Анализ №4а... ООО "ТЕХНО Лизинг"

Карточка компании

У компании проблемы с платежеспособностью, слабая рентабельность, слабая финансовая устойчивость.

  1. Финансовые показатели.

Прибыль и выручка отлично растут. Долги также растут.

  • Выручка год к году +17% (прогноз);
  • Чистая прибыль +100% (прогноз);
  • Долгосрочные долги за 9 месяцев 2023 года +26% (+0,57 млрд. руб.);
  • Краткосрочные долги за 9 месяцев 2023 года +50% (+0,55 млрд. руб.).

2. Текущая и абсолютная ликвидности сигнализируют об почти полном отсутствии денежных средств для расчета с кредиторами в краткосрочной перспективе. Есть некоторая задолженность перед компанией, получив которую, компания спасется от дефолта какое-то время (быстрая ликвидность более 1).

Платежеспособность

3. Рентабельность активов и собственного капитала у компании низкая. Рентабельность продаж выше среднего.

Рентабельность

4. Компания крайне зависит от долгов. Все активы приобретены в долг. Из 13 рублей активов 12 рублей кредитных.

Финансовая устойчивость
Финансовая устойчивость продолжение

5. У компании растет зависимость от долгов. Рентабельность активов очень слабая и продолжает снижаться. Компания теряет баллы и стремится к банкнотной зоне.

Оценка по Дюрану

Компания с огромной закредитованностью. Теряет дебиторскую задолженность. Денежных средств на счетах для оплаты долгов в течение года нет. Ликвидность с кварталом значительно сокращается.

Произвожу подобные анализы по эмитентам, выпускающим облигации на основе данных по РСБУ в телеграмм канале.

0
4 комментария
Владимир Орехов

Даже Tesla Ink и GM были банкротами. Эти рейтинги ничего не значат.

Ответить
Развернуть ветку
Волчара Wiseoldwolf

Сравнили ... с пальцем

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Орехов

В те времена Тесла была "пальцем". Ссмотрю на эти рейтинги, у компаний пустышек они идеально зеленые.

Ответить
Развернуть ветку
IronMike
Автор

Если посмотреть статистику, то "Теслой" становится 1 из тысяч. 10% банкротятся в первый год. Пятилетку переживает менее половины. Сравнить Теслу с уникальным производством и какой-то один из сотен лизингов ну такое.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Раскрывать всегда