Котировки падают, SPO ТМК, состояние портфеля и новые акции на MOEX

Доброе утро, коллеги!

Торговая неделя завершилась, и я хотел бы поделиться своими мыслями о рынке и своём портфеле. Начну, пожалуй, с акций, которые, на мой взгляд, заслуживают особого внимания.

Компания «ЕвроТранс», которую я не рассматривал в качестве потенциального актива для своего портфеля, внезапно стала привлекательной для долгосрочных инвесторов. Это произошло из-за падения стоимости акций примерно на 21%.

Вот как это случилось. В понедельник, 27 мая, совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере 19,22 рубля на акцию. Поскольку размер дивидендов фиксированный, то на тот момент дивидендная доходность акций «ЕвроТранс» составила 8,5%.

Затем началось падение стоимости акций. Я не знаю точных причин этого падения, возможно, инвесторы были разочарованы невысокой дивидендной доходностью, или кто-то специально пытается сбить цену на акции, чтобы купить их по более низкой цене. Но факт остаётся фактом: торговая неделя для акций «ЕвроТранс» закончилась с большим минусом в 21%. Однако это также означает, что дивидендная доходность акций увеличилась до 11%.

Теперь вопрос: станет ли это катализатором для обратного разворота и роста стоимости акций?

В четверг компания ТМК объявила о дополнительном выпуске акций (SPO), что привело к снижению котировок на 7%. Важно отметить, что акции компании дешевели с начала недели, и по итогу их цена упала на 16%.

Как влияет на рынок вторичное публичное предложение акций?

В любом случае акции этой компании стали более привлекательными (в долгосрочной перспективе).

Представьте себе компанию, которая как бы «подросла» на пустующем месте, оставленном гигантами. Компанию, которая не просто заняла свою нишу, но и уверенно лидирует на рынке корпоративных коммуникаций с долей рынка, равной 24%.

Это наша «ИВА» (IVA Technologies). Они предлагают не просто видеосвязь, а целую экосистему для бизнеса, где безопасность данных — это святое.

И вот здесь возникает интересный вопрос: инвестировать или нет? С одной стороны, есть шанс, что «ИВА» продолжит свой взлёт, с другой — рынок IT не в лучшем состоянии, сейчас он скорее на спуске. Радует уже то, что «ИВА» не потеряла оптимизма, вышла на IPO и предложила инвесторам часть своих акций. Причём цена будет варьироваться от 280 до 300 рублей за штуку, что, по мнению экспертов, довольно скромно.

На мой непрофессиональный взгляд, IVA Technologies — это не просто компания, это символ технологического прогресса и инноваций на российском рынке. Они не только создают продукты, но и вдохновляют на развитие всей отрасли. Их успехи говорят сами за себя, и их IPO может стать отличной возможностью для тех, кто готов вложиться в будущее IT в России.

Ещё одна компания, которая скорее старая, чем новая, так как их акции уже давно торгуются на рынке. Это компания «Мать и дитя» (MD Medical Group Investments). Наибольший интерес вызывают, дивидендные выплаты компании. Прогноз колеблется в районе 12%.

Сегодня я вижу через своего брокера, что компания не перешла полностью в российскую налоговую юрисдикцию. Сейчас это глобальные депозитарные расписки, а я жду полноценных акций.

«Мать и дитя» — это не просто клиника, это целая сеть, окутывающая Россию заботой о здоровье семьи. Они не только помогают новой жизни прийти в этот мир, но и расширяют свои горизонты, включая онкологию и хирургию. Даже когда пандемия пыталась сбить их с толку, они нашли способ преодолеть препятствия, превратив «Лапино» в форпост борьбы с вирусом.

Инвесторам, компания предлагает нечто уникальное — возможность вложиться в здоровье нации. И хотя рынок полон альтернатив, «Мать и дитя» остаётся одним из первых представителей сектора частной медицины на Московской бирже.

Максимальная просадка по портфелю, которую теоретически можно получить, равна 100%. Само собой, это крайний случай. Сейчас весь портфель тянут вниз три компании — это ЛСР, «Новатэк» и ТГК-14.

И выпутываться из этой ситуации я планирую следующим образом:

※ Первое — куплю и тем самым усредню стоимость акций ТГК-14. Я их ещё не докупал.

※ И то же самое сделаю с акциями ЛСР, «Новатэк». У них это будет уже второе усреднение.

Всё это я буду делать в рамках стратегии, которую публикую и веду у себя в телеграм-канале «Дивидендные Маньяки». То есть каждый день я пополняю брокерский счёт на 200 р., и как только набирается необходимая для покупки или усреднения сумма, реализую стратегию инвестирования.

Стратегия не предполагает защитных стопов, так как первое правило стратегии — не терять деньги.

P. S. Также я «допиливаю» своего дивидендного бота (БОТ дивидендов). Простенький бот, который информирует друзей и единомышленников о дивидендных акциях с высоким ROI, даёт прогноз по дивидендам и сообщает о последнем дивидендном гэпе.