Обзор спекулятивного портфеля
Доля акций - 96%
Облигаций - 4%
Позиции открываются с максимальным сроком удержания до 6 месяцев.
⭐ Whoosh $WUSH - доля в портфеле 4.8.% Количество поездок за первых пять месяцев в 2024 году составило около 40,3 млн и выросло на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активно расширяется география присутствия с 60 городов против 52 годом раннее — рост на 15%.
Бизнес растет ударными темпами, безусловно есть риски регуляторного плана, но пока компании удается эффективно работать в связке с муниципальными органами власти и не попадать под полное прекращение деятельности.
Акции уже достаточно сильно просели от максимальных значений больше 30% и в моменте присутствует сильная перепроданность. Данные уровни считаю интересными для открытия позиции.
⭐ Globaltrans $GLTR - доля в портфеле 4.4%. Продолжаю ждать конкретики по переезду и реализации выплат дивидендов. На страхе, что компания объявит о делистинге или же не станет платить дивы, вызвали сильные распродажи в акциях. От руководства компании не поступает никакой информации, так что риски достаточно высокие.
⭐ Группа Астра $ASTR - доля в портфеле 4.2% Рост по отгрузкам за первое полугодие 2024 года составил 64% по сравнению с тем же периодом 2023 года — до ₽5,53 млрд. Дополнительный фактор для дальнейшего роста станет включение акции компании в первый котировальный список индекса.
⭐ ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 - доля в портфеле 4% Закончил формировать позицию в длинных ОФЗ после ястребиных заявлений на недавнем заседании ЦБ. Держу под возможность заработать на росте тела облигации. ⭐ Полюс $PLZL - доля в портфеле 4% Выступает защитным активом. Для торговли использую сложившийся ценовой коридор 11500Р - 14500Р где у нижней границы покупаю, у верхней продаю.
⭐ Делимобиль $DELI - доля в портфеле 3.8% Компания представила уверенные операционные результаты за первое полугодие 2024 года (сравнение год к году): - Спрос на сервис: +31% (907 млн минут); - Автопарк: +36% (30 тыс. машин); - Зарегистрированные пользователи: +17% г/г (10,4 млн); - Активные пользователи в месяц (MAU): +19% (566 тыс.).
Продолжаю позитивно смотреть на бизнес компании, которая несомненно выигрывает от высоких ставок. Куда дешевле взять авто на прокат, нежели по текущим ставкам брать автомобиль в кредит.
⭐ Новатэк $NVTK - доля в портфеле 3.7% После попыток восстановительного роста, акции снова корректируются к минимальным значениям. Санкции и отсутствие танкеров уже давно в цене, отсюда считаю данные значения достаточно интересными для открытия долгосрочной позиции.
⭐ Ozon $OZON - доля в портфеле 3.6% Крепкий и надежный игрок на внутреннем рынке. Бизнес достаточно диверсифицирован и устойчив к вызовам времени. Единственный риск, который всегда висит над компанией, это попытка его регулировать в плане занимаемых объёмов. В этот понедельник ожидаем отчетность за первое полугодие.
⭐ ТКС Холдинг $TCSG - доля в портфеле 3.5% Знаю, что не дешевый и то, что оценен адекватно и роста ждать не стоит. Но темпы роста и развития бизнеса мне нравятся. Синергия с Росбанком до конца года должна завершиться, а там и новую дивидендную стратегию должны объявить. Так что продолжаю держать и верить.
⭐ Абрау-Дюрсо $ABRD - доля в портфеле 3.5% Долгое время спекулятивно торговал используя ценовой канал (250Р-300Р) При приближении цены к 250Р начинал покупать, при 300Р частично фиксация, но после ужесточения ДКП новым уровнем поддержки выделяю 200Р.
⭐ Софтлайн $SOFL – доля в портфеле 3.4% Компания предоставила отчет по РСБУ 1п 2024г Чистая прибыль по РСБУ 1п 2024г +75.6 млрд руб (против прибыли +20.5 млрд годом ранее) Компания достаточно агрессивно скупает на рынке мелких игроков и умело интегрирует их в свой бизнес.
Из неизвестного: Остается дождаться цены допки, про которую стало известно в прошлом месяце.
❗ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки - это лучшая мотивация для меня делать подобные посты. Совсем скоро розыгрыш инвесткниги
'Не является инвестиционной рекомендацией