раньше Кремля
❗❗Любопытный свежачок последнего часа:
Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга
Я, конечно, Трампу сильно не верю, нужно дождаться подтверждения подобного рода новостей, но если так, то акции многих российских компаний на этой новости в перспективе могут значительно переоцениться вверх. На ум сразу же приходят:
📈 Нефтедобывающие компании, в полном составе (Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, ЛУКОЙЛ) — основные бенефициары снижения рисков атак БПЛА на НПЗ. Ведь отсутствие новых ударов по заводу — это не только сэкономленные миллиарды на ремонт, но и сохранённая маржа переработки, которая в этом году стала главным источником сверхприбыли в секторе.
📈 Транснефть ап: если НПЗ перестанут останавливаться, вырастут объёмы прокачки. Монополия зарабатывает на каждой тонне, и стабильность инфраструктуры для неё — прямой фактор выручки.
📈 НМТП: меньше рисков для перевалки нефтепродуктов, стабильнее грузопоток, выше загрузка мощностей.
📈 По инерции встрепенулись и миркоины, о которых стало очень модно вспоминать в подобные времена очередных надежд на устойчивый мир: Юнипро, Сегежа и конечно же OZON.
📈 И даже потенциально поддержку может получить электроэнергетика (Интер РАО, РусГидро) — если мораторий распространится и на генерацию (из текущей формулировки однозначно понять сложно). Ведь это снимет часть инфраструктурных рисков, которые рынок закладывал в эти бумаги последние месяцы.
☝ НО: пока это лишь слова!
👉 Трампу я, честно говоря, верю с трудом и всегда традиционно не доверяю. Поэтому лучше дождаться подтверждения (или опровержения) из Кремля, ну и надо будет посмотреть на реальные сигналы: прекратятся ли атаки, возобновятся ли аукционы по топливу, стабилизируется ли ситуация на АЗС. Если да — переоценка сектора может оказаться очень быстрой, если нет — то также в одночасье вернёмся на те же уровни. Как всегда, рынок поверит не словам, а делам.
Ну а пока российский рынок акций крайне оптимистично реагирует на эту свежую новость и индекс Мосбиржи к текущему моменту прибавляет уже больше чем на 4%! Дай Бог.
❤ Если Дмитрий Песков увидит хотя бы 30 лайков под этим постом, то он выйдет к прессе и скажет: «Мы, конечно, ничего не подтверждаем, но лайки под постом Юрия видели». Поэтому помните, что ваш лайк — это голос за мир!
📌 Ну и конечно же подписывайтесь на мой VC, телеграмм-канал и MAX, и будьте на шаг впереди рынка!