БПИФ SIPO от УК Первая: инвестирование с убытком?
УК Первая запустила первый в России фонд, который инвестирует в компании, которые за последние 2 года вышли на IPO. Как ранее заявил СЕО управляющей компании подобные фонды в других странах пользуются популярностью у инвесторов, а значит и на российском рынке пора им появляться. При этом БПИФ SIPO является единственным подобным фондом в нашей стране.
Фонд отслеживает индекс Московской биржи IPO - MIPO, в который на данный момент входят 19 компаний с разным удельным весом.
В данном фонде предусмотрены 3 сценария доходности.
1. Позитивный сценарий. При благоприятном развитии ситуации на фондовом рынке и росте активов выше ожидаемой среднегодовая доходность может составлять 38,3%. Доходность космическая, а значит вероятность ее достижения намного ниже, чем по нейтральному сценарию.
2. Нейтральный сценарий. Если рынок развивается по запланированному сценарию и активы фонда растут на среднерыночном уровне, то доходность фонда составит 9,1%. Вероятность наступления именно такого сценария максимальная.
3. Негативный сценарий, при котором среднегодовая доходность меняет свой знак с плюса на минус аж до -15,3%. Среди всех фондов от УК Первая именно этот единственный может показать прогнозный убыток такого размера.
К особенностям фонда я бы отнес следующее:
☑Низкий порог входа. Здесь все по классике - от 1 пая. По состоянию на 23.07.2024 года цена пая равна 10,38 рублей.
☑Высокая ликвидность. Бумаги можно легко продать в период основной торговой сессии на Московской бирже.
☑Налоговая льгота при длительном хранении паёв.
☑Доступен неквалифицированным инвесторам с небольшими бюджетами.
☑Комиссия за управление фондом выше среднерыночного уровня и составляет 1,2% в год.
☑Уровень риска БПИФ определен как очень высокий.
Я бы десять раз задумался перед тем как покупать паи данного фонда, потому что дорого и высоки риски проинвестировать с убытком. А что думаете вы?
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.