Может шортануть? Как короткие позиции уничтожат вашу жизнь

Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды "Fond&Flow"!

🟫 #14. За чашкой чая...

Идти против

людей

мнений

анализа

Ставить на падение компаний - в этом заключается суть всех шортов.

Шортинг - высокорискованная стратегия, требующая железных нервов и безупречного контроля над эмоциями. Стоит допустить лишь одну ошибку - и вы рискуете потерять все, Падающий нож опасен для того, кто пытается его поймать.

Стадный менталитет и уверенность в падении - вот что движет шортистами.

Они видят успешный пример и следуют за толпой мнений. Логика и здравый смысл отступают на задний план, уступая место жадности и азарту погони за прибылью.

Неспособные вовремя признать свои ошибки, инвесторы упорно продолжают держать убыточные позиции. Любые намеки на потенциальный разворот тренда они истолковывают в пользу своих безумных теорий. Нежелание фиксировать потери, ставить стопы приводит к катастрофическим последствиям.

Ведь стоит шортисту ошибиться, как он моментально будет разбит не только в финансовом плане, но и ментально..

Рынок капризен и непредсказуем - сегодня акции переоценены, а завтра они могут стать неожиданно недооценены.

Чем сильнее ценные бумаги колеблются в цене, тем более губительным становится удар для тех, кто открыл этот самый шорт. Волатильность пожирает ваши деньги из открытых коротких позиций, заставляя инвесторов быстрее закрывать позиции и искать новые точки для входа в шорт.

А некоторые инвесторы вообще считают, что им не нужно ставить стопы, усредняют, а после "очень сильно расстроены" потерей почти всего баланса.

Они наращивают объемы, провоцируя губительный "гамма-сквиз" - резкий разворот цен вверх под давлением дельта-хеджирования маркет-мейкеров.

Крах для многих становится неминуемым - они оказываются неспособны покрыть обязательства.

Безжалостная волатильность рынка безвозвратно уносит их деньги.

Насчет будущего шортинга экспертные мнения не очень-то радужные, прямо так скажем. Д и если честно, и я сам считаю, что шортам с каждым годом придется несладко из-за нарастающего регуляторного пресса.

Понимаете, регуляторы потихоньку все туже затягивают удавку вокруг шортселлеров. Новые правила и ограничения сыплются на них одно за другим. То повысят требования к капиталу, то ограничат максимальную концентрацию коротких позиций, то еще какие-нибудь новые сборы введут. В общем и целом, любителям шортов и маржинальной торговле, все тяжелее и тяжелее.

В итоге шортисты вынуждены работать по строгим рамочкам, что похоже на кардиостимулятор для больного сердца - жить, конечно, можно, но былой кайф уже не почувствуешь.

Но помимо прессинга со стороны надзорных органов, на шортистов идет настоящий общественный напор.

Люди смеются над ошибками с шортами, порицают, и высмеивают. Из смелых искателей прибыли они все чаще превращаются в образ "бестолковых инвесторов".

Инвесторы ( мы не говорим про трейдеров в крипте и т.д) все меньше и меньше прибегают к такой торговле. Имидж шортселла, можно сказать, потихоньку начинает трещать по швам.

• Заключение

По итогу, конечно, каждый сам выбирает себе торговую стратегию. Но давайте честно, шортинг - не частно приводит к успеху. Вы сами должны понимать к чему может привести такая торговля и быть ментально готовым к любому исходу.

Крайне важно заранее осознать все риски игры против рынка. Нужно как минимум определить для себя максимально допустимый размер потерь и четко следовать правилам риск-менеджмента.

Жадность, Эмоции и т д - это все что вам нужно для потери денег, не только в шортах, но и в жизни. Дисциплинированно фиксируйте убытки, и не поленитесь ставить стопы.

Сегодня акции компании стремительно падают, а завтра какой-нибудь корпоративный инсайд или новость - и ценные бумаги вновь резко пошли в рост. Я считаю, что это идеально для шортистов, ведь потеряв значительную сумму, только так можно понять, что такое шорт!

Так что если решились все-таки на такую торговлю, главное - холодный ум и строгий риск-менеджмент. Никакой эйфории, только расчет да анализ. Ибо цена ошибки - разорение и крах всех ваших финансовых планов и надежд.

Если понравилась статья, заходи на канал, там разобрали компании, которые скоро должны показать хороший рост!

Если понравилось ставь - ♥, и переходи на канал👇