Почему 95% трейдеров сливают свой депозит

Причин, по которым большинство трейдеров теряют свои депозиты, несколько. Разберем их в этой статье.

Многие трейдеры, сами того не подозревая, используют стратегии с отрицательным математическим ожиданием. Например, они продают акции, которых у них нет, или покупают фьючерсы на индексы и акции, которые стоят дороже своих базовых активов, тем самым переплачивая и еще больше смещая себя в область отрицательного мат.ожидания.

Важно понимать, что с акциями лучше работать от покупки, а с фьючерсами — от продажи.

Трейдеры часто пытаются предсказать направление рынка, полагаясь на незыблемый технический анализ или всезнающие индикаторы. В редких случаях это может сработать, но в долгосрочной перспективе это всего лишь случайные угадывания. Рынок предсказывать систематически невозможно.

Многие считают, что чем больше рискнешь в сделке, тем больше заработаешь, и поэтому используют кредитное плечо. Использование плеча недопустимо. Капитал должен быть задействован максимум на 80%.

В любой непонятной ситуации, нужно снижать риски. У соотношения прибыль/убыток как и у рынка нелинейная природа.

Если вы использовали 100% капитала и цена пошла против вас на 5%, то для восстановления капитала заработать нужно 5,26%,

прошла 10% - заработать нужно 11,1%,

прошла 20% - заработать нужно 25%,

прошла 50% - заработать нужно 100%.

Если вы используете плечи, т.е. задействуете более 100% вашего капитала, то все еще хуже.

Третье плечо, вроде небольшое плечо, а получается, если цена пошла против вас на 5%, то для восстановления капитала заработать нужно 17,65%,

прошла 10% - заработать нужно 42,86%,

прошла 20% - заработать нужно 150%,

прошла 50% - вы потеряли счет и остались должны брокеру.

Понимаете теперь, почему на форексе все сливают? Там 100-тое плечо. 1% движения рынка против тебя и нет депозита.

На картинке привел расчет. Но по ссылочке можете посчитать сами. Для этого сохраните себе таблицу.

Если цена идет против вас, даже небольшое снижение может потребовать значительных усилий для восстановления капитала. Использование плеча лишь усугубляет ситуацию: чем больше плечо, тем больше риски. При значительном движении рынка против вас, вы можете полностью потерять депозит и даже остаться должным брокеру.

С одной стороны стопы нужны, если вы торгуете с плечом, вы не сольете сразу 50% счета. Как ни странно, стоп может ограничить ваши убытки, но увеличивает ваши риски потери капитала, особенно, если вы используете плечи. По сути, стоп - это реализация, фиксация потенциального риска.

Опционы — это более продвинутый инструмент, который многие трейдеры игнорируют. Преимущество в опционах заключается в том, что можно собирать такие стратегии, в которых не нужно предсказывать направление движения рынка, не нужны стоп-лоссы.

Свойства опционов позволяют дождаться своего положительного результата. При этом, вы всегда контролируете свои риски и максимально их снижаете.

Узнать больше об опционах можно в других статьях на моем канале - тут и тут.

Итог такой: если не хотите слить депозит, будьте осторожнее с рисками, не пытайтесь предсказать рынок и не забывайте про продвинутые инструменты вроде опционов.

Сохраняйте хладнокровие и не делайте глупостей, чтобы потом не пришлось жалеть о потерянных деньгах.

Финансовый рынок — это не казино, тут важны расчет и трезвый подход.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи про инвестирование и финансовые инструменты.

Подробнее о инвестициях в финансовые инструменты читайте на моем канале в Телеграм.